Produkcja szklarni poliwęglanowych i tuneli foliowych.
Marka Titanium Winch oferująca wyciągarki oraz akcesoria offroadowe.
Dystrybucja łodzi zanętowych oraz echosond marki Toslon.
Produkty wytwarzane w Polsce, zapewniające wysoką jakość.
Ekspansja na rynki europejskie z innowacyjną ofertą.
EuroSat to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku, początkowo koncentrując się na sprzedaży produktów satelitarnych oraz elektroniki, takich jak radiotelefony i anteny CB. Z czasem oferta firmy poszerzyła się o coraz to nowsze źródła zysku, w tym akcesoria offroadowe pod marką Titanium Winch oraz łodzie zanętowe marki VegaBoat. W 2010 roku EuroSat uruchomił projet PTF Polska, koncentrując się na produkcji tuneli foliowych. Unikalnością firmy jest pełna kontrola nad procesem produkcji, co sprawia, że wszystkie produkty, od najmniejszych elementów po gotowe rozwiązania, są wytwarzane w Polsce z dbałością o jakość. EuroSat nie tylko rozwija ofertę swoich produktów, ale również intensywnie rozwija swoje marki wewnętrzne, zdobywając rynek europejski. Talent i pasja zespołu sprawiają, że każda z ich produktów przechodzi rygorystyczne testy jakościowe. W ostatnich latach firma wprowadziła nowe modele szklarni poliwęglanowych oraz wyciągarek, co umacnia jej pozycję jako lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurosat osiągnęła 13 372 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 336 474 zł. Pozostałe przychody to 35 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 666 807 zł.
Zysk netto wyniósł 669 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 169 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 372 211 zł w 2024 roku.
• 15 285 791 zł w 2023 roku.
• 14 697 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 208 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 669 666 zł w 2024 roku.
• 1 159 664 zł w 2023 roku.
• 169 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurosat wynosi 988 tys. zł.
EBITDA Eurosat wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
283 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 987 699 zł w
2024 roku.
• 1 470 289 zł w
2023 roku.
• 260 147 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
300 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 078 469 zł w
2024 roku.
• 1 672 834 zł w
2023 roku.
• 459 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurosat wynosi 13 791 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 197 608 zł a 33 430 527 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 232 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 791 080 zł w 2024 roku.
• 16 800 309 zł w 2023 roku.
• 11 948 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurosat wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,191% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 922 517
zł.
Koszty operacyjne Eurosat wyniosły 12 348 775
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
292 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 922 517 zł w 2024 roku
• 1 855 186 zł w 2023 roku
• 1 777 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurosat wyniosła 5 560 163 zł.
a
ktywa trwałe to 2 016 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 543 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 560 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 930 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 630 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 560 163 zł w 2024 roku.
• 4 342 216 zł w 2023 roku.
• 3 990 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurosat wyniosły 2 630 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 560 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 630 019 zł w 2024 roku
• 1 714 048 zł w 2023 roku
• 2 028 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurosat wykazała przychody na poziomie 13 372 211 zł.
Organizacja zarobiła 853 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 669 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 890 zł w 2024 roku
• 290 729 zł w 2023 roku
• 16 012 zł w 2022 roku
Organizacja Eurosat wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żogała Piotr
posiada 1088 udziałów, które stanowią 85% firmy.