STEMPLARIUSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000274657

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

10,4 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LEGIONOWO

Adres

ZEGRZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

05-119

Rejestracja

2007-02-21

Rozpoczęcie działalności

2006-11-15

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwunastka.net.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Oferowanie szerokiej gamy produktów dla dzieci i dorosłych
Sprzedaż sprzętu sportowego i fitness
Zróżnicowana oferta akcesoriów turystycznych
Konkurencyjne ceny oraz promocje na nowości

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stemplariusz osiągnęła 10 370 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 334 174 zł. Pozostałe przychody to 36 118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 326 908 zł.

Zysk netto wyniósł 7266 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -271 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 370 292 zł w 2024 roku.
• 14 359 547 zł w 2023 roku.
• 16 365 778 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7266 zł w 2024 roku.
• -9193 zł w 2023 roku.
• 750 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12274016.67

136565.74

13024253.21

241481.13

13231980.72

84828.44

17722177.76

350134.53

15969188.93

60326.9

16365778.35

749.78

14359546.99

-9193.41

10370291.83

7266.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stemplariusz wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Stemplariusz wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 603 zł w 2024 roku.
• 196 667 zł w 2023 roku.
• 348 437 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 458 zł w 2024 roku.
• 208 589 zł w 2023 roku.
• 360 359 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stemplariusz wynosi 8 882 557 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 662 zł a 25 925 730 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 176 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 882 557 zł w 2024 roku.
• 11 507 546 zł w 2023 roku.
• 12 854 928 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1365657.4

10117209.84

30685041.68

1569379.95

11218139.94

32560633.03

848284.4

10793635.52

33079951.8

1895602.18

15110925.47

44305444.4

603269

12828280.91

39922972.33

7497.8

12854927.71

40914445.88

0

11507545.96

35898867.48

72661.8

8882556.87

25925729.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stemplariusz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemplariusz wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stemplariusz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stemplariusz wynosi 357 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 882 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 882 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 882 tys. zł w 2024 roku.
• 886 tys. zł w 2023 roku.
• 885 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 788 zł.

Koszty operacyjne Stemplariusz wyniosły 10 238 571 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 788 zł w 2024 roku
• 833 427 zł w 2023 roku
• 992 855 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stemplariusz wyniosła 6 141 564 zł.

a

ktywa trwałe to 67 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 074 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 141 564 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 586 619 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 554 945 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 141 564 zł w 2024 roku.
• 5 326 280 zł w 2023 roku.
• 5 665 462 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4708749.15

4845694.08

4921158.1

3962604.9

6877271.65

5665462.35

5326280.33

6141563.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

-0.02

0.01

0.05

0.12

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

0.09

0.14

0.02

0.01

0.02

0

0.02

0

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stemplariusz wyniosły 3 554 945 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 141 564 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 554 945 zł w 2024 roku
• 2 746 927 zł w 2023 roku
• 3 076 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4708749.15

2857723.68

0.61

4845694.08

2753187.48

0.57

4921158.1

2743823.06

0.56

3962604.9

1435135.33

0.36

6877271.65

4289475.18

0.62

5665462.35

3076916.1

0.54

5326280.33

2746927.49

0.52

6141563.71

3554944.69

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stemplariusz wykazała przychody na poziomie 10 370 292 zł.

Organizacja zarobiła 7454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7266 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 zł w 2024 roku
• 5255 zł w 2023 roku
• 9256 zł w 2022 roku

Wartość

51718

54228

25594

83387

859

9256

5255

188

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Stemplariusz wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92871

0.96303

0.96436

0.47661

0.54505

0.40644

0.67746

0.50923

0.96752

0.95003

0.96385

0.96274

0.45023

0.56744

0.57279

0.67643

0.50391

0.96656

0.89324

0.96559

0.96613

0.46201

0.50219

0.51712

0.62438

0.44199

0.95337

0.93151

0.969

0.95483

0.37669

0.47201

0.44706

0.64314

0.461

0.96801

0.83464

0.9621

0.96852

0.50378

0.42426

0.41234

0.56632

0.3929

0.73211

0.63794

0.95681

0.95865

0.46618

0.4206

0.47891

0.41406

0.23598

0.84878

0.2014

0.94687

0.94976

0.45864

0.40887

0.43041

0.4112

0.23933

0.80185

0.60176

0.91194

0.94536

0.50427

0.40888

0.42657

0.41924

0.24908

0.575

Powiązania

POWERSOURCE - powiązanie zwrotne

S DANUTA - wspólnik, reprezentacja

S DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

FITNESS KLUB ARENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2015

S Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

14.01.2014

29.10.2015

S Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

30.09.2011

14.01.2014

S Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

21.02.2007

30.09.2011

S Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

14.01.2014

29.10.2015

S Danuta

Maj 1968

Osoba

wspólnik

29.10.2015

S Danuta

Maj 1968

Osoba

wspólnik

21.02.2007

14.01.2014

S Danuta

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

14.01.2014

S Danuta

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

21.02.2007

14.01.2014

S Danuta

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

14.01.2014

S Dariusz

Grudzień 1965

Osoba

inne

29.10.2015

Fitness Klub Arena Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

powiązanie zwrotne

02.02.2017

12.06.2017

Powersource

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.11.2015

Powersource

Organizacja

Udziałowcy

Skowrońska Danuta posiada 81 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Skowroński Dariusz posiada 72 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2015 jest Skowrońska Danuta kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2014 do 29.10.2015 była Skowrońska Danuta kontrolująca 45% udziałów.

W okresie od 30.09.2011 do 14.01.2014 najwięcej udziałów posiadała Skowrońska Danuta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do STEMPLARIUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DOMENA J.CHROSTEK SP. J.	0000297365
2	MEGAURWIS SP. Z O.O.	0000733081
3	OUTDOORZY S.A.	0000460796
4	FRACTAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000905800
5	GREATSTORE SP. Z O.O.	0000794720
6	FURNIPOL SP. Z O.O.	0000752001
7	TREND TJ SP. Z O.O.	0000494345
8	MAMA MARGARET SP. Z O.O. SP. K.	0000838755
9	BUTSKLEP SP. Z O.O.	0000473170
10	CELMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000933382
11	RIDET SP. Z O.O.	0000368458
12	SPOL-PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000434965
13	MARTOM SP. Z O.O.	0000574675
14	MEASK SP. Z O.O.	0000662024
15	AVRIL SP. Z O.O.	0000184272
16	REFLOACTIVE SP. Z O.O.	0000903671
17	SAKETOS SP. Z O.O.	0001010936
18	SYSTERM MROCZEK, TRZASKOMA SP. J.	0000394634
19	VELACO SP. Z O.O.	0000900084
20	BUSINESS GROUP MAŁGORZATA SKORZYŃSKA SP. J.	0000531619
21	ALGUM SP. Z O.O.	0000582474
22	OPENMEDIS SP. Z O.O.	0000940927
23	TECHNOVO SP. Z O.O.	0000849578
24	PROKA SP. Z O.O.	0000495266
25	COMMON SP. Z O.O.	0000851843
26	TREND ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000607888
27	GRUPA ZIELONY PARAPET SP. Z O.O.	0000919719
28	ULLA POPKEN VERWALTUNGS GMBH SP. K.	0000240428
29	HDRÈY GROUP SP. Z O.O.	0000683399
30	ARTESANIA SP. Z O.O.	0000921416

STEMPLARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274657 NIP 5361808016 REGON 140761880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEMPLARIUSZ

STEMPLARIUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274657 NIP
5361808016 REGON
140761880