ROLTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000364393

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

6,8 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

19,7 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

GRABOWIEC

Adres

, 14

Kod pocztowy

73-210

Rejestracja

2010-09-02

Rozpoczęcie działalności

2011-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Roltrade osiągnęła 6 770 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 770 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 368 011 zł.

Zysk netto wyniósł 2 402 030 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 852 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 770 042 zł w 2024 roku.
• 3 169 941 zł w 2023 roku.
• 4 060 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 303 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 402 030 zł w 2024 roku.
• 533 091 zł w 2023 roku.
• 1 594 148 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

804951.55

276911.52

351576.48

-202469.89

503398.2

17447.82

1028092.12

350773.89

2935178.6

1268003.01

4060767.3

1594148.48

3169940.53

533090.68

6770041.67

2402030.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Roltrade wynosi 2,41 mln zł.

EBITDA Roltrade wynosi 2,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 303 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 408 119 zł w 2024 roku.
• 536 631 zł w 2023 roku.
• 1 588 269 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 336 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 938 796 zł w 2024 roku.
• 1 029 089 zł w 2023 roku.
• 1 939 124 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

282584.61

581219.03

-201822.61

13097.3

24620.56

279797.24

359258.59

691161.03

1280738.35

1601064.99

1588269.18

1939124.06

536631.1

1029088.87

2408118.58

2938796.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Roltrade wynosi 19 668 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 547 129 zł a 33 628 424 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 421 353 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 668 611 zł w 2024 roku.
• 7 991 263 zł w 2023 roku.
• 12 429 560 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1074860.6

2719141.05

5732589.88

0

1157392.51

4922710.32

174478.2

1341484.13

4992501.6

1199174.47

3287664.77

6395597.16

2150176.73

9178974.5

17752042.14

3345788.08

12429560.21

22318078.72

3745606.09

7991262.5

19976565.84

5547128.79

19668610.94

33628423.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roltrade wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309359

0.0309802

0.0309479

0.0309124

0.0307518

0.0306044

0.0305867

0.0303078

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roltrade wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006811

0.0014983

0.0016954

0.0008132

0.0004463

0.0009622

0.0024879

0.0012043

Wiarygodność firmy

dane za rok

Roltrade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Roltrade wynosi 508 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 203 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 203 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 508 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 122 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 999 tys. zł w 2023 roku.
• 892 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

24148.55

85634.79

286629.49

0

46233.19

246135.52

0

24278.91

249625.08

0

83975.83

319779.86

88055.36

223867.25

573380.46

121823.02

331437.13

892210.16

0

132534.53

998828.29

203101.25

508152.1

1479234.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 057 zł.

Koszty operacyjne Roltrade wyniosły 4 361 923 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 770 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 057 zł w 2024 roku
• 234 582 zł w 2023 roku
• 174 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

76669.71

107081.59

117402.04

105339.69

122358.82

174794.03

234581.64

264056.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Roltrade wyniosła 11 506 453 zł.

a

ktywa trwałe to 6 670 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 836 428 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 506 453 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 396 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 110 281 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 398 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 506 453 zł w 2024 roku.
• 9 880 042 zł w 2023 roku.
• 6 430 633 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1718214.59

1346864.01

1960480.62

2020466.79

3221815.64

6430632.9

9880042.19

11506452.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.19

0.35

0.34

-0.15

-0.16

-0.57

-0.58

0.01

0.05

0.03

0.17

0.22

0.35

0.34

0.39

0.44

0.43

0.25

0.36

0.39

0.05

0.11

0.17

0.21

0.32

0.36

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Roltrade wyniosły 4 110 281 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 506 453 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 546 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 110 281 zł w 2024 roku
• 4 885 901 zł w 2023 roku
• 1 969 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1718214.59

285067.12

0.17

1346864.01

116186.43

0.09

1960480.62

712355.22

0.36

2020466.79

421567.5

0.21

3221815.64

354913.34

0.11

6430632.9

1969582.12

0.31

9880042.19

4885900.73

0.49

11506452.67

4110280.95

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Roltrade wykazała przychody na poziomie 6 770 042 zł.

Organizacja zarobiła 2 402 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 402 030 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -319 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2233

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Roltrade wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7589

0.51961

0.41179

0.34988

0.80436

0.79907

0.88673

0.7592

0.89375

0.09987

0.41376

0.38829

0.26599

0.12154

0.12099

0.08436

0.09964

0

0.51289

0.45886

0.43818

0.52225

0.40648

0.44061

0.47634

0.38039

0

0.73055

0.55045

0.43209

0.40967

0.75553

0.74101

0.87929

0.76015

0

0.85538

0.72386

0.50989

0.31671

0.78447

0.76089

0.95423

0.87517

0

0.82923

0.73355

0.62104

0.53814

0.74146

0.68335

0.87688

0.82973

0

0.77948

0.70386

0.72232

0.65056

0.59835

0.57226

0.66435

0.67292

0

0.95181

0.8766

0.74301

0.5872

0.77267

0.75665

0.91728

0.8714

0

Powiązania

T BARBARA - wspólnik, reprezentacja

T RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.09.2010

18.01.2022

T Radosław

Październik 1977

Osoba

wspólnik

18.01.2022

T Radosław

Październik 1977

Osoba

wspólnik

02.09.2010

18.01.2022

G Jacek

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

18.01.2022

T Barbara

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

02.09.2010

T Radosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

02.09.2010

04.05.2022

G Jacek

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

04.05.2022

T Barbara

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Tomicz Radosław posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Tomicz Barbara posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest Tomicz Radosław kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2010 do 18.01.2022:
• Tomicz Radosław (50% udziałów)
• Gliński Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ROLTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O.	0000153736
2	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
3	DROPLANT SP. Z O.O.	0000248328
4	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
5	ZAKŁAD ROLNO PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000218708
6	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
7	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
9	AGRAR-RADAKOWICE SP. Z O.O.	0000420399
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
12	AWISTA PIERWSZA SP. Z O.O.	0000112217
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
14	GOSPODARSTWO ROLNE JADOWNIKI SP. Z O.O.	0000099913
15	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
16	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI RÓŻNEJ ,HANDLU I USŁUG "MONIX"	0000173398
21	AVE-ROL SP. Z O.O.	0000143428
22	AGRODAW SP. Z O.O.	0000267413
23	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "CYGUSY"	0000198772
25	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
26	GOSPODARSTWO ROLNE "CZACHPOL" SP. Z O.O.	0000146525
27	AMS AGRA SP. Z O.O.	0000193733
28	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
29	AGRO WABCZ SP. Z O.O.	0000118659
30	RUNOWO-ROLA SP. Z O.O.	0000181064

ROLTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364393 NIP 5941592886 REGON 320891860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROLTRADE

ROLTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364393 NIP
5941592886 REGON
320891860