SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZADU I PROKURENT.
Produkcja opakowań kartonowych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej|Prowadzenie szkoleń branżowych dla pracowników i partnerów|Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom i kadrze specjalistów|Dbałość o odpowiedzialność ekologiczną i zrównoważony rozwój|Plany rozwoju produkcji do dwóch miliardów wyrobów rocznie
Intrograf Lublin S.A. jest wiodącym producentem opakowań kartonowych oraz ulotek, ze szczególnym naciskiem na branże farmaceutyczną i kosmetyczną. Działalność firmy ma swoje korzenie w 1948 roku, kiedy to rozpoczęła jako mała drukarnia, a z biegiem lat przekształciła się w dynamiczny zakład o ogromnych możliwościach produkcyjnych. W obszarze opakowań farmaceutycznych, Intrograf nie tylko spełnia standardy jakości, ale również angażuje się w innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na bezpieczeństwo i skuteczność produktów. W firmie kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczną, co potwierdzają uzyskane certyfikaty, takie jak EcoVadis. W 2023 roku Intrograf planuje znaczną rozbudowę swoich zdolności produkcyjnych, co umożliwi podwojenie rocznej produkcji do dwóch miliardów jednostek. Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu, Intrograf Lublin zapewnia wysoką jakość usług i produktów, wykorzystując technologie renomowanych producentów takich jak Heidelberg czy Bobst. Dodatkowo, firma angażuje swoich pracowników w cykle szkoleń, co wpływa na ich rozwój zawodowy i na jakość oferowanych usług, tworząc trwałe i pozytywne relacje z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intrograf-Lublin osiągnęła 257 070 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 255 959 726 zł. Pozostałe przychody to 1 110 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły 243 802 649 zł.
Zysk netto wyniósł 13 267 816 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
18 052 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 257 070 464 zł w 2025 roku. • 232 058 799 zł w 2024 roku. • 220 966 065 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 977 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 267 816 zł w 2025 roku. • 25 016 368 zł w 2024 roku. • 23 222 730 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Intrograf-Lublin wynosi 300 510 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 198 508 zł a 636 549 590 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 895 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 300 510 404 zł w
2025 roku. • 322 957 612 zł w
2024 roku. • 294 719 656 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intrograf-Lublin wynosi 18,57 mln zł.
EBITDA Intrograf-Lublin wynosi 37,16 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 041 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 570 867 zł w
2025 roku. • 28 311 888 zł w
2024 roku. • 26 654 651 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 37 155 938 zł w
2025 roku. • 40 261 930 zł w
2024 roku. • 35 760 003 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Intrograf-Lublin wynosi 511 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 511 os. w 2025 roku. • 409 os. w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 34 obwieszczenia
dotyczące organizacji Intrograf-Lublin.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2025 (MSiG nr 131/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
34
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
ć: wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 24.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 04.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 07.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 05.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 107112. „INTROGRAF-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000298405. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2008.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5960/17/212]
MSiG 79/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
DA W dniu 13.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 110902. „INTROGRAF-LUBLIN” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000298405. SĄD REJONOWY
LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2008.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7117/16/745]
MSiG 88/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Intrograf-Lublin nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrograf-Lublin wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Intrograf-Lublin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intrograf-Lublin wynosi 3,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
593 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,88 mln zł w 2025 roku. • 4,16 mln zł w 2024 roku. • 5,07 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21,05 mln zł w 2025 roku. • 19,4 mln zł w 2024 roku. • 15,4 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intrograf-Lublin wyniosła 230 687 569 zł.
a
ktywa trwałe to 165 716 308 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 971 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 687 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 105 268 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 419 380 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 508 341 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 14 142 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 230 687 569 zł sumy bilansowej i 105 268 189 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 226 746 733 zł sumy bilansowej i 97 000 373 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 163 670 888 zł sumy bilansowej i 76 984 005 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,6%.
Marża operacyjna wyniosła 7,26%.
Marża netto wyniosła 5,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intrograf-Lublin wyniosły 125 419 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 687 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 366 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 125 419 380 zł w 2025 roku • 129 746 361 zł w 2024 roku • 86 686 882 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2025 roku • 57% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Intrograf-Lublin ma 125 419 380 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 96 063 525 zł (77%).
Dalej: dostawcom 11 057 261 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 9 796 518 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 7 369 559 zł (6%).
Pozostali, 1 132 518 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 63 486 027 zł (51%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
125,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,1 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3,8 mln zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,6 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
96,1 mln zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9,8 mln zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2017: 63%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Intrograf-Lublin wynosi 1,24 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,92 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 45,8 mln zł zapasy do sprzedania: 16,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,24 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,24
płynność bieżąca
0,92
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,24 w 2025 roku • 1,44 w 2024 roku • 1,47 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Intrograf-Lublin wobec banków i pożyczkodawców: 96 063 525 zł, gotówka: 2 358 017 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 93 705 509 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 76 390 409 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5 864 385 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,5 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 125 419 380 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 93,7 mln zł
0 zł96,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców96,1 mln zł
gotówka2,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 76,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 5,9 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,5 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 93,7 mln zł • 2024: 83,8 mln zł • 2023: 47,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 3,2 raza • 2024: 7,8 raza • 2023: 8,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Intrograf-Lublin wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 42 831 724 zł, z czego 42 831 724 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów25 dni
towar leży w magazynie 25 dni, zanim firma go sprzeda
25 dni
Należności handlowe42,8 mln zł
klienci są winni firmie 42,8 mln zł
do 12 miesięcy42,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2025 roku • 69 dni w 2024 roku • 57 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 249 437 645 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 188 368 763 zł (76% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży249,4 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów188,4 mln zł · 76% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży20,4 mln zł · 8% przychodów
Koszty ogólnego zarządu23,5 mln zł · 9% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 188,4 mln zł w 2025 roku • 157,8 mln zł w 2024 roku • 158,7 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Intrograf-Lublin wykazała przychody na poziomie 257 070 464 zł.
Organizacja zarobiła 13 507 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 267 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
289 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 239 669 zł w 2025 roku • -51 099 zł w 2024 roku • 818 267 zł w 2023 roku
Organizacja Intrograf-Lublin wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,21%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:249 437 644,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów249 437 644,75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:188 368 763,21
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów188 368 763,21
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)61 068 881,54
D. Koszty sprzedaży20 394 690,64
E. Koszty ogólnego zarządu23 456 645,87
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)17 217 545,03
G. Pozostałe przychody operacyjne6 522 080,93
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 221 237,18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych16 978,73
IV. Inne przychody operacyjne5 283 865,02
H. Pozostałe koszty operacyjne5 168 758,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych267 380,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych400 043,15
III. Inne koszty operacyjne4 501 335,13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)18 570 867,16
J. Przychody finansowe1 110 738,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 110 738,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe6 174 121,38
I. Odsetki, w tym: (+1)5 864 385,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne309 736,34
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)13 507 484,52
M. Podatek dochodowy239 668,91
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)13 267 815,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Intrograf-Lublin składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-121
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−23 dni22-06-2026
2024
−21 dni24-06-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 25 dni22-03-2023
2021
−7 mies. 25 dni22-02-2022
2020
−6 mies. 27 dni22-03-2021
2019
−6 mies. 11 dni07-04-2020
2018
−3 mies. 11 dni05-04-2019
2017
−3 mies. 3 dni13-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
