Organizacja Esselte polska osiągnęła 373 811 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 416 000 zł. Pozostałe przychody to 10 395 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 634 000 zł.
Zysk netto wyniósł 23 782 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 154 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 811 000 zł w 2022 roku.
• 366 089 000 zł w 2021 roku.
• 302 341 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 341 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 782 000 zł w 2022 roku.
• 14 742 000 zł w 2021 roku.
• 21 805 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esselte polska wynosi 408 140 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 805 500 zł a 934 527 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 176 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 140 833 zł w 2022 roku.
• 468 245 583 zł w 2021 roku.
• 442 943 167 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esselte polska wyniosła 158 482 000 zł.
a
ktywa trwałe to 40 638 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 844 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 158 482 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 074 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 408 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8 437 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 158 482 000 zł w 2022 roku.
• 310 409 000 zł w 2021 roku.
• 249 469 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esselte polska wyniosły 73 408 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 158 482 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 063 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 408 000 zł w 2022 roku
• 90 118 000 zł w 2021 roku
• 43 919 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esselte polska wykazała przychody na poziomie 373 811 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 215 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 433 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 782 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 466 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 433 000 zł w 2022 roku
• 6 119 000 zł w 2021 roku
• 5 014 000 zł w 2020 roku
Organizacja Esselte polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Esselte Business Bv
posiada 128 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.07.2020 jest
Esselte Business Bv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2011 do 08.07.2020
był Esselte European Holdings (luxembourg) S.a R.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.02.2011 do 10.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Esselte European Holdings (luxembourg) S.a R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.