Produkcja maszyn do cyfrowego wykańczania.|Modularne i spersonalizowane rozwiązania maszyn.|Automatyzacja procesów oraz systemy do zdobienia.|Dedykowane centra serwisowe w różnych regionach.|Wysoka jakość usług oraz ciągła łączność z klientem.
GRAFOTRONIC to firma, która od swojego powstania w 2004 roku, zajmuje się projektowaniem oraz produkcją maszyn do cyfrowego wykańczania. Siedziba główna znajduje się w Warszawie, a produkty są dystrybuowane na rynkach amerykańskich, europejskich oraz azjatyckich. GRAFOTRONIC wyróżnia się na tle konkurencji poprzez innowacyjne podejście do modularnego projektowania maszyn, co daje możliwość ich personalizacji według indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania, takie jak automatyzacja przepływu pracy, systemy wbudowane w maszyny oraz zintegrowane rozwiązania do zdobienia i konwersji. Zespół GRAFOTRONIC kładzie szczególny nacisk na ciągłą łączność z klientami oraz zapewnienie najwyższej jakości serwisu, co znacznie podnosi efektywność użytkowania ich sprzętu. Współczesna linia produkcyjna o powierzchni 4600 m² wykazuje zdolności do szybkiej adaptacji i rozwoju, idealnie wpisując się w zmieniające się wymagania branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafotronic osiągnęła 94 224 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 219 676 zł. Pozostałe przychody to 4689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 606 887 zł.
Strata netto wyniosła 27 387 212 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 329 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 94 224 364 zł w 2024 roku. • 111 935 188 zł w 2023 roku. • 101 091 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 978 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -27 387 212 zł w 2024 roku. • -4 443 536 zł w 2023 roku. • 10 301 441 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafotronic wynosi 84 984 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 235 560 910 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 762 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 84 984 566 zł w 2024 roku. • 98 852 026 zł w 2023 roku. • 136 161 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafotronic wynosi -27,1 mln zł.
EBITDA Grafotronic wynosi -26,15 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 932 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -27 100 799 zł w
2024 roku. • -5 302 117 zł w
2023 roku. • 10 731 584 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 850 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -26 149 645 zł w
2024 roku. • -4 344 234 zł w
2023 roku. • 11 642 105 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grafotronic wynosi 137 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 137 os. w 2024 roku. • 126 os. w 2023 roku. • 104 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafotronic wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,36% w 2024 roku. • 2,31% w 2023 roku. • 2,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafotronic wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,07% w 2024 roku. • 0,71% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafotronic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafotronic wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
217 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,72 mln zł w 2024 roku. • 3,51 mln zł w 2023 roku. • 4,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1,61 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,35 mln zł w 2024 roku. • 8,46 mln zł w 2023 roku. • 10,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 123 500
zł.
Koszty operacyjne Grafotronic wyniosły
121 320 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 972 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 123 500 zł w 2024 roku • 18 881 643 zł w 2023 roku • 13 986 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafotronic wyniosła 73 960 286 zł.
a
ktywa trwałe to 8 567 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 393 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 960 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 557 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 402 522 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 004 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 73 960 286 zł w 2024 roku. • 81 613 491 zł w 2023 roku. • 73 793 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafotronic wyniosły 44 402 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 960 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 815 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 402 522 zł w 2024 roku • 49 308 735 zł w 2023 roku • 37 045 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafotronic wykazała przychody na poziomie 94 224 364 zł.
Organizacja zarobiła -26 297 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 090 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 387 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 090 207 zł w 2024 roku • 1 130 625 zł w 2023 roku • 312 501 zł w 2022 roku
Organizacja Grafotronic wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 125 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 5 dni17-11-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−1 mies. 3 dni12-06-2023
2021
−6 mies. 11 dni07-04-2022
2020
−5 mies. 20 dni28-04-2021
2019
−4 mies. 28 dni20-05-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
−3 mies. 11 dni05-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grafotronic Ab posiada 732000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2025 jest Grafotronic Ab kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2024 do 18.08.2025
był Grafotronic Ab kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.09.2024 do 10.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Grafotronic Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.