Organizacja Termopil - bud osiągnęła 48 076 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 058 744 zł. Pozostałe przychody to 17 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 387 565 zł.
Zysk netto wyniósł 2 671 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 150 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 076 525 zł w 2022 roku.
• 31 648 779 zł w 2021 roku.
• 40 813 113 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 515 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 671 179 zł w 2022 roku.
• 2 872 052 zł w 2021 roku.
• 3 860 479 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termopil - bud wynosi 55 838 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 102 512 zł a 120 191 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 961 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 838 243 zł w 2022 roku.
• 43 686 522 zł w 2021 roku.
• 51 970 746 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termopil - bud wyniosła 35 105 166 zł.
a
ktywa trwałe to 106 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 999 117 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 105 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 470 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 635 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 220 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 105 166 zł w 2022 roku.
• 45 637 159 zł w 2021 roku.
• 35 927 831 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termopil - bud wyniosły 17 635 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 105 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 266 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 635 150 zł w 2022 roku
• 30 838 322 zł w 2021 roku
• 23 501 046 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termopil - bud wykazała przychody na poziomie 48 076 525 zł.
Organizacja zarobiła 3 314 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 643 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 671 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 643 562 zł w 2022 roku
• 678 885 zł w 2021 roku
• 908 939 zł w 2020 roku
Organizacja Termopil - bud wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pil Building
posiada 416 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Termotech
posiada 416 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Termotech (50% udziałów)
• Pil Building (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2006 do 09.05.2007
był Termotech
kontrolując 60% udziałów.