CZECH-OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000311431

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

92,3 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

71,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA WIELKA

Adres

ZAGAJNIKOWA, 1 A

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2008-08-07

Rozpoczęcie działalności

2008-07-20

Kapitał zakładowy

764500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.czechoil.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Dostawa oleju napędowego, benzyny Pb95 i Pb98
Sprzedaż oleju opałowego
Dystrybucja zbiorników polietylenowych
Usługi transportowe i spedycyjne
Usługi warsztatowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Czech-Oil osiągnęła 92 277 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 207 951 zł. Pozostałe przychody to 69 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 937 773 zł.

Zysk netto wyniósł 270 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 580 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 277 443 zł w 2024 roku.
• 98 873 858 zł w 2023 roku.
• 169 243 058 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 178 zł w 2024 roku.
• -102 822 zł w 2023 roku.
• 1 152 878 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

67216482.91

457116.97

68648318.95

484183.94

76634562.14

830589.24

76315776.8

1600215.67

104531080.44

1330854.6

169243057.83

1152877.9

98873857.92

-102822.3

92277442.86

270177.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Czech-Oil wynosi 295 tys. zł.

EBITDA Czech-Oil wynosi 1,14 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 43 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 803 zł w 2024 roku.
• -108 230 zł w 2023 roku.
• 1 493 166 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 142 527 zł w 2024 roku.
• 909 831 zł w 2023 roku.
• 2 284 080 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Czech-Oil wynosi 71 944 194 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 701 777 zł a 230 693 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 877 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 944 194 zł w 2024 roku.
• 75 047 579 zł w 2023 roku.
• 126 649 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4571169.7

51799206.03

168041207.27

4841839.4

53225169.23

171620797.38

6145829.43

60557894.48

191586405.35

7345991.18

64624038.4

190789442

8344132.13

83354937.49

261327701.1

9208790.56

126649007.38

423107644.58

0

75047579.11

247184644.8

2701777.4

71944194.34

230693607.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czech-Oil wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Czech-Oil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 990 603 zł.

Koszty operacyjne Czech-Oil wyniosły 91 913 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 408 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 990 603 zł w 2024 roku
• 2 115 487 zł w 2023 roku
• 2 055 530 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Czech-Oil wyniosła 17 473 564 zł.

a

ktywa trwałe to 4 785 879 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 687 685 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 473 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 460 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 013 313 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 796 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 473 564 zł w 2024 roku.
• 16 198 447 zł w 2023 roku.
• 19 839 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11898168.44

12564977.11

12066930.1

13446005.36

16586328.32

19839608.27

16198446.54

17473564.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.01

0.04

0.07

0.01

0.07

0.1

0.01

0.12

0.16

0.03

0.02

0.08

0.12

0.02

0.01

0.06

0.09

0.01

-0.01

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Czech-Oil wyniosły 5 013 313 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 473 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 013 313 zł w 2024 roku
• 4 022 881 zł w 2023 roku
• 7 561 221 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11898168.44

5018502.38

0.42

12564977.11

5201127.11

0.41

12066930.1

3872490.86

0.32

13446005.36

3651350.45

0.27

16586328.32

5460818.81

0.33

19839608.27

7561220.86

0.38

16198446.54

4022881.43

0.25

17473564.27

5013313.42

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Czech-Oil wykazała przychody na poziomie 92 277 443 zł.

Organizacja zarobiła 326 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 200 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 200 zł w 2024 roku
• 14 508 zł w 2023 roku
• 287 819 zł w 2022 roku

Wartość

121375

135486

208610

403981

309215

287819

14508

56200

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Czech-Oil wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83043

0.88508

0.85876

0.36855

0.4666

0.41145

0.61392

0.48127

0.88686

0.84792

0.88006

0.87092

0.34137

0.49335

0.41224

0.64425

0.49133

0.89952

0.88235

0.89183

0.86261

0.27722

0.48

0.41642

0.72324

0.54112

0.91319

0.91351

0.89736

0.86071

0.24806

0.57007

0.64149

0.78

0.56288

0.94251

0.83415

0.89591

0.85875

0.29984

0.31426

0.41213

0.6091

0.46124

0.88784

0.78581

0.89478

0.85883

0.36972

0.32435

0.25758

0.54318

0.41876

0.83719

0.12055

0.87213

0.82934

0.32078

0.28376

0.2703

0.26729

0.20746

0.66452

0.71933

0.86146

0.83643

0.34357

0.28208

0.25697

0.49905

0.38491

0.75938

Powiązania

C PAULINA - wspólnik

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2023

K Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

13.10.2010

15.06.2023

K Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

29.12.2008

13.10.2010

K Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

07.08.2008

29.12.2008

K Anna

Październik 1981

Osoba

wspólnik

29.12.2008

13.10.2010

C Michał

Październik 1979

Osoba

wspólnik

13.10.2010

21.02.2011

C Michał

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.06.2023

C Paulina

Marzec 2003

Osoba

prokurent

29.12.2008

31.05.2011

K Anna

Październik 1981

Osoba

prokurent

31.05.2011

17.02.2017

C Michał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

07.08.2008

29.12.2008

K Anna

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

29.12.2008

27.01.2011

C Michał

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

K Anna

Październik 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

23.10.2014

20.04.2023

Top Oil One

Organizacja

Udziałowcy

Kowalska Anna posiada 1360 udziałów, które stanowią 88.9% firmy.

Czechowska Paulina posiada 169 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.

Największym udziałowcem od 15.06.2023 jest Kowalska Anna kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2011 do 15.06.2023 była Kowalska Anna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.10.2010 do 21.02.2011 najwięcej udziałów posiadała Kowalska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CZECH-OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
2	FAST OIL PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000533397
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARES SP. Z O.O.	0000140755
4	STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.	0000085163
5	MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.	0000456691
6	POLBIT KRZYSZTOF BĄK SP. J.	0000518848
7	"EKOOPAŁ" OSSOWSKI, STENKA SP. J.	0000010716
8	CHEMOKOR SP. Z O.O.	0000135365
9	PMG PREMIUM MANAGEMENT GROUP BOBROWSKI CHOIŃSKI	0000521970
10	"EKONAFT" - BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000125692
11	DRAGONGAZ SP. Z O.O.	0000181510
12	GTD TANK GRZĄDKOWSKI TOMASZEWSKI DEJNEKA SP. J.	0000615443
13	ADK COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000154707
14	CEPEN WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000195293
15	ZAKŁAD TRANSPORTU HANDLU I USŁUG SP. Z O.O.	0000521341
16	DAMO SP. Z O.O. SP. K.	0000521251
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
18	ARC-GAS SP. Z O.O.	0000265261
19	WIK SP. Z O.O.	0000118985
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAK-OIL" SP. Z O.O.	0000183873
21	GASOIL SP. Z O.O.	0000658850
22	PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SP. J. W RESTRUKTURYZACJI	0000004314
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GAZOL" WINCENTY	0000007684
24	GAS TRADING PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000052591
25	TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.	0000248420
26	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
27	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O. S.K.A.	0000449376
28	SOLUMUS GAS SP. Z O.O.	0000465964
29	RUDSPED GRYMEL I BARON SP. K.	0000523895
30	KLÜBER LUBRICATION POLSKA SP. Z O.O.	0000165795

CZECH-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000311431 NIP 7262594062 REGON 100536594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CZECH-OIL

CZECH-OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000311431 NIP
7262594062 REGON
100536594