SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Sebtom Deweloper to firma działająca na rynku deweloperskim od ponad 15 lat, mająca na swoim koncie znaczące osiągnięcia i stabilną pozycję w branży. Specjalizuje się w sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych, oferując szeroki wybór nieruchomości w Złotowie, Człuchowie, Wałczu oraz Pile. Do tej pory zrealizowała więcej niż 10 dużych inwestycji, dzięki czemu oferta firmy wzbogaciła się o ponad 600 mieszkań. Ich sprzedaż oraz wynajem stanowią kluczowe aspekty działalności. Sebtom Deweloper kładzie duży nacisk na jakość obsługi klienta, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku oraz długotrwałych relacji z klientami. W najnowszej ofercie można znaleźć mieszkania w nowoczesnych osiedlach, takich jak „Dębowe Wzgórze” i „Leśna Park”. W firmie trwają dalej poszukiwania nowych gruntów pod dalszą zabudowę mieszkaniową, co wskazuje na plany rozwoju oraz ambitne cele na przyszłość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Połczyński&duda osiągnęła 44 740 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 740 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 370 310 zł.
Zysk netto wyniósł 5 370 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 719 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 740 310 zł w 2024 roku.
• 31 389 543 zł w 2023 roku.
• 3 301 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 127 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 370 000 zł w 2024 roku.
• 3 617 016 zł w 2023 roku.
• -885 028 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Połczyński&duda wynosi 5,38 mln zł.
EBITDA Połczyński&duda wynosi 5,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 133 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 384 030 zł w
2024 roku.
• 3 623 489 zł w
2023 roku.
• -883 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 184 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 605 477 zł w
2024 roku.
• 3 772 475 zł w
2023 roku.
• -762 884 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Połczyński&duda wynosi 58 976 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 669 221 zł a 111 850 776 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 133 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 976 095 zł w 2024 roku.
• 38 488 647 zł w 2023 roku.
• 2 708 479 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Połczyński&duda wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,382% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Połczyński&duda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 729
zł.
Koszty operacyjne Połczyński&duda wyniosły 39 356 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 729 zł w 2024 roku
• 490 269 zł w 2023 roku
• 104 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Połczyński&duda wyniosła 49 130 540 zł.
a
ktywa trwałe to 1 116 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 014 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 130 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 225 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 904 912 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 419 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 130 540 zł w 2024 roku.
• 70 850 661 zł w 2023 roku.
• 71 969 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Połczyński&duda wyniosły 38 904 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 130 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 193 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 904 912 zł w 2024 roku
• 66 725 033 zł w 2023 roku
• 71 292 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Połczyński&duda wykazała przychody na poziomie 44 740 310 zł.
Organizacja zarobiła 5 382 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 370 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 793 zł w 2024 roku
• 4705 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Połczyński&duda wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.