Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą osiągnęła 3 182 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 146 784 zł. Pozostałe przychody to 36 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 684 425 zł.
Zysk netto wyniósł 462 359 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 182 908 zł w 2024 roku.
• 1 992 264 zł w 2023 roku.
• 4 418 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 462 359 zł w 2024 roku.
• -640 437 zł w 2023 roku.
• 1 690 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 752 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 398 zł w
2024 roku.
• -451 471 zł w
2023 roku.
• 1 789 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 751 716 zł w
2024 roku.
• -305 463 zł w
2023 roku.
• 1 860 134 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 10 574 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 623 594 zł a 35 216 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 574 376 zł w 2024 roku.
• 7 584 407 zł w 2023 roku.
• 16 444 271 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolne NAD Odrą charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 066
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosły 2 571 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 066 zł w 2024 roku
• 197 643 zł w 2023 roku
• 200 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosła 10 761 997 zł.
a
ktywa trwałe to 7 501 740 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 761 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 804 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 957 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 761 997 zł w 2024 roku.
• 10 580 251 zł w 2023 roku.
• 11 619 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosły 1 957 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 761 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 957 997 zł w 2024 roku
• 2 238 611 zł w 2023 roku
• 2 637 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wykazała przychody na poziomie 3 182 908 zł.
Organizacja zarobiła 480 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 233 zł w 2024 roku
• 8692 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patiniko
posiada 63526 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2014 jest
Patiniko
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2013 do 12.06.2014
był Bakan Stanisław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.11.2007 do 02.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Bakan Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