FINE GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000712265

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

7,6 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

16,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SMOLKI, 12D

Kod pocztowy

30-513

Rejestracja

2018-01-04

Rozpoczęcie działalności

2018-01-04

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozaszkolne formy edukacji Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fine Group osiągnęła 7 627 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 591 528 zł. Pozostałe przychody to 35 522 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 725 927 zł.

Zysk netto wyniósł 1 865 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 627 049 zł w 2024 roku.
• 7 769 451 zł w 2023 roku.
• 7 011 491 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 266 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 865 601 zł w 2024 roku.
• 1 799 891 zł w 2023 roku.
• 1 482 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

482028.06

37919.74

1260943.36

225217.32

1551162.92

226057.05

4382434.48

1289932.42

7011490.5

1482816.04

7769450.68

1799890.66

7627049.21

1865600.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fine Group wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA Fine Group wynosi 2,1 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fine Group wynosi 16 530 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 983 463 zł a 26 118 408 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 361 509 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 530 565 zł w 2024 roku.
• 15 333 830 zł w 2023 roku.
• 12 580 678 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43439.8

516470.8

1205070.15

212352.79

1953850.98

3153042.48

381895.58

2320232.4

3877907.3

1349344.9

9430697.56

18059053.88

1975086.43

12580677.59

20759424.56

2954633.42

15333829.85

25198469.24

3983462.85

16530564.6

26118407.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fine Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 475 zł.

Koszty operacyjne Fine Group wyniosły 5 559 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 475 zł w 2024 roku
• 154 327 zł w 2023 roku
• 313 719 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fine Group wyniosła 5 577 152 zł.

a

ktywa trwałe to 366 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 210 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 577 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 311 284 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 868 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 796 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 577 152 zł w 2024 roku.
• 4 147 072 zł w 2023 roku.
• 3 083 138 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

127107.23

385436.31

596933.42

2343744.11

3083138.07

4147071.88

5577152.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3

0.65

0.09

0.08

0.58

0.8

0.2

0.18

0.38

0.44

0.16

0.15

0.55

0.72

0.32

0.29

0.48

0.56

0.24

0.21

0.43

0.46

0.26

0.23

0.33

0.35

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fine Group wyniosły 265 868 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 577 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 868 zł w 2024 roku
• 207 561 zł w 2023 roku
• 449 690 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

127107.23

69187.49

0.54

385436.31

102299.25

0.27

596933.42

87739.31

0.15

2343744.11

544617.58

0.23

3083138.07

449689.5

0.15

4147071.88

207560.65

0.05

5577152.05

265868.25

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fine Group wykazała przychody na poziomie 7 627 049 zł.

Organizacja zarobiła 2 051 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 186 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 865 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 064 zł w 2024 roku
• 177 382 zł w 2023 roku
• 146 344 zł w 2022 roku

Wartość

0

3413

26353

20544

127618

146344

177382

186064

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Fine Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38123

0.00144

0.00109

0

0.85441

0.74642

0.66602

0.43822

0.75215

0.74459

0.8758

0.75444

0.84307

0.93832

0.84071

0.79621

0.32976

0.85514

0.85861

0.94414

0.78443

0.954

0.91115

0.84398

0.82997

0.26196

0.78463

0.7849

0.84926

0.61692

0.92508

0.97497

0.905

0.92614

0.29994

0.90554

0.90643

0.92683

0.72824

0.96878

0.97488

0.91797

0.92802

0.24698

0.8612

0.8631

0.89973

0.67316

0.96922

0.97545

0.91415

0.9351

0.16994

0.88188

0.88254

0.88866

0.65494

0.97179

0.97122

0.88933

0.93984

0.16228

0.89967

0.89446

0.83799

0.58968

0.96533

Powiązania

B ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

S BARTOSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2018

B Andrzej

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

04.01.2018

S Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

04.01.2018

B Andrzej

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

04.01.2018

S Bartosz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Stawowski Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bzowski Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do FINE GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWFACE GROUP SP. Z O.O.	0000555687
2	WILLIAM'S E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000726861
3	NARUM LAB SP. Z O.O.	0000852520
4	ULLA POPKEN VERWALTUNGS GMBH SP. K.	0000240428
5	SPOL-PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000434965
6	GRUPA WDB SP. Z O.O.	0000943786
7	MILORD ARTUR MILLER SP. Z O.O.	0000942893
8	RELAB CORP SP. Z O.O.	0000909079
9	2K PARTNER SP. Z O.O.	0000490054
10	GALACTIC HALO SP. Z O.O.	0000718316
11	DIRECT DIGITAL SP. Z O.O.	0000915881
12	KLOCKI SP. Z O.O.	0000699406
13	MUSIC TRADE SP. Z O.O.	0000777292
14	KRUKAM SP. Z O.O.	0000867576
15	FORTECA SP. Z O.O. SP. K.	0000841944
16	EUROSAT SP. Z O.O.	0000908179
17	MIHI SP. Z O.O.	0000972725
18	HR PROFIT SP. Z O.O.	0000581290
19	NEW TECH ELEMENTS SP. Z O.O.	0000641193
20	M-IMP SP. Z O.O.	0000814128
21	BUTSKLEP SP. Z O.O.	0000473170
22	ELEKTROBIM SP. Z O.O. SP. K.	0000817978
23	KOOPERACJA.PL SP. Z O.O.	0000341873
24	3KROPKI.PL SP. Z O.O.	0000892302
25	RIDET SP. Z O.O.	0000368458
26	ELAVIA B. BĄK I M. FIUK SP. K.	0000960456
27	JUTOM SP. Z O.O.	0000272619
28	MAWCOM SP. Z O.O.	0000782741
29	BRAT.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000655614
30	IT TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.	0000720489

FINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000712265 NIP 9442258131 REGON 369196997

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINE GROUP

FINE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000712265 NIP
9442258131 REGON
369196997