Organizacja Compensa dystrybucja osiągnęła 26 494 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 379 133 zł. Pozostałe przychody to 1 115 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 338 337 zł.
Zysk netto wyniósł 40 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 050 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 494 352 zł w 2022 roku.
• 24 406 800 zł w 2021 roku.
• 21 073 563 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 796 zł w 2022 roku.
• -158 651 zł w 2021 roku.
• 1 227 674 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compensa dystrybucja wynosi 17 826 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 66 235 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 066 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 826 084 zł w 2022 roku.
• 16 271 200 zł w 2021 roku.
• 18 959 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compensa dystrybucja wyniosła 2 211 151 zł.
a
ktywa trwałe to 11 395 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 199 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 211 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -7 337 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 548 981 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 211 151 zł w 2022 roku.
• 997 696 zł w 2021 roku.
• 1 775 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compensa dystrybucja wyniosły 9 548 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 211 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 432%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 675 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 548 981 zł w 2022 roku
• 8 376 322 zł w 2021 roku
• 8 995 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 171.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 432% w 2022 roku
• 840% w 2021 roku
• 507% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compensa dystrybucja wykazała przychody na poziomie 26 494 352 zł.
Organizacja zarobiła 122 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 915 zł w 2022 roku
• 33 261 zł w 2021 roku
• 129 998 zł w 2020 roku