WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. SPÓŁKA MOŻE BYĆ TAKŻE REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, LECZ WYŁĄCZNIE W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ. DO NABYCIA PRAW LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI, NIEPRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚCI 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostarczanie ciepła systemowego oraz energii elektrycznej|Kogeneracja - produkcja ciepła i energii elektrycznej|Inwestycje w ekologiczne technologie: pompy ciepła, mikrokogeneracja|Angażowanie się w działania społeczności lokalnej i edukację ekologiczną|Wsparcie projektów dekarbonizacji i transformacji energetycznej
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. (ECO) to przedsiębiorstwo z branży ciepłownictwa, które świadczy usługi w zakresie dostarczania ciepła systemowego oraz energii elektrycznej dla mieszkańców Opolszczyzny. Firma wyróżnia się na tle konkurencji efektywnym systemem kogeneracyjnym, który umożliwia jednoczesną produkcję ciepła i energii elektrycznej, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju regionu. ECO intensywnie inwestuje w ekologiczną energię, realizując projekty dekarbonizacji oraz modernizując infrastrukturę ciepłowniczą. Przykładem jest wprowadzenie innowacyjnych technologii, takich jak pompy ciepła oraz mikrokogeneracja, które w znacznym stopniu wpływają na zmniejszenie emisji CO2. Dodatkowo, Energetyka Cieplna angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej, co przejawia się współpracą z różnymi instytucjami oraz sponsorowaniem wydarzeń sportowych. Organizacja stawia na edukację ekologiczną, a także na współpracę z jednostkami samorządowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energetyka Cieplna Opolszczyzny osiągnęła 964 031 119 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 958 524 240 zł. Pozostałe przychody to 5 506 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 863 888 624 zł.
Zysk netto wyniósł 94 635 616 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 83 404 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 964 031 119 zł w 2024 roku. • 1 145 801 477 zł w 2023 roku. • 650 880 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 550 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 94 635 616 zł w 2024 roku. • 85 649 648 zł w 2023 roku. • -22 974 332 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 1 293 702 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
272 472 949 zł a 2 410 077 798 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 757 931 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 293 702 825 zł w 2024 roku. • 1 326 641 427 zł w 2023 roku. • 590 409 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 126,21 mln zł.
EBITDA Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 179,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 419 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 126 207 383 zł w
2024 roku. • 124 908 587 zł w
2023 roku. • -16 928 080 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 796 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 179 874 092 zł w
2024 roku. • 172 484 276 zł w
2023 roku. • 20 133 583 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 855 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 855 os. w 2024 roku. • 841 os. w 2023 roku. • 852 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,68% w 2024 roku. • 1,62% w 2023 roku. • 1,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,91% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energetyka Cieplna Opolszczyzny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energetyka Cieplna Opolszczyzny wynosi 17,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 72,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,03 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17,52 mln zł w 2024 roku. • 15,62 mln zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72,66 mln zł w 2024 roku. • 58,71 mln zł w 2023 roku. • 41,73 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 650 218
zł.
Koszty operacyjne Energetyka Cieplna Opolszczyzny wyniosły
832 316 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 079 242 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 650 218 zł w 2024 roku • 141 683 270 zł w 2023 roku • 114 614 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energetyka Cieplna Opolszczyzny wyniosła 902 736 271 zł.
a
ktywa trwałe to 570 869 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 866 829 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 736 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 362 796 024 zł.
k
apitały mniejszości to 372 413 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 128 829 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 439 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 344 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 902 736 271 zł w 2024 roku. • 864 371 748 zł w 2023 roku. • 778 739 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energetyka Cieplna Opolszczyzny wyniosły 539 439 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 736 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 075 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 539 439 006 zł w 2024 roku • 570 804 837 zł w 2023 roku • 570 087 130 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energetyka Cieplna Opolszczyzny wykazała przychody na poziomie 964 031 119 zł.
Organizacja zarobiła 116 672 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 037 118 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 635 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 880 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 037 118 zł w 2024 roku • 20 220 269 zł w 2023 roku • 5 044 659 zł w 2022 roku
Organizacja Energetyka Cieplna Opolszczyzny wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
−18 dni27-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki