SPECTRUM P3 SP. Z O.O. | KRS: 0000554513

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

895 tys.

zysk

436 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STRZEGOMSKA, 199

Kod pocztowy

54-431

Rejestracja

2015-04-21

Rozpoczęcie działalności

2015-04-21

Kapitał zakładowy

4096600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Spectrum P3 osiągnęła 895 416 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 835 438 zł. Pozostałe przychody to 59 978 zł.

Całkowite koszty wyniosły 399 257 zł.

Zysk netto wyniósł 436 181 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 416 zł w 2024 roku.
• 786 940 zł w 2023 roku.
• 789 063 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 436 181 zł w 2024 roku.
• 348 727 zł w 2023 roku.
• 482 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

589659.82

68669.68

590823.92

2124.22

594548.98

201964.29

685388.01

371183.71

662541.26

185095.06

789063.08

482527.64

786939.52

348727.38

895415.74

436180.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Spectrum P3 wynosi 415 tys. zł.

EBITDA Spectrum P3 wynosi 473 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 415 204 zł w 2024 roku.
• 383 256 zł w 2023 roku.
• 428 292 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 479 zł w 2024 roku.
• 441 532 zł w 2023 roku.
• 486 568 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Spectrum P3 wynosi 6 818 805 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 343 124 zł a 23 878 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 818 805 zł w 2024 roku.
• 6 069 538 zł w 2023 roku.
• 6 344 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

686696.8

3796067.76

16684173.28

21242.2

3532255.15

16692670.16

891823.47

4485572.02

17500527.32

1028082.02

5501396.84

18985262.16

993811.89

4880632.36

19725642.4

1183594.62

6344608.96

20738433.84

1180409.28

6069537.75

22133343.36

1343123.61

6818805.27

23878067.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spectrum P3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Spectrum P3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Spectrum P3 wyniosły 420 234 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Spectrum P3 wyniosła 6 172 477 zł.

a

ktywa trwałe to 5 750 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 422 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 172 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 969 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 960 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 172 477 zł w 2024 roku.
• 5 757 590 zł w 2023 roku.
• 5 986 233 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6211788.21

5937703.15

5922527.69

5987123.62

5832228.95

5986232.96

5757590.32

6172477.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.25

0.12

0

0.28

0

0.03

0.05

0.53

0.34

0.06

0.08

0.66

0.54

0.03

0.04

0.35

0.28

0.08

0.09

0.65

0.61

0.06

0.51

0.44

0.07

0.5

0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Spectrum P3 wyniosły 202 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 172 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -262 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 960 zł w 2024 roku
• 224 254 zł w 2023 roku
• 801 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6211788.21

2040744.89

0.33

5937703.15

1764535.61

0.3

5922527.69

1547395.86

0.26

5987123.62

1240808.08

0.21

5832228.95

900818.35

0.15

5986232.96

801624.5

0.13

5757590.32

224254.48

0.04

6172477.21

202960.41

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Spectrum P3 wykazała przychody na poziomie 895 416 zł.

Organizacja zarobiła 475 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 436 181 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4007 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 001 zł w 2024 roku
• 54 308 zł w 2023 roku
• 35 008 zł w 2022 roku

Wartość

10949

20606

21965

30440

9713

35008

54308

39001

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Spectrum P3 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71152

0.59193

0.69897

0.45845

0.65132

0.71896

0.54737

0.49536

0.73745

0.55817

0.60338

0.69975

0.43871

0.38569

0.72842

0.35854

0.26143

0.77951

0.79679

0.5978

0.69873

0.41361

0.82312

0.87096

0.67399

0.55566

0.80178

0.85849

0.62637

0.70103

0.37466

0.90827

0.91841

0.77753

0.60729

0.83863

0.76537

0.61149

0.69059

0.31513

0.75351

0.74906

0.65799

0.51139

0.72174

0.84849

0.61544

0.6863

0.29284

0.93344

0.91955

0.80345

0.60445

0.80623

0.7915

0.58362

0.6675

0.18464

0.86276

0.85772

0.72795

0.5356

0.82268

0.79462

0.56374

0.65483

0.16243

0.8912

0.84652

0.75175

0.54897

0.76494

Powiązania

SPECTRUM DEVELOPMENT - wspólnik

S BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.07.2015

Spectrum Development

Organizacja

wspólnik

21.04.2015

02.07.2015

Spectrum Development

Organizacja

reprezentacja

21.04.2015

S Bartosz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Spectrum Development posiada 81931 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.07.2015 jest Spectrum Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.04.2015 do 02.07.2015 był Spectrum Development kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do SPECTRUM P3

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMI POLAND SP. Z O.O.	0000175748
2	PORTRUBIKON SP. Z O.O.	0000236473
3	ADAMSKI , KRAUPE I WSPÓLNICY SP. K.	0000822179
4	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
5	STARK PARTNER NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000702772
6	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH	0000109742
7	BEGIER PLUS SP. Z O.O.	0000445526
8	NASZE LOKUM SP. Z O.O.	0000480803
9	SZKOTNIK OKOŃSKI SP. J.	0000762847
10	SYSTEM II SP. Z O.O.	0000022039
11	UNIWAP SP. Z O.O.	0000104980
12	ROD SP. Z O.O.	0000083586
13	CONSDATA FINANCE SP. Z O.O.	0000754342
14	PM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000144544
15	PSS PLESZEW SP. Z O.O.	0000670085
16	HOOPOE SP. Z O.O.	0000250263
17	CALOR SP. Z O.O.	0000035994
18	REMICO SP. Z O.O.	0000359738
19	HIDROFILT PROJECT SP. Z O.O.	0000866746
20	MKPM SP. Z O.O.	0000558356
21	RAN - POL JADWIGA RANIŚ SP. K.	0000990882
22	RZEMIEŚLNICZY DOM TOWAROWY SP. Z O.O.	0000214501
23	TRAKT43 SP. Z O.O.	0000803864
24	POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY	0000722048
25	MM SP. Z O.O.	0000377994
26	EDM MAG SP. Z O.O.	0000828857
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWIEC"	0000202563
28	BENETT SP. Z O.O.	0000088292
29	BPM INVESTMENTS BIENIEK SP. J.	0000377539
30	AL INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000596014

SPECTRUM P3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554513 NIP 8992766079 REGON 361338914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SPECTRUM P3

SPECTRUM P3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554513 NIP
8992766079 REGON
361338914