SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO NA CZELE ZARZĄDU STOI PREZES, A DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, ORAZ JEDNOOSOBOWO WICEPREZES ZARZĄDU. PRZY PODEJMOWANIU UCHWAŁ ZARZĄDU W PRZYPADKU RÓWNEJ ILOŚCI GŁOSÓW ZA I PRZECIW DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU. PREZES MOŻE SAMODZIELNIE POWOŁYWAĆ PROKURENTA ORAZ ODWOŁYWAĆ PROKURĘ.
Produkcja suszu z lucerny.|Hodowla ekologicznych danieli.|Wynajem maszyn rolniczych.|Usługi suszenia i pakowania materiałów sypkich.|Kopalnia piasku 'Tokarnia II' z wysokiej jakości piaskiem.
EKO-ROL Sp. z o.o. to innowacyjna polska firma zajmująca się produkcją suszu z lucerny oraz świadczeniem różnorodnych usług w zakresie rolnictwa. Główna oferta przedsiębiorstwa obejmuje wysokiej jakości susz z lucerny, który spełnia unijne normy, będący kluczowym składnikiem paszy dla zwierząt. Susz dostępny jest zarówno w formie sypkiej, jak i granulowanej. Poza tym, EKO-ROL prowadzi ekologiczne hodowle danieli, co stanowi reakcję na rosnące zainteresowanie dziczyzną oraz prostotą tychże hodowli. Dodatkowo, firma oferuje usługi wynajmu maszyn rolniczych, takich jak kombajny czy ciągniki, a także profesjonalne wsparcie pracowników w różnorodnych pracach polowych. EKO-ROL nie poprzestaje na dotychczasowej działalności, a ciągły rozwój przejawia się w poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań dla sektora rolnictwa. W ofercie firmy znajdują się również usługi suszenia, magazynowania oraz pakowania materiałów sypkich. Nowością w ich działalności jest uruchomienie kopalni piasku „Tokarnia II”, która gwarantuje wysokiej jakości piasek o dużej zawartości kwarcu, co sprawia, że EKO-ROL wyróżnia się na tle innych przedsiębiorstw branżowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sandeko osiągnęła 7 291 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 289 796 zł. Pozostałe przychody to 1477 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 364 908 zł.
Zysk netto wyniósł 924 888 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 430 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 291 273 zł w 2024 roku. • 5 965 829 zł w 2023 roku. • 5 838 428 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 120 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 924 888 zł w 2024 roku. • 442 071 zł w 2023 roku. • 893 229 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sandeko wynosi 14 282 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 721 859 zł a 30 516 581 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 079 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 282 261 zł w 2024 roku. • 10 773 698 zł w 2023 roku. • 12 160 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sandeko wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Sandeko wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
163 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 280 516 zł w
2024 roku. • 762 876 zł w
2023 roku. • 1 082 661 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 558 262 zł w
2024 roku. • 1 069 308 zł w
2023 roku. • 1 350 629 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sandeko wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sandeko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sandeko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sandeko wynosi 465 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 185 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 185 tys. zł a 1,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 465 tys. zł w 2024 roku. • 343 tys. zł w 2023 roku. • 323 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 185 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,53 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 374 866
zł.
Koszty operacyjne Sandeko wyniosły
6 009 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 374 866 zł w 2024 roku • 1 770 505 zł w 2023 roku • 1 357 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sandeko wyniosła 9 723 777 zł.
a
ktywa trwałe to 6 553 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 170 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 723 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 629 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 631 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 723 777 zł w 2024 roku. • 9 208 466 zł w 2023 roku. • 8 975 368 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sandeko wyniosły 2 094 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 723 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 094 631 zł w 2024 roku • 2 504 209 zł w 2023 roku • 2 715 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 27% w 2023 roku • 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sandeko wykazała przychody na poziomie 7 291 273 zł.
Organizacja zarobiła 1 241 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 924 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 316 881 zł w 2024 roku • 196 793 zł w 2023 roku • 56 522 zł w 2022 roku
Organizacja Sandeko wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-86
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−1 mies. 15 dni31-05-2023
2021
−5 mies. 8 dni10-05-2022
2020
−4 mies. 1 dni16-06-2021
2019
−4 mies. 13 dni04-06-2020
2018
−1 mies. 23 dni23-05-2019
2017
−1 mies. 10 dni05-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wroński Jacek posiada 288
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.