Organizacja "central european engine services" osiągnęła 22 226 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 611 000 zł. Pozostałe przychody to 615 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 434 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 177 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -654 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 226 000 zł w 2022 roku.
• 7 937 000 zł w 2021 roku.
• 10 168 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 555 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 177 000 zł w 2022 roku.
• -1 048 000 zł w 2021 roku.
• -391 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "central european engine services" wynosi 38 134 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 770 000 zł a 99 248 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 260 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 134 333 zł w 2022 roku.
• 23 017 583 zł w 2021 roku.
• 25 290 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "central european engine services" wyniosła 25 855 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 749 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 106 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 855 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 812 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 043 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 000 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 855 000 zł w 2022 roku.
• 24 392 000 zł w 2021 roku.
• 25 970 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "central european engine services" wyniosły 1 043 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 855 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -674 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 043 000 zł w 2022 roku
• 757 000 zł w 2021 roku
• 1 287 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "central european engine services" wykazała przychody na poziomie 22 226 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 453 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 276 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 177 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 000 zł w 2022 roku
• 236 000 zł w 2021 roku
• 54 000 zł w 2020 roku
Organizacja "central european engine services" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.