SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ORAZ WICEPREZES SAMODZIELNIE, B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja torebek papierowych i worków papierowych|Dostawca rozwiązań opakowaniowych dla przemysłu|Stosowanie certyfikowanych materiałów FSC i farb wodnych|Wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produkcji
Sentrex to rodzinna firma z ponad 25-letnią historią, działająca na rynku od 1994 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Gogolinie, gdzie przeniosło się w 2007 roku. Sentrex jest liderem w produkcji opakowań papierowych w Europie, specjalizując się w dwóch głównych produktach: torebkach papierowych oraz workach, które od 2019 roku obejmują również worki na mąkę, cukier i pasze, a także wersje z wentylem. Przedsiębiorstwo cechuje się kompleksową obsługą klientów oraz elastycznością w dostosowywaniu oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Wysoka jakość produktów oraz dbałość o środowisko są fundamentami działalności Sentrex, co potwierdzają stosowane certyfikaty, jak ISO 9001:2008, BRC, HACCP oraz FSC. Wyposażenie w nowoczesne technologie oraz procesy produkcyjne gwarantują, iż każdy produkt spełnia najwyższe standardy jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sentrex osiągnęła 287 325 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 283 100 490 zł. Pozostałe przychody to 4 224 939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 258 110 239 zł.
Zysk netto wyniósł 24 990 251 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 593 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 287 325 429 zł w 2024 roku. • 258 341 405 zł w 2023 roku. • 294 618 319 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 553 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 24 990 251 zł w 2024 roku. • 19 030 828 zł w 2023 roku. • 40 999 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sentrex wynosi 413 528 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 017 004 zł a 718 313 573 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 161 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 413 528 295 zł w 2024 roku. • 354 340 887 zł w 2023 roku. • 458 046 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sentrex wynosi 31,39 mln zł.
EBITDA Sentrex wynosi 51,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 016 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 386 409 zł w
2024 roku. • 21 299 988 zł w
2023 roku. • 40 646 602 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 976 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 903 324 zł w
2024 roku. • 34 889 313 zł w
2023 roku. • 53 925 110 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sentrex wynosi 2,38%. To oznacza, że firma ma szansę 2,38% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,38% w 2024 roku. • 2,41% w 2023 roku. • 2,38% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sentrex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sentrex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sentrex wynosi 8,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
783 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,02 mln zł w 2024 roku. • 6,1 mln zł w 2023 roku. • 8,93 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32,54 mln zł w 2024 roku. • 28,26 mln zł w 2023 roku. • 26,04 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
35 964 000
zł.
Koszty operacyjne Sentrex wyniosły
251 714 081
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 275 969 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 35 964 000 zł w 2024 roku • 30 205 470 zł w 2023 roku • 28 525 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sentrex wyniosła 289 657 540 zł.
a
ktywa trwałe to 202 963 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 694 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 657 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 689 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 968 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 589 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 289 657 540 zł w 2024 roku. • 264 176 759 zł w 2023 roku. • 241 048 669 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sentrex wyniosły 126 968 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 657 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 186 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 126 968 202 zł w 2024 roku • 122 856 798 zł w 2023 roku • 110 866 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sentrex wykazała przychody na poziomie 287 325 429 zł.
Organizacja zarobiła 28 974 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 984 717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 990 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 302 951 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 984 717 zł w 2024 roku • 2 036 663 zł w 2023 roku • 5 711 985 zł w 2022 roku
Organizacja Sentrex wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−1 mies. 5 dni10-06-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−3 mies. 1 dni16-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Przywara Sylwia posiada 1425
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Przywara Marek posiada 1425
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Przywara Sylwia (50% udziałów) • Przywara Marek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2002 do 14.02.2003: • Przywara Sylwia (50% udziałów) • Przywara Marek (50% udziałów)