D.GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000217839

Podsumowanie

aktywa

31,4 mln

przychód

49,9 mln

zysk

-14,8 mln

wartość firmy

50,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOLĘCZEWO

Adres

UL. GOTTLIEBA DAIMLERA, 17

Kod pocztowy

62-001

Rejestracja

2004-09-23

Rozpoczęcie działalności

2004-10-11

Kapitał zakładowy

10628000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dimark.eu

Email

office@dimark.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja maszyn Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność portali internetowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Projektowanie i produkcja systemów obsługi bagażu
Usługi montażu i uruchamiania systemów intralogistycznych
Serwisowanie rozwiązań dla portów lotniczych i e-commerce
Optymalizacja procesów sortacji i magazynowania
Zwiększanie efektywności operacyjnej w logistyce

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D.GROUP osiągnęła 49 859 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 724 135 zł. Pozostałe przychody to 134 979 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 526 773 zł.

Strata netto wyniosła 14 802 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 309 075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 859 114 zł w 2023 roku.
• 116 009 338 zł w 2022 roku.
• 96 107 720 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 467 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 802 637 zł w 2023 roku.
• 3 789 244 zł w 2022 roku.
• 3 486 443 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4663.26

2153.73

5688365.64

2910763.19

31581589.58

7161540.36

52054541.58

10276015.01

96107719.88

3486442.75

116009337.92

3789244.11

49859113.91

-14802637.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D.GROUP wynosi 50 767 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 124 647 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 395 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 767 263 zł w 2023 roku.
• 121 126 366 zł w 2022 roku.
• 104 330 483 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

6994.89

392593.03

2031302.76

8532548.46

27330196.18

63439464.84

17266054.93

66966609.42

100261565.04

24973066.19

100780153.94

143864210.14

26312898.25

104330482.5

240269299.7

28629831.33

121126366.38

290023344.8

0

50767262.69

124647784.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D.GROUP wynosi -15,39 mln zł.

EBITDA D.GROUP wynosi -14,35 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 564 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 386 443 zł w 2023 roku.
• 4 550 253 zł w 2022 roku.
• 6 901 710 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2 390 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 345 184 zł w 2023 roku.
• 5 706 913 zł w 2022 roku.
• 7 952 981 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-2414.53

3599860.44

8393164.66

9529173.34

11068794.55

12175001.31

6901710.03

7952980.92

4550253.05

5706912.78

-15386442.8

-14345184.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.GROUP wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
• 2,76% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.GROUP wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D.GROUP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D.GROUP wynosi 1,74 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 282 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 4,47 mln zł w 2022 roku.
• 3,87 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 683 tys. zł w 2022 roku.
• 697 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,55 mln zł w 2023 roku.
• 9,67 mln zł w 2022 roku.
• 7,73 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

46585.43

177738.99

170650.97

1008583.87

3171973.24

947447.69

2268156.94

4604281.31

1561636.25

3283316.33

6659484.32

697288.55

3865142.11

7727629.66

682537.96

4471555.94

9668256.23

0

1739582.6

7547156.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 061 493 zł.

Koszty operacyjne D.GROUP wyniosły 65 110 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 343 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 061 493 zł w 2023 roku
• 1 947 533 zł w 2022 roku
• 569 059 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

16095.6

322387.19

539326.56

569059.17

1947533

2061493.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D.GROUP wyniosła 31 393 590 zł.

a

ktywa trwałe to 1 807 167 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 586 422 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 393 590 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 370 471 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 023 118 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 147 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 393 590 zł w 2023 roku.
• 52 880 616 zł w 2022 roku.
• 61 268 803 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

508366.61

22549752.72

32957266.5

51897700.03

61268802.89

52880615.96

31393589.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.46

0.13

0.18

0.64

0.51

0.22

0.31

0.27

0.23

0.2

0.31

0.21

0.2

0.06

0.1

0.07

0.04

0.07

0.1

0.04

0.03

-0.47

-0.63

-0.31

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D.GROUP wyniosły 8 023 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 393 590 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 337 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 023 118 zł w 2023 roku
• 14 707 508 zł w 2022 roku
• 26 184 939 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

508366.61

540.92

0

22549752.72

6689886.51

0.3

32957266.5

9935859.93

0.3

51897700.03

18600278.45

0.36

61268802.89

26184938.56

0.43

52880615.96

14707507.52

0.28

31393589.65

8023118.43

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D.GROUP wykazała przychody na poziomie 49 859 114 zł.

