JAGRAL SP. Z O.O. | KRS: 0000527300

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

3,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

SMARCHOWICE ŚLĄSKIE

Adres

UL. ZABYTKOWA, 23B

Kod pocztowy

46-100

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

2014-10-15

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jagral osiągnęła 3 407 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 407 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 835 786 zł.

Zysk netto wyniósł 1 571 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 381 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 407 427 zł w 2024 roku.
• 2 891 582 zł w 2023 roku.
• 1 755 822 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 207 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 571 641 zł w 2024 roku.
• 1 721 079 zł w 2023 roku.
• 627 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

734886.23

120833.19

952676.66

311140.95

1164985.41

470334.32

900730.83

217474.87

1119540.49

524141.88

1755822.37

627897.67

2891581.83

1721079.29

3407426.93

1571641.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jagral wynosi 1,78 mln zł.

EBITDA Jagral wynosi 1,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 209 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 779 274 zł w 2024 roku.
• 1 962 598 zł w 2023 roku.
• 871 269 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 219 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 848 680 zł w 2024 roku.
• 2 032 003 zł w 2023 roku.
• 940 674 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jagral wynosi 13 544 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 986 074 zł a 26 592 393 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 666 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 544 256 zł w 2024 roku.
• 12 619 381 zł w 2023 roku.
• 6 198 672 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

903291.11

1876548.03

4817552.6

1136646.83

3016328.4

6062116.4

1489397.56

4147391.78

7943453.68

1351096.24

3122890.42

8813353.16

1679310.73

4888537.97

10909920.68

2516533.38

6198672.31

13421511.36

3807342.85

12619381.23

24095110.06

4986073.72

13544256.36

26592393.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagral wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagral wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jagral charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jagral wynosi 417 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 1,33 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 671 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jagral wyniosły 1 628 153 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jagral wyniosła 10 791 919 zł.

a

ktywa trwałe to 5 635 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 156 437 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 791 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 648 098 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 143 821 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 674 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 791 919 zł w 2024 roku.
• 8 684 635 zł w 2023 roku.
• 7 229 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6068305.47

5765908.57

6264167.8

6572078.38

7168331.91

7229044.31

8684634.93

10791919.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.43

0.16

0.05

0.21

0.52

0.33

0.08

0.24

0.52

0.4

0.03

0.1

0.34

0.24

0.07

0.19

0.54

0.47

0.09

0.19

0.5

0.36

0.2

0.34

0.68

0.6

0.15

0.24

0.52

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jagral wyniosły 4 143 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 791 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 143 821 zł w 2024 roku
• 3 608 178 zł w 2023 roku
• 3 873 666 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6068305.47

4863917.32

0.8

5765908.57

4250379.47

0.74

6264167.8

4278304.38

0.68

6572078.38

4368740.09

0.66

7168331.91

4440851.74

0.62

7229044.31

3873666.47

0.54

8684634.93

3608177.8

0.42

10791919.25

4143820.95

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jagral wykazała przychody na poziomie 3 407 427 zł.

Organizacja zarobiła 1 571 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 571 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Jagral wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65059

0.5021

0.65646

0.77902

0.61505

0.84486

0.53284

0.64818

0

0.77433

0.54359

0.65202

0.73967

0.79749

0.86796

0.68361

0.79484

0

0.83872

0.58435

0.66608

0.72104

0.839

0.87048

0.79035

0.82698

0

0.66476

0.53206

0.6674

0.72433

0.64787

0.73131

0.52329

0.599

0

0.72459

0.54121

0.67532

0.71363

0.81759

0.832

0.61767

0.69981

0

0.69726

0.58345

0.64695

0.68462

0.7122

0.79162

0.6423

0.66989

0

0.90409

0.68354

0.68773

0.60549

0.91005

0.90594

0.90599

0.86275

0

0.91089

0.72682

0.72412

0.59934

0.84023

0.83873

0.87175

0.83827

0

Powiązania

ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "ARAD" - powiązanie zwrotne

ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE "ARAD" - powiązanie zwrotne

S RYSZARD - wspólnik

S MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.10.2014

29.06.2015

S Ryszard

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

29.06.2015

S Ryszard

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

15.10.2014

29.06.2015

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

29.06.2015

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

15.10.2014

S Monika

Styczeń 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

03.11.2020

Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe "arad"

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.06.2015

03.11.2020

Rolnicze Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "arad"

Organizacja

Udziałowcy

Suchorzewski Ryszard posiada 295 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Suchorzewska Monika posiada 295 udziałów, które stanowią 49.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Suchorzewski Ryszard (49% udziałów)
• Suchorzewska Monika (49% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.10.2014 do 29.06.2015:
• Suchorzewski Ryszard (50% udziałów)
• Suchorzewska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do JAGRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
3	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
4	AGRO-FARM SP. Z O.O.	0000107067
5	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
6	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
7	BOGAN SP. Z O.O.	0000412110
8	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
9	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
10	AGROCHLEB AGRI SP. Z O.O.	0000426576
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ" SP. Z O.O.	0000102066
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROPOL" SP. Z O.O.	0000027377
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
14	GOSPODARSTWO ROLNE "AGRIPOL" SP. Z O.O. W CIELĘTACH	0000039662
15	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
16	PRO AGRO SP. Z O.O.	0000418234
17	BMT SP. Z O.O.	0000190981
18	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000122533
20	STANREN SP. Z O.O.	0000282740
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
22	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
23	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE CZŁUCHÓW SP. Z O.O.	0000220196
25	AGRODAW SP. Z O.O.	0000267413
26	AGRIBURG SP. Z O.O.	0000293403
27	KAROL SP. Z O.O.	0000036368
28	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
29	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861

JAGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000527300 NIP 7521452381 REGON 161612066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JAGRAL

JAGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000527300 NIP
7521452381 REGON
161612066