WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Luxeo osiągnęła 7 799 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 630 938 zł. Pozostałe przychody to 168 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 669 765 zł.
Zysk netto wyniósł 3 129 885 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 601 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 799 650 zł w 2025 roku. • 7 893 667 zł w 2024 roku. • 4 596 342 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 316 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 129 885 zł w 2025 roku. • 1 009 560 zł w 2024 roku. • 497 144 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Luxeo wynosi 21 334 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 678 590 zł a 43 662 364 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 024 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 334 803 zł w
2025 roku. • 10 515 229 zł w
2024 roku. • 5 285 295 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxeo wynosi 3,3 mln zł.
EBITDA Luxeo wynosi 3,44 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 327 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 299 153 zł w
2025 roku. • 1 150 934 zł w
2024 roku. • 644 738 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 371 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 442 656 zł w
2025 roku. • 1 453 295 zł w
2024 roku. • 699 386 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Luxeo wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Luxeo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2019 (MSiG nr 140/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 782300. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/153770/19/105]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 762366. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/153770/19/704]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 762365. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/153770/19/303]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 846162. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/625294/18/509]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 846161. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/625293/18/108]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 846160. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/625292/18/707]
MSiG 211/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 765754. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/553681/18/198]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 765753. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/553680/18/797]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 765752. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/553679/18/85]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 765751. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/548112/18/195]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 765750. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/548111/18/794]
MSiG 207/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 745490. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/548110/18/393]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 706562. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/663076/18/353]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 706561. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/663075/18/952]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 686907. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[RDF/663074/18/551]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 450287. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/24998/17/326]
MSiG 241/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2017 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 336166. LUXEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000450639. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2013.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18574/16/950]
MSiG 201/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Luxeo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxeo wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,29% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Luxeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luxeo wynosi 488 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 234 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 984 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 234 tys. zł a 984 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
174 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 488 tys. zł w 2025 roku. • 217 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 234 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 984 tys. zł w 2025 roku. • 358 tys. zł w 2024 roku. • 184 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
254 753
zł.
Koszty operacyjne Luxeo wyniosły
4 331 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 254 753 zł w 2025 roku • 271 564 zł w 2024 roku • 200 213 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,9% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
5,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxeo wyniosła 6 149 254 zł.
a
ktywa trwałe to 4 105 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 043 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 149 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 922 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 226 939 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 668 655 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 069 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 149 254 zł sumy bilansowej i 4 922 314 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 365 130 zł sumy bilansowej i 1 792 429 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 811 943 zł sumy bilansowej i 782 869 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,59%.
Marża operacyjna wyniosła 43,23%.
Marża netto wyniosła 40,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxeo wyniosły 1 226 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 149 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 401 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 226 939 zł w 2025 roku • 1 572 701 zł w 2024 roku • 2 029 073 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 47% w 2024 roku • 72% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Luxeo ma 1 226 939 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 900 862 zł (73%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
25%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
311 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
901 tys. zł
73%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
8 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73% (w 2017: 64%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Luxeo wynosi 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,59 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 103% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 694 tys. zł zapasy do sprzedania: 100 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,68 zł, z czego 1,03 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
1,59
płynność szybka
1,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2025 roku • 1,04 w 2024 roku • 1,25 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Luxeo: 900 862 zł, gotówka: 1 249 951 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 226 939 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł1,3 mln zł
kredyty i pożyczki901 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
W latach 2018, 2019 organizacja miała też od 737 tys. zł do 855 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 634 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 5 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 200 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Luxeo wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 25 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 15 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -12 dni.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 321 972 zł, z czego 321 972 zł ma termin do 12 miesięcy.
202 768 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
należności z sądowymi: 25 dni
Rotacja zapasów5 dni
towar leży w magazynie 5 dni, zanim firma go sprzeda
5 dni
Należności handlowe322 tys. zł
klienci są winni firmie 322 tys. zł
do 12 miesięcy322 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)203 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 57 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Luxeo wynoszą 4 289 019 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 229 429 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 391 217 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 212 468 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,3 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 52%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 32%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)212 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe177 tys. zł · 4%
Amortyzacja144 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii92 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,3 mln zł w 2025 roku • 6,6 mln zł w 2024 roku • 3,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Luxeo wykazała przychody na poziomie 7 799 650 zł.
Organizacja zarobiła 3 443 776 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 313 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 129 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
87 469 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 313 891 zł w 2025 roku • 102 238 zł w 2024 roku • 138 953 zł w 2023 roku
Organizacja Luxeo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:7 626 935,00
– od jednostek powiązanych18 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 868 009,61
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 758 925,39
B. Koszty działalności operacyjnej4 289 019,21
I. Amortyzacja143 503,26
II. Zużycie materiałów i energii91 512,22
III. Usługi obce2 229 429,01
IV. Podatki i opłaty, w tym:1 132,83
V. Wynagrodzenia212 468,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:42 284,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe177 472,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 391 217,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 337 915,79
D. Pozostałe przychody operacyjne4 002,60
IV. Inne przychody operacyjne4 002,60
E. Pozostałe koszty operacyjne42 765,67
III. Inne koszty operacyjne42 765,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 299 152,72
G. Przychody finansowe168 712,80
V. inne168 712,80
H. Koszty finansowe24 089,37
IV. inne24 089,37
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 443 776,15
J. Podatek dochodowy313 891,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 129 885,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Luxeo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
+3 mies. 6 dni19-10-2023
2021
−5 mies. 1 dzień17-05-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+1 dzień16-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sitowski Marek posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Sitowski Markus posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest Sitowski Marek kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 26.11.2021 do 28.10.2022 najwięcej udziałów posiadała
Tyszer Bożena (51%).
W okresie od 11.02.2013 do 26.11.2021 najwięcej udziałów posiadał
Sitowski Marek (50%).
