HELE AGRAR SP. Z O.O. | KRS: 0000160098

Podsumowanie

aktywa

10,2 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-38 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

JARKOWO

Adres

, 13 A

Kod pocztowy

78-125

Rejestracja

2003-04-28

Rozpoczęcie działalności

2003-02-26

Kapitał zakładowy

1050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawa roślin wieloletnich Chów i hodowla zwierząt Rozmnażanie roślin Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa następująca po zbiorach LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hele Agrar osiągnęła 3 356 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 326 126 zł. Pozostałe przychody to 30 256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 364 440 zł.

Strata netto wyniosła 38 314 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -377 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 356 382 zł w 2024 roku.
• 3 264 870 zł w 2023 roku.
• 3 107 529 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -630 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 314 zł w 2024 roku.
• 201 400 zł w 2023 roku.
• 233 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5997120.08

4375139.07

2519977.04

546286.19

1461316.1

-221925.76

2304974.71

204944.05

2319714.44

-159785.56

3107528.7

233362.79

3264870.36

201400.38

3356382.35

-38313.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hele Agrar wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Hele Agrar wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 639 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 973 zł w 2024 roku.
• 131 716 zł w 2023 roku.
• 268 517 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 645 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 960 zł w 2024 roku.
• 170 555 zł w 2023 roku.
• 323 870 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hele Agrar wynosi 8 367 614 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 693 471 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 686 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 367 614 zł w 2024 roku.
• 9 140 943 zł w 2023 roku.
• 9 012 848 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5671438.69

27170075.02

61251946.98

3779965.56

9946282.78

32432817.76

0

6869632.44

31442249.12

2049440.5

8405555.75

32262025.32

0

7479772.78

31644247.92

2333627.9

9012847.87

32041124.84

2014003.8

9140942.95

32846726.36

0

8367614.11

32693471.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hele Agrar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hele Agrar wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hele Agrar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hele Agrar wynosi 398 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 399 tys. zł w 2023 roku.
• 530 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 510 681 zł.

Koszty operacyjne Hele Agrar wyniosły 3 381 099 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 510 681 zł w 2024 roku
• 469 285 zł w 2023 roku
• 389 482 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hele Agrar wyniosła 10 224 185 zł.

a

ktywa trwałe to 6 634 863 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 589 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 224 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 173 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 050 817 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 224 185 zł w 2024 roku.
• 10 386 267 zł w 2023 roku.
• 9 585 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11369772.79

10692203.19

9360758.35

9647995.06

9425838.64

9585386.52

10386266.95

10224185.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.58

0.74

0.73

0.05

0.07

0.23

0.22

-0.02

-0.03

-0.15

0.02

0.03

0.1

0.09

-0.02

-0.06

-0.07

0.02

0.03

0.09

0.08

0.02

0.04

0.06

0

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hele Agrar wyniosły 2 050 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 224 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 050 817 zł w 2024 roku
• 2 174 585 zł w 2023 roku
• 1 575 105 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11369772.79

3807854.54

0.33

10692203.19

2583998.75

0.24

9360758.35

1500196.07

0.16

9647995.06

1582488.73

0.16

9425838.64

1514776.66

0.16

9585386.52

1575105.31

0.16

10386266.95

2174585.36

0.21

10224185.03

2050817.2

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hele Agrar wykazała przychody na poziomie 3 356 382 zł.

Organizacja zarobiła -25 669 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 645 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 645 zł w 2024 roku
• 3697 zł w 2023 roku
• 4963 zł w 2022 roku

Wartość

0

17996

7613

3532

5813

4963

3697

12645

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Hele Agrar wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97345

0.86418

0.79672

0.5852

0.94063

0.94901

0.96204

0.91102

0

0.77764

0.66667

0.78511

0.49112

0.61012

0.61041

0.57716

0.53053

0.88841

0.07317

0.55199

0.75366

0.43167

0.15089

0.17767

0.16076

0.13514

0.84979

0.57901

0.63896

0.75432

0.43775

0.38275

0.3888

0.40779

0.36711

0.75568

0.06305

0.60315

0.72762

0.44744

0.15408

0.18019

0.12834

0.12668

0.79167

0.54311

0.62865

0.71557

0.46365

0.31415

0.30449

0.37244

0.32555

0.73593

0.61691

0.67439

0.73184

0.51709

0.40382

0.3612

0.47092

0.39744

0.70882

0.14504

0.65312

0.71341

0.51452

0.19964

0.22624

0.20194

0.17932

0.78912

Powiązania

L HEINRICH - reprezentacja

W KONRAD - prokurent

HELE HOLDING B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2012

Hele Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

28.04.2003

14.07.2005

Hele Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

14.07.2005

04.05.2012

Hele Holding B.v.

Organizacja

wspólnik

28.04.2003

14.07.2005

S Jarosław

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

04.05.2012

W Konrad

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

28.04.2003

04.10.2018

Lennards Heinrich

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

L Heinrich

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

28.04.2003

11.02.2004

S Jarosław

Grudzień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

11.07.2008

06.07.2015

Rl Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Hele Holding B.v. posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2012 jest Hele Holding B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2005 do 04.05.2012 był Hele Holding B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.04.2003 do 14.07.2005 najwięcej udziałów posiadał Sokół Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do HELE AGRAR

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054410
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRZELICACH	0000035757
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
4	KANIAK SP. Z O.O.	0000038982
5	DZIERŻĄŻNO AGRO SP. Z O.O.	0000285224
6	GOSPODARSTWO NASIENNE SP. Z O.O.	0000019181
7	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "AGROL" SP. Z O.O.	0000087629
8	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "GODZISZOWA" SP. Z O.O.	0000011266
9	GOSPODARSTWO ROLNE MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.	0000325048
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNO-PRZEMYSŁOWEJ W KARCZEWIE	0000172842
11	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526
12	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "UHNIN" SP. Z O.O.	0000122995
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ROSTKOWICE	0000010357
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRUSTOWIE	0000197959
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000179816
16	FARMA WIERZBICA SP. Z O.O.	0000504964
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "BYNOWO" SP. Z O.O.	0000146582
18	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WISŁOCZKU	0000190441
19	STRYCHROL SP. Z O.O.	0000097718
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KĘBŁOWIE	0000142301
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHORZENICACH	0000187787
22	DEPOFARM SP. Z O.O.	0000193989
23	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ "ROLNIK"	0000143630
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MAJKOWICACH	0000205282
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRÓŚCIELOWIE	0000103555
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. JAROSŁAWA	0000193987
27	BIOMAT SP. Z O.O.	0000375951
28	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE MAĆKOWIAK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000142662
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA "AGRO-FARMA"	0000122298
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE	0000181551

HELE AGRAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160098 NIP 6711676858 REGON 812602390

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELE AGRAR

HELE AGRAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000160098 NIP
6711676858 REGON
812602390