RED CO. SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000694523

Podsumowanie

aktywa

44,5 mln

przychód

28,9 mln

zysk

-4,3 mln

wartość firmy

25,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

JACEWO

Adres

UL. KLONOWA, 6

Kod pocztowy

88-100

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@red-co.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wytwarzanie energii elektrycznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RED CO osiągnęła 28 919 733 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 919 733 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 239 872 zł.

Strata netto wyniosła 4 320 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 131 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 919 733 zł w 2024 roku.
• 28 864 440 zł w 2023 roku.
• 7 208 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -617 163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 320 140 zł w 2024 roku.
• 1 716 980 zł w 2023 roku.
• 427 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.3

-8899.24

2.14

-108945.13

9052157.03

5379059.73

7208660.37

427938.83

28864440.03

1716980.48

28919732.5

-4320139.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RED CO wynosi -3,28 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RED CO wynosi 25 343 473 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 72 299 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 620 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 343 473 zł w 2024 roku.
• 35 415 333 zł w 2023 roku.
• 14 534 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.2

0.75

0

3661618.15

19528622.52

7695911.52

35246921.79

75306836.22

4279388.3

14534394.54

42756616.76

9304451

35415332.94

72161100.08

0

25343473.34

72299331.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RED CO wynosi 3,13%. To oznacza, że firma ma szansę 3,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,13% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RED CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 437 zł.

Koszty operacyjne RED CO wyniosły 32 201 797 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 437 zł w 2024 roku
• 2169 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RED CO wyniosła 44 496 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 496 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 496 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 084 869 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 412 013 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 356 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 496 881 zł w 2024 roku.
• 42 266 765 zł w 2023 roku.
• 44 226 378 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1811.46

7656056.95

24642466.1

44226378.04

42266764.56

44496881.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.91

1.13

-29664.13

-0.01

-0.02

-126681.87

-50908.94

0.22

0.52

0.74

0.59

0.01

0.04

0.16

0.06

0.04

0.14

0.08

0.06

-0.1

-0.53

-0.11

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RED CO wyniosły 36 412 013 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 496 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 201 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 412 013 zł w 2024 roku
• 29 860 830 zł w 2023 roku
• 33 537 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1811.46

9710.7

5.36

7656056.95

2773901.32

0.36

24642466.1

14381250.74

0.58

44226378.04

33537223.85

0.76

42266764.56

29860829.89

0.71

44496881.46

36412012.56

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RED CO wykazała przychody na poziomie 28 919 733 zł.

Organizacja zarobiła -4 320 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 320 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 402 748 zł w 2023 roku
• 100 381 zł w 2022 roku

Wartość

0

1261772

100381

402748

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RED CO wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42887

0.00568

0.00073

0

0.44632

0.00555

0.00053

0

0.27814

0.32876

0.15366

0.96276

0.02844

0.01508

0.90705

0

0.11999

0.36711

0.84518

0.37213

0.01901

0.01034

0.36078

0.22902

0

0.97828

0.91985

0.92861

0.44079

0.92266

0.95304

0.85997

0.69668

0.98379

0.88044

0.8997

0.9554

0.52273

0.63799

0.73236

0.65938

0.45949

0.91609

0.94094

0.96911

0.95002

0.50667

0.60665

0.62356

0.70663

0.54564

0.95929

0.00889

0.96437

0.94491

0.55767

0.37893

0.37263

0.1717

0.06784

0

Powiązania

RED CO. - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

Red Co.

Organizacja

wspólnik

11.09.2017

02.03.2021

S Mariusz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

02.03.2021

S Jakub

Styczeń 2002

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

Red Co.

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RED CO.

	Organizacja	Numer KRS
1	AKORD DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000662375
2	AKROPOL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254447
3	LONGBRIDGE INSTALATORÓW SP. Z O.O.	0000289840
4	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
5	TERMOPIL - BUD SP. Z O.O.	0000259511
6	REGIONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNE "MAŁOPOLSKA"	0000448887
7	EUROKOP SP. Z O.O.	0000344739
8	INDUSTRIAL CENTER 28/23 SP. Z O.O.	0000622804
9	IDEAL IDEA JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000553912
10	BUD-RIM DEVELOPMENT PLUS	0000479351
11	PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000211950
12	PIK GRANICZNA DZWONEK GRACZYKOWSKI SP. K.	0000728777
13	GLIF SP. Z O.O.	0000469153
14	PROFBUD SP. Z O.O.	0000900959
15	ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH "MYTYCH" SP. Z O.O.	0000169570
16	ELDOR-BUD SP. Z O.O.	0000409626
17	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
18	CAPITAL TOWERS GROUP SP. Z O.O.	0000576513
19	APARTUS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000811571
20	FERRYMAN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737646
21	NOVA FORMELI 17 SP. Z O.O.	0000795862
22	APARTADO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944089
23	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
24	PROGRESS XXXV SP. Z O.O.	0000842041
25	CHRONOS DEVELOPMENT PLUS SP. Z O.O.	0000934398
26	KILIŃSKIEGO PROPERTY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000375241
27	MODENA CEGLANA SP. Z O.O.	0000833428
28	TRUST INVESTMENT S.A.	0000747790
29	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 4 SP. Z O.O.	0000500606
30	M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA SP. K.	0000978282

RED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000694523 NIP 5562770705 REGON 368233740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RED CO.

RED CO. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000694523 NIP
5562770705 REGON
368233740