SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Deweloper mieszkań i lokali użytkowych|Ponad 600 zrealizowanych mieszkań|Lokalizacje: Złotów, Człuchów, Wałcz, Piła|Oferty obejmujące sprzedaż i wynajem|Akcent na jakość obsługi klienta i budowę relacji
Sebtom Deweloper to firma działająca na rynku deweloperskim od ponad 15 lat, mająca na swoim koncie znaczące osiągnięcia i stabilną pozycję w branży. Specjalizuje się w sprzedaży mieszkań oraz lokali użytkowych, oferując szeroki wybór nieruchomości w Złotowie, Człuchowie, Wałczu oraz Pile. Do tej pory zrealizowała więcej niż 10 dużych inwestycji, dzięki czemu oferta firmy wzbogaciła się o ponad 600 mieszkań. Ich sprzedaż oraz wynajem stanowią kluczowe aspekty działalności. Sebtom Deweloper kładzie duży nacisk na jakość obsługi klienta, co przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku oraz długotrwałych relacji z klientami. W najnowszej ofercie można znaleźć mieszkania w nowoczesnych osiedlach, takich jak „Dębowe Wzgórze” i „Leśna Park”. W firmie trwają dalej poszukiwania nowych gruntów pod dalszą zabudowę mieszkaniową, co wskazuje na plany rozwoju oraz ambitne cele na przyszłość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Połczyński&duda osiągnęła 44 740 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 740 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 370 310 zł.
Zysk netto wyniósł 5 370 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 719 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 44 740 310 zł w 2024 roku. • 31 389 543 zł w 2023 roku. • 3 301 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 127 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5 370 000 zł w 2024 roku. • 3 617 016 zł w 2023 roku. • -885 028 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Połczyński&duda wynosi 58 976 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 669 221 zł a 111 850 776 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 133 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 58 976 095 zł w 2024 roku. • 38 488 647 zł w 2023 roku. • 2 708 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Połczyński&duda wynosi 5,38 mln zł.
EBITDA Połczyński&duda wynosi 5,61 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 133 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 5 384 030 zł w
2024 roku. • 3 623 489 zł w
2023 roku. • -883 614 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 184 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 605 477 zł w
2024 roku. • 3 772 475 zł w
2023 roku. • -762 884 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Połczyński&duda wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,54% w 2023 roku. • 2,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Połczyński&duda wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,930% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 2,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Połczyński&duda charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Połczyński&duda wynosi 1,71 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 808 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,19 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 808 tys. zł a 3,19 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
854 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,71 mln zł w 2024 roku. • 918 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 808 tys. zł w 2024 roku. • 544 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,19 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
445 729
zł.
Koszty operacyjne Połczyński&duda wyniosły
39 356 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 445 729 zł w 2024 roku • 490 269 zł w 2023 roku • 104 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Połczyński&duda wyniosła 49 130 540 zł.
a
ktywa trwałe to 1 116 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 014 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 130 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 225 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 904 912 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 419 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 49 130 540 zł w 2024 roku. • 70 850 661 zł w 2023 roku. • 71 969 333 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Połczyński&duda wyniosły 38 904 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 130 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 193 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 38 904 912 zł w 2024 roku • 66 725 033 zł w 2023 roku • 71 292 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Połczyński&duda wykazała przychody na poziomie 44 740 310 zł.
Organizacja zarobiła 5 382 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 370 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 793 zł w 2024 roku • 4705 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Połczyński&duda wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie