ITEL SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000481785

Podsumowanie

aktywa

64,2 mln

przychód

51,6 mln

zysk

8 mln

wartość firmy

80,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POSTĘPU, 15C

Kod pocztowy

02-676

Rejestracja

2013-10-18

Rozpoczęcie działalności

2013-10-18

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.itel.poznan.pl

Email

itel@itel.poznan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

Opis

Kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych
15 lat działania na rynku
Obsługa firm z wymagających sektorów gospodarki
Rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itel Solutions osiągnęła 51 633 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 161 846 zł. Pozostałe przychody to 471 307 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 139 465 zł.

Zysk netto wyniósł 8 022 380 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 986 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 633 152 zł w 2024 roku.
• 33 098 144 zł w 2023 roku.
• 28 114 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 125 991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 022 380 zł w 2024 roku.
• 4 985 470 zł w 2023 roku.
• 4 113 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2729392.52

140444.62

4630079.84

361814.21

4793874.86

840489.91

8519363.18

944929.89

15920169.94

2288399.42

28114420.23

4113868.4

33098144.27

4985469.73

51633152.44

8022380.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itel Solutions wynosi 13,74 mln zł.

EBITDA Itel Solutions wynosi 24,44 mln zł.

EBIT

EBITDA

2609942.01

2768765.86

5641089.36

6131683.96

8986276.27

17325115.27

13744827.37

24444245.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itel Solutions wynosi 80 863 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 351 394 zł a 129 082 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 138 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 863 017 zł w 2024 roku.
• 50 341 917 zł w 2023 roku.
• 41 456 090 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

515558.27

2896931.76

6823481.3

786918.92

5320895.66

11575199.6

1422271.6

7980147.82

11984687.15

2130969.02

11590264.04

21298407.95

3172268.59

22939312.89

39800424.85

6257669.89

41456090.31

70286050.58

8334608.59

50341917.02

82745360.67

14351393.81

80863016.64

129082881.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itel Solutions wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307452

0.0305715

0.0305527

0.0301935

0.0296024

0.0283355

0.0273797

0.0267572

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itel Solutions wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0009853

0.0010301

0.000811

0.0009493

0.0005987

0.0010158

0.0029267

0.0022884

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itel Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itel Solutions wynosi 762 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 693 tys. zł w 2023 roku.
• 932 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,83 mln zł w 2024 roku.
• 2,22 mln zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28088.92

100127.14

214606.36

72362.84

172112.55

350691.33

141790.79

278923.99

651126.75

183120.01

380116.64

744112.08

391491.3

610398.61

852870.28

286168.06

931971.09

1668711.97

0

692566

2222562.29

0

762078.93

3827038.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 287 911 zł.

Koszty operacyjne Itel Solutions wyniosły 37 417 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 443 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 287 911 zł w 2024 roku
• 3 526 412 zł w 2023 roku
• 2 546 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

181891.69

317611.54

388623.7

657585.77

1519081.58

2546388.12

3526411.94

3287910.73

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itel Solutions wyniosła 64 168 332 zł.

a

ktywa trwałe to 37 753 001 zł.

a

ktywa obrotowe to 26 415 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 168 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 135 192 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 033 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 911 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 168 332 zł w 2024 roku.
• 44 196 705 zł w 2023 roku.
• 20 205 232 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1790757.65

2538220.38

3541554.35

5928129.9

6610622.17

20205232.33

44196705.44

64168331.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.2

0.07

0.05

0.14

0.34

0.11

0.08

0.24

0.44

0.2

0.18

0.16

0.33

0.14

0.11

0.35

0.54

0.16

0.14

0.2

0.49

0.2

0.15

0.11

0.45

0.27

0.15

0.13

0.42

0.27

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itel Solutions wyniosły 45 033 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 168 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 275 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 033 140 zł w 2024 roku
• 33 083 894 zł w 2023 roku
• 11 861 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1790757.65

1103346.63

0.62

2538220.38

1488995.15

0.59

3541554.35

1645192.21

0.46

5928129.9

3086837.87

0.52

6610622.17

2380930.72

0.36

20205232.33

11861672.48

0.59

44196705.44

33083893.99

0.75

64168331.81

45033140.06

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itel Solutions wykazała przychody na poziomie 51 633 152 zł.

