Tworzenie dedykowanych systemów wsparcia procesów biznesowych
Rozwój systemów do automatyzacji komunikacji elektronicznej
Obsługa i rozwój systemów dla dużych organizacji
Wykorzystanie technologii Microsoft, w tym MS SQL i C#
JTW Sp. z o.o. to firma informatyczna z siedzibą w Warszawie, aktywna na rynku od 2004 roku. Specjalizuje się w technologiach opartych na rozwiązaniach Microsoft, co umożliwia jej oferowanie zaawansowanych systemów informatycznych dostosowanych do potrzeb biznesowych. Kluczowym obszarem działalności jest integracja systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, a także automatyzacja komunikacji elektronicznej w modelu B2B. JTW dostarcza także wielodostępne systemy intranetowe, które wspierają różnorodne procesy biznesowe oraz aplikacje internetowe skierowane do klientów końcowych.
Wśród realizowanych projektów znajdują się systemy dedykowane, które przystosowano do kalkulacji ofert oraz zarządzania relacjami z klientami (CRM), a także systemy do tworzenia cyfrowych archiwów czy zarządzania energią. JTW podejmuje się również budowy systemów związanych z integracją B2B, w tym zastosowań do masowej korespondencji, obsługi wywołań alarmowych oraz systemów płatności elektronicznych. Firma jest także odpowiedzialna za projektowanie rozwiązań wspierających wymianę informacji pomiędzy różnymi instytucjami, co potwierdzają jej realizacje dla sektora publicznego i usług telekomunikacyjnych. JTW wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym bazy danych MS SQL, język C# oraz frameworki webowe, aby dostarczać kompleksowe rozwiązania. Przez swoją dotychczasową działalność firma zdobyła zaufanie licznych organizacji, realizując kilkadziesiąt udanych wdrożeń systemów informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JTW osiągnęła 3 048 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 039 914 zł. Pozostałe przychody to 8811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 176 817 zł.
Strata netto wyniosła 1 136 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 048 725 zł w 2024 roku.
• 3 477 255 zł w 2023 roku.
• 3 339 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -272 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 136 903 zł w 2024 roku.
• -876 113 zł w 2023 roku.
• 972 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JTW wynosi -1,14 mln zł.
EBITDA JTW wynosi 54 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
296 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 142 327 zł w
2024 roku.
• -879 150 zł w
2023 roku.
• 1 063 164 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
159 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 699 zł w
2024 roku.
• 545 242 zł w
2023 roku.
• 1 310 051 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTW wynosi 3 598 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 350 761 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -299 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 251 zł w 2024 roku.
• 4 736 615 zł w 2023 roku.
• 9 192 974 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTW wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 470 716
zł.
Koszty operacyjne JTW wyniosły 4 182 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 470 716 zł w 2024 roku
• 403 394 zł w 2023 roku
• 346 170 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTW wyniosła 2 162 522 zł.
a
ktywa trwałe to 536 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 625 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 162 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 087 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 162 522 zł w 2024 roku.
• 3 362 016 zł w 2023 roku.
• 4 181 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -54%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTW wyniosły 74 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 162 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 832 zł w 2024 roku
• 137 423 zł w 2023 roku
• 80 631 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTW wykazała przychody na poziomie 3 048 725 zł.
Organizacja zarobiła -1 136 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 136 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 96 517 zł w 2022 roku
Organizacja JTW wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wrona Krzysztof
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Trzciński Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Jaźwiński Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jaźwiński Marek (27% udziałów)
• Trzciński Paweł (27% udziałów)
• Wrona Krzysztof (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2017 do 27.02.2020:
• Jaźwiński Marek (27% udziałów)
• Trzciński Paweł (27% udziałów)
• Wrona Krzysztof (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2016 do 15.09.2017:
• Jaźwiński Marek (28% udziałów)
• Trzciński Paweł (28% udziałów)
• Wrona Krzysztof (28% udziałów)