SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja VRE 4 osiągnęła 13 191 036 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 689 353 zł. Pozostałe przychody to 2 501 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 973 014 zł.
Strata netto wyniosła 1 283 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 300 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 191 036 zł w 2024 roku.
• 17 522 140 zł w 2023 roku.
• 21 777 022 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -141 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 283 662 zł w 2024 roku.
• -12 381 609 zł w 2023 roku.
• 11 238 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VRE 4 wynosi 531 tys. zł.
EBITDA VRE 4 wynosi 531 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
215 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 531 061 zł w
2024 roku.
• -14 390 988 zł w
2023 roku.
• 15 629 030 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 531 061 zł w
2024 roku.
• -14 390 988 zł w
2023 roku.
• 15 629 030 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VRE 4 wynosi 37 745 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 154 408 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 003 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 745 707 zł w 2024 roku.
• 42 671 707 zł w 2023 roku.
• 100 570 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VRE 4 wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 1,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
VRE 4 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne VRE 4 wyniosły 10 158 292
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VRE 4 wyniosła 112 246 252 zł.
a
ktywa trwałe to 104 847 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 317 080 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4 081 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 246 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 602 244 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 644 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 688 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 246 252 zł w 2024 roku.
• 109 301 146 zł w 2023 roku.
• 127 970 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VRE 4 wyniosły 73 644 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 246 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 093 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 644 009 zł w 2024 roku
• 67 980 772 zł w 2023 roku
• 73 171 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VRE 4 wykazała przychody na poziomie 13 191 036 zł.
Organizacja zarobiła -1 103 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 179 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 283 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 179 712 zł w 2024 roku
• 179 712 zł w 2023 roku
• 104 832 zł w 2022 roku
Organizacja VRE 4 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rubinstein Investment S.á. R.l.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.08.2019 jest
Rubinstein Investment S.á. R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2018 do 12.08.2019
był Cc95 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.12.2016 do 05.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Toucan 7 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.