Organizacja zarobiła 9 896 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 873 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 022 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 873 704 zł w 2024 roku
• 1 447 281 zł w 2023 roku
• 1 140 614 zł w 2022 roku

Wartość

26003

84870

88055

223179

280743

1140614

1447281

1873704

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Itel Solutions wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87156

0.83175

0.80793

0.58596

0.62069

0.65297

0.71329

0.57042

0.86942

0.93176

0.87879

0.84777

0.5727

0.72894

0.73077

0.77353

0.70238

0.9403

0.95561

0.87088

0.88512

0.49853

0.83803

0.83209

0.82659

0.73684

0.92375

0.95

0.91885

0.91521

0.51734

0.69492

0.72662

0.74644

0.67049

0.95913

0.9759

0.95285

0.91566

0.42424

0.74224

0.75748

0.86339

0.77686

0.96658

0.98768

0.97481

0.97291

0.58981

0.75719

0.78157

0.76923

0.75603

0.98945

0.98187

0.96579

0.98187

0.68

0.74267

0.87586

0.65341

0.75706

0.98347

0.97952

0.96853

0.97952

0.68327

0.76892

0.88983

0.67376

0.72954

0.9854

Powiązania

M PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2013

27.10.2016

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

08.10.2021

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

27.10.2016

08.10.2021

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

18.10.2013

27.10.2016

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

wspólnik

27.10.2016

08.10.2021

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

wspólnik

08.10.2021

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

14.05.2018

K Krzysztof

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

18.10.2013

14.05.2018

M Przemysław

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Mikulski Przemysław posiada 650 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Kukawka Krzysztof posiada 350 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2021 jest Mikulski Przemysław kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2016 do 08.10.2021 był Mikulski Przemysław kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 18.10.2013 do 27.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do ITEL SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PAYLAND NET S.A.	0000261244
2	TELESTRADA S.A.	0000279791
3	INFOBIP SP. Z O.O.	0000401200
4	NEXT MOBILE P.S.A.	0001084040
5	PASS2MOBILE SP. Z O.O.	0000717835
6	GMV INNOVATING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000315136
7	VIKINGCO POLAND SP. Z O.O.	0000484436
8	LANDTECH SP. Z O.O.	0000592610
9	IT PARTNERS TELCO SP. Z O.O.	0000239000
10	AKSEL SP. Z O.O.	0000107942
11	VIASAT POLSKA LLC SP. Z O.O.	0000733920
12	PREMIUM MOBILE SP. Z O.O.	0000746584
13	JTENDO SP. Z O.O.	0000353095
14	FERMATA SP. Z O.O.	0000969406
15	PYRYLANDIA SP. Z O.O.	0000124210
16	2S SP. Z O.O.	0000492034
17	RADIO LINE SP. Z O.O.	0000812999
18	INTERBELL SP. Z O.O.	0000060435
19	TELEGO SP. Z O.O.	0000706498
20	AIRTEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000553484
21	OXYNET SP. Z O.O.	0000938798
22	ANTEO SP. Z O.O.	0000896877
23	BESKID MEDIA SP. Z O.O.	0000378167
24	NOTEL SP. Z O.O.	0000474393
25	FIBERWAY SP. Z O.O.	0000396676
26	EM CAST SP. Z O.O.	0000035232
27	QUEST-NET SP. Z O.O.	0000366017
28	ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.	0000322774
29	ABARO SP. Z O.O.	0000624663
30	ALFAFIBER SP. Z O.O.	0000259653

ITEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481785 NIP 7811888572 REGON 302554779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITEL SOLUTIONS

ITEL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481785 NIP
7811888572 REGON
302554779