GOSPODARSTWO ROLNE DRZEŻEWO SP. Z O.O. | KRS: 0000353468

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

615 tys.

zysk

-363 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

UL. JERZEGO BYTNEROWICZA, 15

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2010-04-09

Rozpoczęcie działalności

1994-01-12

Kapitał zakładowy

2500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ: 1. PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; LUB 2. PROKURENTA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; LUB 3. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Drzeżewo osiągnęła 614 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 610 676 zł. Pozostałe przychody to 4218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 973 383 zł.

Strata netto wyniosła 362 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 614 895 zł w 2024 roku.
• 3 968 069 zł w 2023 roku.
• 1 046 832 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -362 707 zł w 2024 roku.
• 2 428 181 zł w 2023 roku.
• -1 431 879 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

593325.88

-194672.4

457986.94

-156962.99

1234640.38

172772.73

681435.76

-40518.85

1280348.32

87472.97

1046832.13

-1431878.73

3968068.92

2428180.66

614894.82

-362706.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi -367 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi -298 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -366 878 zł w 2024 roku.
• 3 174 340 zł w 2023 roku.
• -1 431 704 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -297 528 zł w 2024 roku.
• 3 243 691 zł w 2023 roku.
• -1 379 853 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi 6 006 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 848 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 006 487 zł w 2024 roku.
• 17 656 060 zł w 2023 roku.
• 1 906 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2630533.1

11919906.76

0

2422584.9

11292054.8

1727727.3

3761024.33

11983145.72

0

2670741.19

11821070.32

874729.7

3485512.84

12170962.2

0

1906034.45

6443447.28

5297958.04

17656059.96

33994529.24

0

6006486.85

29848303.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Drzeżewo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wynosi 335 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,49 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 335 tys. zł w 2024 roku.
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,41 mln zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 737 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wyniosły 977 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 508 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 737 zł w 2024 roku
• 135 485 zł w 2023 roku
• 157 748 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wyniosła 9 502 729 zł.

a

ktywa trwałe to 5 740 792 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 761 937 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 502 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 462 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 040 653 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 502 729 zł w 2024 roku.
• 10 435 013 zł w 2023 roku.
• 8 794 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6519649.17

6245142.58

7526903.39

8042963.9

9140825.15

8794397.98

10435012.79

9502729.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -60%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.07

-0.32

-0.33

-0.03

-0.06

-0.29

-0.34

0.02

0.06

0.18

0.14

-0.01

0.01

-0.06

0.01

0.03

0.07

-0.16

-0.89

-1.37

0.23

0.34

0.81

0.61

-0.04

-0.05

-0.6

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wyniosły 2 040 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 502 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 040 653 zł w 2024 roku
• 3 371 069 zł w 2023 roku
• 7 183 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6519649.17

3539672.48

0.54

6245142.58

3422128.88

0.55

7526903.39

4531116.96

0.6

8042963.9

5087696.32

0.63

9140825.15

6098084.6

0.67

8794397.98

7183536.16

0.82

10435012.79

3371068.74

0.32

9502729.02

2040653.06

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wykazała przychody na poziomie 614 895 zł.

Organizacja zarobiła -362 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -362 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3779 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

62

0

223

0

3779

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Drzeżewo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0531

0.43276

0.67424

0.73976

0.12031

0.13487

0.12958

0.07835

0.07212

0.40331

0.67947

0.74112

0.11161

0.13091

0.133

0.1056

0.62317

0.52632

0.70366

0.78416

0.50148

0.55189

0.46076

0.50708

0.63421

0.11481

0.44026

0.70494

0.7903

0.16793

0.2256

0.15455

0.11974

0

0.49054

0.51643

0.72005

0.80728

0.31741

0.30032

0.3262

0.34636

0.6092

0.01544

0.46419

0.67825

0.83951

0.06221

0.06489

0.04638

0.01923

0

0.91281

0.72071

0.73316

0.62821

0.94277

0.9699

0.88936

0.86182

0.71029

0.05471

0.37947

0.68741

0.52327

0.08587

0.11153

0.11415

0.1045

0

Powiązania

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH NATURA - powiązanie zwrotne

R JAN - reprezentacja

R MONIKA - wspólnik

R BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.07.2013

31.01.2014

R Jan

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

09.04.2010

04.07.2013

R Jan

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2014

15.05.2015

R Jan

Sierpień 1948

Osoba

wspólnik

31.01.2014

15.05.2015

R Bartosz

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2014

15.05.2015

R Monika

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

26.10.2023

R Monika

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

15.05.2015

26.10.2023

R Monika

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

26.10.2023

R Bartosz

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

31.01.2014

15.05.2015

Ś Adam

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

09.04.2010

15.05.2015

R Jan

Sierpień 1948

Osoba

reprezentacja

09.04.2010

15.05.2015

R Bartosz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2015

12.09.2023

R Monika

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

12.09.2023

R Jan

Sierpień 1948

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2011

03.04.2024

Grupa Producentów Rolnych Natura

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.08.2015

18.09.2024

Grupa Producentów Rolnych Rumsko

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.04.2024

Grupa Producentów Rolnych Natura

Organizacja

Udziałowcy

Reichert Monika posiada 12450 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Reichert Bartosz posiada 12450 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Reichert Bartosz (50% udziałów)
• Reichert Monika (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2015 do 26.10.2023 była Reichert Monika kontrolująca 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2014 do 15.05.2015:
• Reichert Bartosz (40% udziałów)
• Reichert Monika (40% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE DRZEŻEWO

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWIŹNIE	0000171112
2	HAJDUK GOSPODARSTWO ROLNE SP. J. W LIKWIDACJI	0000468710
3	BIOMAT SP. Z O.O.	0000375951
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA CZĘSTOCHOWA - RZĄSAWA	0000149140
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "EL - CORN" SP. Z O.O.	0000095696
6	SIERPÓWKO 92 SP. Z O.O.	0000385495
7	JASTRZĘBSKIE GOSPODARSTWO ROLNE "JASPOL" SP. Z O.O.	0000010479
8	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "GODZISZOWA" SP. Z O.O.	0000011266
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SULMIERZYCACH	0000184331
10	DZIERŻĄŻNO AGRO SP. Z O.O.	0000285224
11	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582
13	HELE AGRAR SP. Z O.O.	0000160098
14	GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.	0000019181
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000046295
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRZELICACH	0000035757
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-NASIENNE ZODAR SP. Z O.O.	0000151971
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ROSTKOWICE	0000010357
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AVENA"	0000110122
20	SANDEKO SP. Z O.O.	0000003841
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W TWARDAWIE	0000071956
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PIANOWIE	0000137660
23	„PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE” W LIKWIDACJI	0000141382
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WRZOS" SP. Z O.O.	0000106038
25	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000143630
26	AGROPLON OŚCIĘCIN SP. Z O.O.	0000180982
27	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "UHNIN" SP. Z O.O.	0000122995
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. JAROSŁAWA	0000193987
29	FUCHS SP. K.	0000433727
30	GOSPODARSTWO ROLNE ELAGRA SP. Z O.O.	0000144429

GOSPODARSTWO ROLNE DRZEŻEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353468 NIP 8390023213 REGON 770701746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE DRZEŻEWO

GOSPODARSTWO ROLNE DRZEŻEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353468 NIP
8390023213 REGON
770701746