GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SP. Z O.O. | KRS: 0000153736

Podsumowanie

aktywa

12,5 mln

przychód

4,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

TOŁCZE

Adres

, 1C

Kod pocztowy

18-106

Rejestracja

2003-03-03

Rozpoczęcie działalności

1999-03-10

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wytwarzanie energii elektrycznej RYBACTWO Handel energią elektryczną Chów i hodowla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pawły osiągnęła 4 532 970 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 503 780 zł. Pozostałe przychody to 29 190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 590 631 zł.

Zysk netto wyniósł 1 913 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 312 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 532 970 zł w 2024 roku.
• 3 102 550 zł w 2023 roku.
• 3 665 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 913 149 zł w 2024 roku.
• 344 505 zł w 2023 roku.
• 1 513 179 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2343312.88

398785.47

2354551.32

505105.4

2200558.15

350944.43

2561435.75

535755.19

2633064.58

623410.38

3665374.2

1513179.36

3102549.53

344505.1

4532970.12

1913149.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 1,93 mln zł.

EBITDA Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 2,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 208 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 927 461 zł w 2024 roku.
• 368 839 zł w 2023 roku.
• 1 512 419 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 206 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 177 582 zł w 2024 roku.
• 548 548 zł w 2023 roku.
• 1 696 779 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 18 006 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 799 455 zł a 39 105 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 486 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 006 888 zł w 2024 roku.
• 9 601 836 zł w 2023 roku.
• 14 775 871 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3514969.32

7600625

23697464.16

3531826.98

8412226.06

25717885.76

3300837.22

7764878.39

26101663.48

3842153.63

8977772.89

27344684.24

3949596.87

9843703.99

29838325.76

5498061.3

14775870.84

33491043.2

3445051

9601836.18

32829063.6

6799455.18

18006888.21

39105660.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rolne Pawły charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne Pawły wynosi 538 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 136 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 136 tys. zł a 1,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 538 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 529 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 136 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 674 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne Pawły wyniosły 2 576 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 674 zł w 2024 roku
• 377 510 zł w 2023 roku
• 331 797 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne Pawły wyniosła 12 537 307 zł.

a

ktywa trwałe to 8 958 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 578 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 537 307 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 776 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 760 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 537 307 zł w 2024 roku.
• 9 439 004 zł w 2023 roku.
• 9 190 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8354744.86

8600933.88

8070098.26

7922200.17

8341557.94

9190279.43

9439004.39

12537307.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.2

0.17

0.06

0.08

0.24

0.21

0.04

0.05

0.18

0.16

0.07

0.08

0.22

0.21

0.07

0.08

0.24

0.16

0.18

0.42

0.41

0.04

0.12

0.11

0.15

0.2

0.43

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rolne Pawły wyniosły 2 760 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 537 307 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 760 892 zł w 2024 roku
• 1 231 738 zł w 2023 roku
• 817 519 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8354744.86

2430378.82

0.29

8600933.88

2171462.44

0.25

8070098.26

1544682.39

0.19

7922200.17

1086029.11

0.14

8341557.94

881976.5

0.11

9190279.43

817518.63

0.09

9439004.39

1231738.49

0.13

12537307.07

2760891.97

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pawły wykazała przychody na poziomie 4 532 970 zł.

Organizacja zarobiła 1 923 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9860 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 913 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1409 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9860 zł w 2024 roku
• 8361 zł w 2023 roku
• 8038 zł w 2022 roku

Wartość

0

21641

9716

12693

1703

8038

8361

9860

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rolne Pawły wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81605

0.71462

0.7339

0.44522

0.63086

0.64439

0.69658

0.58295

0

0.84539

0.7224

0.74935

0.42959

0.68215

0.67072

0.72293

0.61816

0.89497

0.79808

0.7128

0.7299

0.37392

0.62168

0.63009

0.66907

0.55132

0.8687

0.7963

0.72624

0.71491

0.34185

0.60622

0.59247

0.69064

0.54927

0.8692

0.75143

0.69701

0.71579

0.31732

0.557

0.53326

0.61767

0.48844

0.68454

0.81995

0.7126

0.71139

0.29328

0.76369

0.71828

0.77844

0.65652

0.78203

0.71909

0.69761

0.71

0.36045

0.51971

0.49971

0.61132

0.48746

0.76065

0.9301

0.79265

0.76254

0.4844

0.82143

0.79445

0.87175

0.81086

0.7681

Powiązania

S TOMASZ - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

P WALENTY - reprezentacja

K MAREK - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2004

11.05.2022

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

03.03.2003

21.09.2004

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

21.09.2004

S Krzysztof

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

11.05.2022

S Tomasz

Lipiec 1967

Osoba

prokurent

18.05.2004

K Marek

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

03.03.2003

P Walenty

Listopad 1963

Osoba

Udziałowcy

Sikorski Tomasz posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kakareko Marek posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Skreczko Krzysztof posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2004 do 11.05.2022:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2003 do 21.09.2004:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY

	Organizacja	Numer KRS
1	BRZESKO SP. Z O.O.	0000274522
2	AGRO WABCZ SP. Z O.O.	0000118659
3	JARTEX SP. Z O.O.	0000085004
4	KOOPERACYJNA ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000073063
5	ROLTRADE SP. Z O.O.	0000364393
6	MAJĄTEK ŻORUCHOWO SP. Z O.O.	0000118025
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
8	ZAKŁAD ROLNO PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.	0000218708
9	FADROL SP. Z O.O.	0000281680
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "PRZYTOCZNA" SP. Z O.O.	0000135549
11	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
12	GR NOWY DWÓR ELBLĄSKI SP. Z O.O.	0000161672
13	ŁĄCZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "IKAB-ROL" SP. Z O.O.	0000191065
14	RUNOWO-ROLA SP. Z O.O.	0000181064
15	AGRAR-PRODUKT SP. Z O.O.	0000095261
16	BERTRAM II SP. Z O.O.	0000583884
17	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
18	AGROPOL SP. Z O.O.	0000176626
19	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
20	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NAD ODRĄ" W USTOWIE	0000206897
22	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000122533
25	AGRODAW SP. Z O.O.	0000267413
26	EKOROL-PLUS SP. Z O.O.	0000408561
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE HANDLOWO-USŁUGOWE "HRUSZÓW"	0000060555
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"	0000190861
29	GOSPODARSTWO ROLNE W BRONNIE SP. Z O.O.	0000170158
30	AGRO - TYMON SP. Z O.O.	0000389727

GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153736 NIP 9661364956 REGON 050814040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY

GOSPODARSTWO ROLNE PAWŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000153736 NIP
9661364956 REGON
050814040