Organizacja "ustronie" osiągnęła 394 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 886 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 158 077 zł.
Strata netto wyniosła 764 191 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 261 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 886 zł w 2022 roku.
• 49 217 zł w 2021 roku.
• 197 512 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -764 191 zł w 2022 roku.
• -91 111 zł w 2021 roku.
• -327 302 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ustronie" wynosi 263 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 987 216 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -840 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 258 zł w 2022 roku.
• 32 811 zł w 2021 roku.
• 131 675 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ustronie" wyniosła 147 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 218 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 753 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 900 395 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 365 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 218 zł w 2022 roku.
• 1 165 567 zł w 2021 roku.
• 1 235 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -519%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -193%.
Marża netto wyniosła -194%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ustronie" wyniosły 2 900 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,970%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 222 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 900 395 zł w 2022 roku
• 3 154 552 zł w 2021 roku
• 3 133 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1970% w 2022 roku
• 271% w 2021 roku
• 254% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ustronie" wykazała przychody na poziomie 394 886 zł.
Organizacja zarobiła -764 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -764 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "ustronie" wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.