MAGNOLIA FILMS SP. Z O.O. | KRS: 0000785653

Podsumowanie

aktywa

13,7 mln

przychód

25,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

22,5 mln

Branża główna: Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHEŁMSKA, 21

Kod pocztowy

00-724

Rejestracja

2019-05-10

Rozpoczęcie działalności

2019-05-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Transport drogowy towarów Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnolia Films osiągnęła 25 050 264 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 050 264 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 839 487 zł.

Zysk netto wyniósł 1 210 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 175 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 050 264 zł w 2024 roku.
• 703 184 zł w 2023 roku.
• 26 312 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 201 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 210 777 zł w 2024 roku.
• 87 453 zł w 2023 roku.
• 1 124 461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

181890.03

30433.31

947539.77

-91026.38

24372481.86

1089406.3

26312770.01

1124460.57

703183.6

87453.29

25050263.87

1210777.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnolia Films wynosi 1,51 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

39856.32

-90307.2

1343393.36

1427232.81

114341.61

1508133.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnolia Films wynosi 22 526 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 983 628 zł a 62 625 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 754 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 526 913 zł w 2024 roku.
• 1 269 148 zł w 2023 roku.
• 22 912 144 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30324.98

273318.24

454725.08

0

631693.18

2368849.42

779109.92

21385056.36

60931204.65

872455.35

22912144.3

65781925.03

450545.32

1269147.54

2402908.36

983628.24

22526913.07

62625659.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnolia Films wynosi 1,80%. To oznacza, że firma ma szansę 1,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,80% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 1,81% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284236706793308

0.0172746758908033

0.0181110501289368

0.0184226483106613

0.018093828111887

0.0177392493933439

0.0180155131965876

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnolia Films wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000587794173043221

0.00286973780021071

0.00642521353438497

0.00419425824657083

0.00330623518675566

0.00456286640837789

0.00327440770342946

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnolia Films charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magnolia Films wynosi 484 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 484 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 487 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 mln zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5456.7

7839.29

14151.66

0

1125.04

37901.59

201509

449468.55

974899.27

214084.92

486778.51

1052510.32

17151.24

69044.11

210254.48

226220.07

484116.66

1002010.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Magnolia Films wyniosły 23 542 130 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnolia Films wyniosła 13 743 047 zł.

a

ktywa trwałe to 110 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 632 986 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 743 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 311 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 431 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 290 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 743 047 zł w 2024 roku.
• 30 756 767 zł w 2023 roku.
• 16 159 646 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4820895.02

50167836.04

36366124.25

16159645.67

30756767.02

13743046.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.75

0.22

0.17

0

1.8

-0.1

0.03

1.05

0.06

0.04

0.07

0.97

0.05

0.04

0

0.15

0.16

0.12

0.09

0.92

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnolia Films wyniosły 12 431 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 743 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 071 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 431 543 zł w 2024 roku
• 30 156 040 zł w 2023 roku
• 14 996 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4820895.02

4780461.71

0.99

50167836.04

50218429.11

1

36366124.25

35327311.02

0.97

16159645.67

14996371.87

0.93

30756767.02

30156039.93

0.98

13743046.95

12431542.63

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnolia Films wykazała przychody na poziomie 25 050 264 zł.

Organizacja zarobiła 1 505 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 294 344 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 210 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 057 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 294 344 zł w 2024 roku
• 12 186 zł w 2023 roku
• 284 328 zł w 2022 roku

Wartość

0

3042

0

244295

284328

12186

294344

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magnolia Films wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38378

0.00083

0

0.78254

0.61321

0.94083

0.69402

0.79603

0.8109

0.58621

0.78455

0.81631

0.0787

0.81407

0.99457

0.71621

0.3025

0.31851

0.40484

0.94554

0

0.97117

0.97735

0.99325

0.70605

0.53692

0.56654

0.57337

0.89254

0.97732

0.9655

0.97708

0.96435

0.71636

0.52329

0.53502

0.6048

0.85893

0.97307

0.81869

0.72002

0.9822

0.73793

0.70365

0.73588

0.38998

0.51601

0.85178

0.96562

0.97537

0.96206

0.70694

0.59222

0.57825

0.64023

0.84524

0.97412

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2019

B Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

B Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

10.05.2019

K Piotr

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Besztak Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGNOLIA FILMS

	Organizacja	Numer KRS
1	GOLDEN MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000225921
2	FESTIVAL GROUP SP. Z O.O.	0000050322
3	WONDER FILMS SP. Z O.O.	0000627576
4	OPUS-FILM SP. Z O.O.	0000155562
5	AURUM FILM BODZAK HICKINBOTHAM WALTER SP. J.	0000213882
6	WATCHOUT STUDIO SP. Z O.O.	0000295041
7	ENT ONE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000458197
8	TRIPLAN SP. Z O.O.	0000030898
9	STUDIO BITES SP. Z O.O.	0000847684
10	OPUS TV SP. Z O.O.	0000156234
11	OUTSET FILMS SP. Z O.O.	0000457145
12	KANAŁ SPORTOWY SP. Z O.O.	0000826875
13	ARBOR FILMS SP. Z O.O.	0000825121
14	FG INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000655820
15	STREAMONLINE SP. Z O.O.	0000982878
16	HOUSE MEDIA COMPANY SP. Z O.O.	0000349413
17	TANGO PRODUCTION SP. Z O.O.	0000060870
18	BANANA SPLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000128143
19	VIAPLAY GROUP POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000861261
20	VD VIDSDEAL SP. Z O.O.	0001027559
21	TECHFILM SP. Z O.O.	0000120619
22	STUDIO METRAGE SP. Z O.O.	0000679086
23	ELITACTIVE SP. Z O.O.	0000721822
24	MWE BROADCAST SP. Z O.O.	0000114461
25	STUDIO A SP. Z O.O.	0000161757
26	ZERO SP. Z O.O.	0000935388
27	NUMERICA - FEMI SP. Z O.O.	0000201893
28	TELE MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000225762
29	Z POST SP. Z O.O.	0000905020
30	2 HUNGRY CROCODILES SP. Z O.O.	0000969924

MAGNOLIA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000785653 NIP 5213865815 REGON 383328502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych" (59.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNOLIA FILMS

MAGNOLIA FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000785653 NIP
5213865815 REGON
383328502