DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZADZENIA PRAWEM PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 30.000 ZŁ WYMAGANA JEST PISEMNA AKCEPTACJA PREZESA ZARZĄDU.
Producent opraw oświetleniowych od 1992 roku|Specjalizacja w plafonach, kinkietach i lampkach biurkowych|Nowoczesny park maszynowy do obróbki metali i tworzyw sztucznych|Współpraca z architektami i biurami projektowymi|Ekspansja na rynki zagraniczne wspierana funduszami UE
TEMAR to renomowany producent opraw oświetleniowych, który rozpoczął swoją działalność w 1992 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu wysokiej jakości oświetlenia do użytku mieszkalnego, a jej oferta obejmuje różnorodne produkty, takie jak plafony, kinkiety oraz lampki biurkowe. TEMAR wyróżnia się na rynku dzięki atrakcyjnym cenom oraz oryginalnemu wzornictwu, co zapewnia im konkurencyjną pozycję. W ramach działalności, przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym do obróbki metali, tworzyw sztucznych oraz blach stalowych, co pozwala na efektywną produkcję i dostosowywanie oferty do potrzeb klientów.
Dodatkowo, TEMAR angażuje się w współpracę z architektami i biurami projektowymi, co umożliwia im dostosowanie produktów do specyficznych wymagań. W najbliższych latach firma planuje ekspansję na rynki międzynarodowe, w tym do Norwegii i Szwecji, co jest wspierane przez fundusze europejskie. Dofinansowanie na ten projekt wynosi 446 880,00 PLN. Kolejnym krokiem w rozwoju TEMAR jest prowadzenie platformy B2B oraz e-sklepu, co ułatwia dostęp do ich produktów szerszej grupie odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Temar osiągnęła 3 949 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 934 745 zł. Pozostałe przychody to 14 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 721 265 zł.
Zysk netto wyniósł 228 116 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
909 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 949 381 zł w 2018 roku. • 4 858 952 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
426 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 116 zł w 2018 roku. • 654 757 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Temar wynosi 7 583 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 230 949 zł a 21 951 377 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 386 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 583 226 zł w
2018 roku. • 9 969 289 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Temar wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Temar wynosi 472 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
394 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 218 374 zł w
2018 roku. • 613 240 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
382 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 472 027 zł w
2018 roku. • 854 210 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Temar mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Temar. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 stycznia 2020 (MSiG nr 14/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 32075. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19090/19/563]
UWAGAMSiG 14/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1193931. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/17612/19/261]
Rzuć okiemMSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
j- nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. WSPÓLNICY
SPÓŁKI TEMAR SP. Z O.O. NA PODST. ART. 556
PKT 2 KSH I ART. 563 KSH W UCHWALE Z DN.
12.11.2019 R. PODJĘLI DECYZJĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TEMAR ARKADUISZ
OKOŃ SPÓŁKA JAWNA
Poz. 567992. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/134855/19/45]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 567991. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/134852/19/290]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 567990. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/134852/19/889]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1157579. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/909137/18/165]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1157578. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/909136/18/764]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1157577. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RDF/909135/18/363]
MSiG 238/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316536. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15928/17/143]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 397083. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/13790/16/835]
MSiG 234/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 30985. TEMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260952. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16179/15/406]
MSiG 28/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2015 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Temar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Temar wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2018 roku. • 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Temar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Temar wynosi 374 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 48 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 374 tys. zł w 2018 roku. • 422 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2018 roku. • 92 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,12 mln zł w 2018 roku. • 1,11 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
624 089 zł.
Koszty operacyjne Temar wyniosły
3 716 371 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
67 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 624 089 zł w 2018 roku • 691 113 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,8% w 2018 roku •
16,5% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Temar wyniosła 6 753 378 zł.
Aktywa trwałe to 3 412 858 zł.
Aktywa obrotowe to 3 340 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 753 378 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 611 366 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 142 012 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 457 854 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 78 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 753 378 zł sumy bilansowej i 5 611 366 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 6 295 523 zł sumy bilansowej i 5 532 686 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,07%.
Marża operacyjna wyniosła 5,55%.
Marża netto wyniosła 5,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Temar wyniosły 1 142 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 753 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 379 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 142 012 zł w 2018 roku • 762 838 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2018 roku • 12% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Temar ma 1 142 012 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1025 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
22%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
662 tys. zł
58%
Państwo
podatki, cła i ZUS
246 tys. zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
233 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 58% (w 2017: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Temar wynosi 3,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,91 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,61 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,73 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,5 mln zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 690 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,66 zł, z czego 1,61 zł w gotówce.
3,66
płynność bieżąca
2,91
płynność szybka
1,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,66 w 2018 roku • 4,36 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Temar nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 464 166 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 142 012 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 1,5 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Temar wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 65 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 70 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,5 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 64 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 752 693 zł, z czego 752 693 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
65 dni
bez amortyzacji70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 65 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2018 roku • 98 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Temar wynoszą 3 712 924 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 645 650 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 737 667 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 507 523 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,6 mln zł · 44%
Usługi obce738 tys. zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)508 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii280 tys. zł · 8%
Amortyzacja254 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe123 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia117 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty50 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,7 mln zł w 2018 roku • 4,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Temar wykazała przychody na poziomie 3 949 381 zł.
Organizacja zarobiła 229 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
14 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1153 zł w 2018 roku • 1167 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 910 725,21
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 910 725,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 712 924,12
I. Amortyzacja253 652,51
II. Zużycie materiałów i energii279 680,92
III. Usługi obce737 666,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)49 505,02
V. Wynagrodzenia507 522,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)116 565,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe122 679,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 645 650,37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)197 801,09
D. Pozostałe przychody operacyjne24 019,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne3 446,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)218 374,31
G. Przychody finansowe14 636,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 741,30
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)229 269,36
J. Podatek dochodowy1 153,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)228 116,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Temar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+60
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−17 dni28-06-2019
2017
+4 mies. 16 dni28-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Okoń Arkadiusz posiada 2029 udziałów, które stanowią 41,2% firmy.
Pozostałe 58,8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.09.2014 jest Okoń Arkadiusz kontrolujący
41% udziałów.
W okresie od 16.01.2012 do 30.09.2014 najwięcej udziałów posiadał
Okoń Arkadiusz (92%).
W okresie od 23.11.2011 do 16.01.2012 najwięcej udziałów posiadał
Okoń Arkadiusz (92%).
