PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SP. Z O.O. | KRS: 0000183873

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

109,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

81,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BORONÓW

Adres

DOLNA, 2

Kod pocztowy

42-283

Rejestracja

2003-12-18

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

82000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ZMIAN W MAJĄTKU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEGO PEŁNOMOCNIK, DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pak-Oil osiągnęła 109 559 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 461 948 zł. Pozostałe przychody to 97 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 140 154 zł.

Zysk netto wyniósł 1 321 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 325 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 559 734 zł w 2024 roku.
• 98 174 280 zł w 2023 roku.
• 91 663 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 321 794 zł w 2024 roku.
• 1 199 542 zł w 2023 roku.
• 143 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51278725.05

153606.12

60647434.38

1067402.32

60793093.32

467004.75

54142008.14

622528.07

69740248.63

1774000.47

91663112.7

143123.24

98174280.31

1199541.85

109559734.34

1321793.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pak-Oil wynosi 1,95 mln zł.

EBITDA Pak-Oil wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 948 749 zł w 2024 roku.
• 1 728 700 zł w 2023 roku.
• 584 912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 290 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 543 890 zł w 2024 roku.
• 1 881 712 zł w 2023 roku.
• 823 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pak-Oil wynosi 81 607 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 280 094 zł a 273 899 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 624 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 607 093 zł w 2024 roku.
• 72 837 422 zł w 2023 roku.
• 63 478 655 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

435256.14

35235497.32

128196812.63

1122707.88

45823940.08

151618585.95

985461.44

43382209.32

151982733.3

1227327.5

39812111.87

135355020.35

2109327.85

55698828.81

174350621.57

1431232.4

63478655.04

229157781.75

2589734.24

72837421.84

245435700.78

3280094.44

81607093.14

273899335.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pak-Oil wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pak-Oil wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pak-Oil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pak-Oil wynosi 1,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 935 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,38 mln zł w 2024 roku.
• 3,93 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 677 232 zł.

Koszty operacyjne Pak-Oil wyniosły 107 513 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 677 232 zł w 2024 roku
• 2 851 965 zł w 2023 roku
• 2 364 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pak-Oil wyniosła 17 264 333 zł.

a

ktywa trwałe to 10 922 476 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 341 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 264 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 373 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 890 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 481 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 264 333 zł w 2024 roku.
• 12 539 777 zł w 2023 roku.
• 11 513 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6897297.84

7557463.67

7076495.13

8150289.73

8973740.7

11513113.4

12539776.89

17264332.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.26

0.01

0

0.14

0.71

0.02

0.07

0.36

0.01

0.08

0.38

0.02

0.01

0.2

0.63

0.03

0.01

0.06

0.01

0

0.1

0.35

0.02

0.01

0.08

0.3

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pak-Oil wyniosły 12 890 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 264 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 890 873 zł w 2024 roku
• 9 086 798 zł w 2023 roku
• 9 116 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6897297.84

6316956.32

0.92

7557463.67

6060519.83

0.8

7076495.13

5762546.54

0.81

8150289.73

6513853.07

0.8

8973740.7

6161303.57

0.69

11513113.4

9116553.03

0.79

12539776.89

9086797.91

0.72

17264332.57

12890873.31

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pak-Oil wykazała przychody na poziomie 109 559 734 zł.

Organizacja zarobiła 1 671 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 350 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 162 zł w 2024 roku
• 281 644 zł w 2023 roku
• 226 811 zł w 2022 roku

Wartość

127695

174504

155262

198938

133451

226811

281644

350162

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pak-Oil wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71837

0.85533

0.78663

0.75725

0.27282

0.41164

0.53092

0.6918

0.88821

0.90802

0.8673

0.80926

0.63166

0.65436

0.594

0.84821

0.87706

0.91193

0.83557

0.86898

0.79267

0.63105

0.47867

0.41534

0.72298

0.76435

0.89804

0.82102

0.86712

0.7956

0.63994

0.41026

0.51153

0.69396

0.75744

0.90024

0.85814

0.85619

0.78999

0.57716

0.56895

0.52911

0.82353

0.84791

0.82517

0.58848

0.84402

0.79904

0.68465

0.19694

0.25978

0.4

0.38688

0.81603

0.84088

0.87181

0.8041

0.64165

0.43353

0.53644

0.75341

0.7862

0.87165

0.87467

0.88062

0.82594

0.69009

0.43137

0.54162

0.72004

0.79301

0.9042

Powiązania

O MARIOLA - wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik

K WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2003

28.07.2011

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

28.07.2011

20.12.2012

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

20.12.2012

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

18.12.2003

20.12.2012

C Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.12.2003

20.12.2012

S Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2012

S Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2012

O Mariola

Maj 1966

Osoba

wspólnik

28.07.2011

20.12.2012

O Mariola

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

17.02.2011

C Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2011

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Konfederak Wojciech posiada 18 udziałów, które stanowią 34.6% firmy.

Osadnik Mariola posiada 17 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Sukiennik Łukasz posiada 17 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2012 jest Konfederak Wojciech kontrolujący 35% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2011 do 20.12.2012:
• Konfederak Wojciech (39% udziałów)
• Osadnik Mariola (39% udziałów)

W okresie od 18.12.2003 do 28.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Konfederak Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
2	CZECH-OIL SP. Z O.O.	0000311431
3	"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000125692
4	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
5	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
6	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
7	STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.	0000085163
8	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
9	ELEKTROBENZ CICHOŃ SP. K.	0000759783
10	HESSO-OIL SP. Z O.O.	0000107038
11	ELKOM-GAZ Z. SOBIERALSKI SP. K.	0000609857
12	DRAGONGAZ SP. Z O.O.	0000181510
13	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
14	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
15	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
17	BETA PRIM SP. Z O.O.	0000273394
18	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
19	MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.	0000456691
20	DKA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000183406
21	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
22	EUROGAZ PALIWA TRADING SP. Z O.O.	0001043244
23	RUDSPED GRYMEL I BARON SP. K.	0000523895
24	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
25	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
26	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
27	SYNTACO SP. Z O.O.	0000761522
28	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885
29	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
30	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183873 NIP 6452332442 REGON 278193408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183873 NIP
6452332442 REGON
278193408