Produkcja opakowań z tektury falistej od 1990 roku
Specjalizacja w opakowaniach XXL oraz standardowych z możliwością zadruku
Elastyczny proces produkcji i partnerskie relacje z dostawcami
Posiadanie wewnętrznego laboratorium do kontroli jakości
Dział konstrukcyjny projektujący opakowania na potrzeby klientów
POPRAWA P.S.A. to polska firma rodzinna z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży opakowaniowej, specjalizująca się w produkcji opakowań z tektury falistej. Działając nieprzerwanie od 1990 roku, przedsiębiorstwo zdobyło znaczną pozycję na rynku, szczególnie w segmentach opakowań XXL oraz standardowych, z możliwością zadruku w czterech kolorach. Wyróżnia je elastyczność działania, oparta na długotrwałych relacjach z dostawcami oraz rozbudowanym parku maszynowym, co pozwala na realizację zarówno krótkich, jak i długich serii produkcji. Własny system transportu zapewnia dostawy w modelu just in time, co podnosi efektywność obsługi klientów.
W traktowaniu klientów, POPRAWA stawia na partnerską współpracę oraz wszechstronne usługi. Posiadają także własne laboratorium, które działa od 2013 roku, zajmujące się badaniem i kontrolą jakości tektury falistej, co jest potwierdzone regularną kalibracją sprzętu. Dział Konstrukcyjny wykorzystuje program ArtiosCAD do projektowania opakowań, co pozwala na dostosowanie wyrobów do indywidualnych potrzeb klientów. Proces produkcji jest starannie kontrolowany na każdym etapie, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych produktów oraz satysfakcję klientów. POPRAWA nieustannie rozwija swoje technologie i ofertę, ostatnio wprowadzając rozwiązania dedykowane dla rynku e-commerce, co dodatkowo wzmacnia ich konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poprawa prosta osiągnęła 169 090 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 267 527 zł. Pozostałe przychody to 823 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 575 769 zł.
Zysk netto wyniósł 17 691 758 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 806 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 090 531 zł w 2024 roku.
• 170 872 997 zł w 2023 roku.
• 184 655 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -725 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 691 758 zł w 2024 roku.
• 22 504 209 zł w 2023 roku.
• 16 328 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poprawa prosta wynosi 18,33 mln zł.
EBITDA Poprawa prosta wynosi 23,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 949 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 329 392 zł w
2024 roku.
• 23 278 326 zł w
2023 roku.
• 18 177 497 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 317 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 304 972 zł w
2024 roku.
• 28 184 980 zł w
2023 roku.
• 22 034 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poprawa prosta wynosi 256 297 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 803 766 zł a 422 726 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 308 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 256 297 820 zł w 2024 roku.
• 267 331 060 zł w 2023 roku.
• 240 188 007 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poprawa prosta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 987 427
zł.
Koszty operacyjne Poprawa prosta wyniosły 149 938 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 549 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 987 427 zł w 2024 roku
• 17 712 039 zł w 2023 roku
• 15 281 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poprawa prosta wyniosła 144 099 026 zł.
a
ktywa trwałe to 89 558 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 540 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 099 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 071 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 027 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 331 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 144 099 026 zł w 2024 roku.
• 134 771 966 zł w 2023 roku.
• 140 250 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poprawa prosta wyniosły 47 027 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 099 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 775 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 027 338 zł w 2024 roku
• 50 240 109 zł w 2023 roku
• 71 223 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poprawa prosta wykazała przychody na poziomie 169 090 531 zł.
Organizacja zarobiła 17 777 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 691 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 361 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 760 zł w 2024 roku
• 66 453 zł w 2023 roku
• 60 048 zł w 2022 roku
Organizacja Poprawa prosta wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.