PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SP. Z O.O. | KRS: 0000183873

Podsumowanie

aktywa

17,3 mln

przychód

109,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

81,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BORONÓW

Adres

DOLNA, 2

Kod pocztowy

42-283

Rejestracja

2003-12-18

Rozpoczęcie działalności

2004-03-01

Kapitał zakładowy

82000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH POCIĄGAJĄCYCH ZA SOBĄ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ZMIAN W MAJĄTKU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB JEGO PEŁNOMOCNIK, DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pak-Oil osiągnęła 109 559 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 461 948 zł. Pozostałe przychody to 97 786 zł.

Całkowite koszty wyniosły 108 140 154 zł.

Zysk netto wyniósł 1 321 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 325 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 559 734 zł w 2024 roku.
• 98 174 280 zł w 2023 roku.
• 91 663 113 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 166 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 321 794 zł w 2024 roku.
• 1 199 542 zł w 2023 roku.
• 143 123 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51278725.05

153606.12

60647434.38

1067402.32

60793093.32

467004.75

54142008.14

622528.07

69740248.63

1774000.47

91663112.7

143123.24

98174280.31

1199541.85

109559734.34

1321793.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pak-Oil wynosi 1,95 mln zł.

EBITDA Pak-Oil wynosi 2,54 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 227 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 948 749 zł w 2024 roku.
• 1 728 700 zł w 2023 roku.
• 584 912 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 290 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 543 890 zł w 2024 roku.
• 1 881 712 zł w 2023 roku.
• 823 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pak-Oil wynosi 81 607 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 280 094 zł a 273 899 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 624 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 607 093 zł w 2024 roku.
• 72 837 422 zł w 2023 roku.
• 63 478 655 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

435256.14

35235497.32

128196812.63

1122707.88

45823940.08

151618585.95

985461.44

43382209.32

151982733.3

1227327.5

39812111.87

135355020.35

2109327.85

55698828.81

174350621.57

1431232.4

63478655.04

229157781.75

2589734.24

72837421.84

245435700.78

3280094.44

81607093.14

273899335.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pak-Oil wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pak-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 677 232 zł.

Koszty operacyjne Pak-Oil wyniosły 107 513 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 340 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 677 232 zł w 2024 roku
• 2 851 965 zł w 2023 roku
• 2 364 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pak-Oil wyniosła 17 264 333 zł.

a

ktywa trwałe to 10 922 476 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 341 856 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 264 333 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 373 459 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 890 873 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 481 005 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 264 333 zł w 2024 roku.
• 12 539 777 zł w 2023 roku.
• 11 513 113 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6897297.84

7557463.67

7076495.13

8150289.73

8973740.7

11513113.4

12539776.89

17264332.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.26

0.01

0

0.14

0.71

0.02

0.07

0.36

0.01

0.08

0.38

0.02

0.01

0.2

0.63

0.03

0.01

0.06

0.01

0

0.1

0.35

0.02

0.01

0.08

0.3

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pak-Oil wyniosły 12 890 873 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 264 333 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 890 873 zł w 2024 roku
• 9 086 798 zł w 2023 roku
• 9 116 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6897297.84

6316956.32

0.92

7557463.67

6060519.83

0.8

7076495.13

5762546.54

0.81

8150289.73

6513853.07

0.8

8973740.7

6161303.57

0.69

11513113.4

9116553.03

0.79

12539776.89

9086797.91

0.72

17264332.57

12890873.31

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pak-Oil wykazała przychody na poziomie 109 559 734 zł.

Organizacja zarobiła 1 671 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 350 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 321 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 781 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 162 zł w 2024 roku
• 281 644 zł w 2023 roku
• 226 811 zł w 2022 roku

Wartość

127695

174504

155262

198938

133451

226811

281644

350162

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Pak-Oil wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71894

0.85783

0.78836

0.75604

0.27469

0.41189

0.52985

0.69167

0.89111

0.91035

0.86966

0.81111

0.63198

0.65461

0.59639

0.84817

0.87707

0.91472

0.83759

0.87131

0.79447

0.63138

0.48046

0.41683

0.72303

0.76462

0.9

0.8226

0.86934

0.797

0.64081

0.40935

0.51109

0.69284

0.75672

0.90276

0.85935

0.85714

0.79044

0.57833

0.56796

0.52778

0.82253

0.84869

0.82653

0.58525

0.84462

0.79889

0.68692

0.19461

0.25784

0.39575

0.38397

0.81699

0.83927

0.87193

0.80364

0.64808

0.43039

0.53498

0.75097

0.78911

0.87318

0.8778

0.88247

0.83396

0.69461

0.43105

0.53706

0.72222

0.79003

0.91004

Powiązania

O MARIOLA - wspólnik

S ŁUKASZ - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2003

28.07.2011

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

28.07.2011

20.12.2012

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

20.12.2012

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

18.12.2003

20.12.2012

C Tomasz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

18.12.2003

20.12.2012

S Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2012

S Łukasz

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2012

O Mariola

Maj 1966

Osoba

wspólnik

28.07.2011

20.12.2012

O Mariola

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

18.12.2003

17.02.2011

C Tomasz

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2011

K Wojciech

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Konfederak Wojciech posiada 18 udziałów, które stanowią 34.6% firmy.

Sukiennik Łukasz posiada 17 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Osadnik Mariola posiada 17 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2012 jest Konfederak Wojciech kontrolujący 35% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.07.2011 do 20.12.2012:
• Konfederak Wojciech (39% udziałów)
• Osadnik Mariola (39% udziałów)

W okresie od 18.12.2003 do 28.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Konfederak Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL"

	Organizacja	Numer KRS
1	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
2	O-PAL SP. Z O.O.	0000015173
3	SAGA-GAZ SP. Z O.O.	0000196041
4	MDS GAS SP. Z O.O.	0000440885
5	GAZGROD PLUS SP. Z O.O.	0000508478
6	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
7	TORUŃSKIE WIELOBRANŻOWE TOWARZYSTWO "LEMIX" SP. Z O.O.	0000051997
8	GF ENERGIA SP. Z O.O. SP. K.	0000598946
9	OLEUM SP. Z O.O.	0000265449
10	ELEKTROBENZ CICHOŃ SP. K.	0000759783
11	BOSS19 SP. Z O.O.	0000102960
12	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
13	CENTRUM PALIW I ROZPUSZCZALNIKÓW SP. Z O.O.	0000185928
14	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
15	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795
16	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
17	CZECH-OIL SP. Z O.O.	0000311431
18	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
19	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
20	GTD TANK GRZĄDKOWSKI TOMASZEWSKI DEJNEKA SP. J.	0000615443
21	RUDSPED GRYMEL I BARON SP. K.	0000523895
22	GEMMA SP. Z O.O. SP. K.	0000821349
23	LACHOWICZ ENERGY PARTNER SP. Z O.O.	0000346020
24	SYNTACO SP. Z O.O.	0000761522
25	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
26	"GOMUŁA" SP. J. TADEUSZ GOMUŁA, MARIUSZ GOMUŁA	0000186532
27	KDK POLSKA SP. Z O.O.	0000525608
28	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
29	ARTEL SP. Z O.O.	0000141478
30	OLPOL WAWRZYN SP. Z O.O.	0000872454

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000183873 NIP 6452332442 REGON 278193408

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000183873 NIP
6452332442 REGON
278193408