Organizacja "termotech" osiągnęła 76 063 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 376 566 zł. Pozostałe przychody to 687 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 954 559 zł.
Zysk netto wyniósł 6 422 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 070 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 063 769 zł w 2022 roku.
• 59 710 093 zł w 2021 roku.
• 53 947 970 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 012 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 422 007 zł w 2022 roku.
• 1 284 529 zł w 2021 roku.
• 4 982 058 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "termotech" wynosi 96 686 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 289 442 zł a 190 159 423 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 090 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 686 649 zł w 2022 roku.
• 61 251 119 zł w 2021 roku.
• 71 964 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "termotech" wyniosła 38 810 184 zł.
a
ktywa trwałe to 3 919 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 890 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 810 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 052 589 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 757 595 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 012 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 810 184 zł w 2022 roku.
• 31 117 032 zł w 2021 roku.
• 27 272 250 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "termotech" wyniosły 11 757 595 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 810 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 909 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 757 595 zł w 2022 roku
• 9 375 335 zł w 2021 roku
• 5 844 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "termotech" wykazała przychody na poziomie 76 063 769 zł.
Organizacja zarobiła 7 940 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 518 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 422 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 243 078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 518 798 zł w 2022 roku
• 303 535 zł w 2021 roku
• 972 448 zł w 2020 roku
Organizacja "termotech" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lisiecki Marek
posiada 346 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lisiecki Marek (17% udziałów)
• Delbowski Stanisław (17% udziałów)
• Mikołajczak Mariola (17% udziałów)
• Bisingier Stanisław (17% udziałów)
• Toboła Piotr (17% udziałów)
• O*********** M********* (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 16.05.2022:
• Lisiecki Marek (17% udziałów)
• Delbowski Stanisław (17% udziałów)
• Mikołajczak Paweł (17% udziałów)
• Bisingier Stanisław (17% udziałów)
• Toboła Piotr (17% udziałów)
• O*********** M********* (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2003 do 11.12.2003:
• Lisiecki Marek (17% udziałów)
• Delbowski Stanisław (17% udziałów)
• Mikołajczak Paweł (17% udziałów)
• Bisingier Stanisław (17% udziałów)
• Toboła Piotr (17% udziałów)
• Organiszczak Pankau Małgorzata (17% udziałów)