Organizacja zarobiła -12 702 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 099 863 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 802 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 349 977 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 099 863 zł w 2023 roku
• 1 065 896 zł w 2022 roku
• 3 529 472 zł w 2021 roku

Wartość

0

704369

863104

575250

3529472

1065896

2099863

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja D.GROUP wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4752

0.22992

0.4282

0

0.95904

0.27874

0.19883

0

0.93598

0.74359

0.92494

0.3

0.94643

0.97188

0.7679

0.5525

0.94279

0.99004

0.94068

0.95618

0.30752

0.86364

0.87989

0.83857

0.68027

0.97483

0.99633

0.97126

0.96697

0.33403

0.80196

0.79639

0.80833

0.6569

0.95258

0.9602

0.98616

0.97347

0.42235

0.5

0.54398

0.59586

0.43985

0.99456

0.96513

0.98525

0.96038

0.29965

0.4501

0.43064

0.61102

0.42957

0.97414

0.00157

0.953

0.93071

0.30085

0.14453

0.14113

0.09137

0.05942

0.98294

Powiązania

MEM LOGISTIC - inne

Idziorek Marcin - prokurent

Kopras Dymitr - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.09.2004

30.09.2005

Savchuk Sergiy

Osoba

wspólnik

30.09.2005

24.10.2018

Savchuk Sergiy

Osoba

wspólnik

30.09.2005

21.11.2005

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

02.11.2009

24.10.2018

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

24.10.2018

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

wspólnik

21.11.2005

02.11.2009

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

prokurent

30.01.2015

28.09.2020

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

prokurent

31.01.2020

Idziorek Marcin

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

23.09.2004

02.11.2009

Savchuk Sergiy

Osoba

reprezentacja

02.11.2009

30.01.2015

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2015

08.08.2016

Rysiukiewicz Krzysztof

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

28.09.2020

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

08.08.2016

28.09.2020

Kopras Dymitr

Maj 1972

Osoba

inne

24.10.2018

Dimark Spółka Akcyjna

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.10.2018

Mem Logistic

Organizacja

Udziałowcy

Kopras Dymitr posiada 212560 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest Kopras Dymitr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2009 do 24.10.2018 był Kopras Dymitr kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 21.11.2005 do 02.11.2009 najwięcej udziałów posiadał Kopras Dymitr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Reprezentacja

Kopras Dymitr

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Idziorek Marcin

prokurent

Podobne organizacje do D.GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAFOTRONIC SP. Z O.O.	0000570959
2	BKF MYJNIE BEZDOTYKOWE SP. Z O.O.	0000262269
3	NEU-JKF SP. Z O.O.	0000175052
4	PRZEDSIĘBIORSTWO AMS SP. Z O.O.	0000122764
5	AFPRO FILTERS SP. Z O.O.	0000474800
6	HONEYWELL INTELLIGRATED SP. Z O.O.	0000886778
7	DIMARK S.A.	0000852879
8	SUTCO-POLSKA SP. Z O.O.	0000053680
9	EBS INK-JET SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000169905
10	SIGMA S.A.	0000028577
11	SOLARIS LASER SP. Z O.O.	0000994691
12	WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE	0000303109
13	UNILOGO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000686215
14	AIRTIFICIAL INTELLIGENT ROBOTS POLAND SP. Z O.O.	0000209452
15	FABRYKA MASZYN "ROTOX" SP. Z O.O.	0000108340
16	PRZEDSIĘBIORSTWO "CIMAT" SP. Z O.O.	0000182849
17	PEK-MONT SP. Z O.O.	0000308884
18	EGGERSMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000433762
19	GEA PROCESS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000132803
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "CONCEPT STAL" B&S LEJMAN SP. J.	0000127436
21	HYDROTECH S.A.	0000101430
22	HYDROSPRZĘT KUKLA SP. J.	0000297997
23	PALFINGER POLAND SP. Z O.O.	0000409751
24	INOVO SP. Z O.O. SP. K.	0000629962
25	MARBO SP. Z O.O.	0000753578
26	PCI MEMBRANES SP. Z O.O.	0000110048
27	MEYN POLSKA SP. Z O.O.	0000115418
28	ZEMAT TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000219095
29	ALTRAD POLAND S.A.	0000102610
30	ZAKŁADY PRODUKCYJNE B-D S.A.	0000448754

D.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217839 NIP 5213313783 REGON 015826754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D.GROUP

D.GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000217839 NIP
5213313783 REGON
015826754