Wysoka jakość i nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Akcesoria i sprzęt do warsztatu.
Zgodność z normami bezpieczeństwa UE.
TECHNOLOGIES 4ALL GROUP Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w sprzedaży sprzętu warsztatowego, oferując szeroki asortyment wierteł, frezarek oraz gwinciarki. W swojej ofercie posiada modele wiertarek stołowych, słupowych oraz kolumnowych, które dostosowane są do różnych potrzeb klientów, zarówno w warsztatach, jak i dla amatorów majsterkowania. Wśród wyróżniających się produktów znajdują się profesjonalne wiertarko-frezarki, które cechują się wieloma funkcjonalnościami, jak m.in. regulacja obrotów, LEDowe oświetlenie oraz systemy pomocy w precyzyjnym wierceniu dzięki zastosowaniu lasera. TECHNOLOGIES 4ALL GROUP dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów, co potwierdzają nowoczesne standardy bezpieczeństwa spełniające wymagania UE. Oferowane maszyny są zarówno fabrycznie nowe, jak i posiadają zaawansowane rozwiązania technologiczne, co sprawia, że są odpowiednie dla różnorodnych prac warsztatowych. Z biegiem lat firma zdobyła uznanie na rynku, koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów poprzez szeroką gamę dostępnych akcesoriów i sprzętu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technologies 4all Group osiągnęła 6 493 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 445 459 zł. Pozostałe przychody to 48 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 592 832 zł.
Strata netto wyniosła 147 374 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 357 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 493 489 zł w 2024 roku.
• 7 985 057 zł w 2023 roku.
• 10 264 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 102 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -147 374 zł w 2024 roku.
• 1 156 201 zł w 2023 roku.
• 1 721 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technologies 4all Group wynosi -181 tys. zł.
EBITDA Technologies 4all Group wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 092 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -181 431 zł w
2024 roku.
• 1 461 695 zł w
2023 roku.
• 2 246 093 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 052 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 292 zł w
2024 roku.
• 1 517 063 zł w
2023 roku.
• 2 269 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technologies 4all Group wynosi 7 573 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 302 078 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6 095 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 573 132 zł w 2024 roku.
• 13 302 846 zł w 2023 roku.
• 16 214 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technologies 4all Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technologies 4all Group wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technologies 4all Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technologies 4all Group wynosi 415 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
132 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 530 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 308 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 206 108
zł.
Koszty operacyjne Technologies 4all Group wyniosły 6 626 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 206 108 zł w 2024 roku
• 793 459 zł w 2023 roku
• 697 151 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technologies 4all Group wyniosła 7 287 590 zł.
a
ktywa trwałe to 811 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 476 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 287 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 325 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 962 071 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -207 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 287 590 zł w 2024 roku.
• 7 410 881 zł w 2023 roku.
• 7 454 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technologies 4all Group wyniosły 2 962 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 287 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 962 071 zł w 2024 roku
• 2 937 988 zł w 2023 roku
• 4 137 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technologies 4all Group wykazała przychody na poziomie 6 493 489 zł.
Organizacja zarobiła -133 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -147 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 797 zł w 2024 roku
• 234 066 zł w 2023 roku
• 432 035 zł w 2022 roku
Organizacja Technologies 4all Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.