Organizacja ARL osiągnęła 7 389 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 955 258 zł. Pozostałe przychody to 5 433 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 075 528 zł.
Zysk netto wyniósł 4 030 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 389 147 zł w 2024 roku.
• 7 298 524 zł w 2023 roku.
• 199 720 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 575 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 030 786 zł w 2024 roku.
• 3 476 593 zł w 2023 roku.
• 21 381 024 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARL wynosi -1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ARL wynosi 35 380 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 083 721 zł a 76 431 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 006 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 380 176 zł w 2024 roku.
• 32 104 901 zł w 2023 roku.
• 270 235 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARL wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ARL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ARL wyniosły 3 352 250
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARL wyniosła 19 394 862 zł.
a
ktywa trwałe to 12 659 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 735 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 394 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 107 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 181 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 394 862 zł w 2024 roku.
• 17 964 061 zł w 2023 roku.
• 150 003 141 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -71%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARL wyniosły 286 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 394 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 950 zł w 2024 roku
• 186 934 zł w 2023 roku
• 81 251 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ARL wykazała przychody na poziomie 7 389 147 zł.
Organizacja zarobiła 4 030 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 030 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 633 615 zł w 2022 roku