Wysoka jakość usług oraz ciągła łączność z klientem.
GRAFOTRONIC to firma, która od swojego powstania w 2004 roku, zajmuje się projektowaniem oraz produkcją maszyn do cyfrowego wykańczania. Siedziba główna znajduje się w Warszawie, a produkty są dystrybuowane na rynkach amerykańskich, europejskich oraz azjatyckich. GRAFOTRONIC wyróżnia się na tle konkurencji poprzez innowacyjne podejście do modularnego projektowania maszyn, co daje możliwość ich personalizacji według indywidualnych potrzeb klienta. W ofercie znajdują się zaawansowane rozwiązania, takie jak automatyzacja przepływu pracy, systemy wbudowane w maszyny oraz zintegrowane rozwiązania do zdobienia i konwersji. Zespół GRAFOTRONIC kładzie szczególny nacisk na ciągłą łączność z klientami oraz zapewnienie najwyższej jakości serwisu, co znacznie podnosi efektywność użytkowania ich sprzętu. Współczesna linia produkcyjna o powierzchni 4600 m² wykazuje zdolności do szybkiej adaptacji i rozwoju, idealnie wpisując się w zmieniające się wymagania branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafotronic osiągnęła 94 224 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 219 676 zł. Pozostałe przychody to 4689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 606 887 zł.
Strata netto wyniosła 27 387 212 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 329 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 224 364 zł w 2024 roku.
• 111 935 188 zł w 2023 roku.
• 101 091 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 978 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 387 212 zł w 2024 roku.
• -4 443 536 zł w 2023 roku.
• 10 301 441 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafotronic wynosi -27,1 mln zł.
EBITDA Grafotronic wynosi -26,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 932 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -27 100 799 zł w
2024 roku.
• -5 302 117 zł w
2023 roku.
• 10 731 584 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 850 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -26 149 645 zł w
2024 roku.
• -4 344 234 zł w
2023 roku.
• 11 642 105 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafotronic wynosi 84 984 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 235 560 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 762 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 984 566 zł w 2024 roku.
• 98 852 026 zł w 2023 roku.
• 136 161 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafotronic wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,58% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafotronic wynosi 3,81%. To oznacza, że firma ma szansę 3,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,488% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,81% w 2024 roku.
• 1,35% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafotronic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafotronic wynosi 1,72 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
217 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,72 mln zł w 2024 roku.
• 3,51 mln zł w 2023 roku.
• 4,82 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,61 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,35 mln zł w 2024 roku.
• 8,46 mln zł w 2023 roku.
• 10,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 123 500
zł.
Koszty operacyjne Grafotronic wyniosły 121 320 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 972 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 123 500 zł w 2024 roku
• 18 881 643 zł w 2023 roku
• 13 986 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafotronic wyniosła 73 960 286 zł.
a
ktywa trwałe to 8 567 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 393 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 960 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 557 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 402 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 004 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 960 286 zł w 2024 roku.
• 81 613 491 zł w 2023 roku.
• 73 793 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -93%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafotronic wyniosły 44 402 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 960 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 815 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 402 522 zł w 2024 roku
• 49 308 735 zł w 2023 roku
• 37 045 305 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafotronic wykazała przychody na poziomie 94 224 364 zł.
Organizacja zarobiła -26 297 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 090 207 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 387 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 787 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 090 207 zł w 2024 roku
• 1 130 625 zł w 2023 roku
• 312 501 zł w 2022 roku
Organizacja Grafotronic wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grafotronic Ab
posiada 732000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.08.2025 jest
Grafotronic Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2024 do 18.08.2025
był Grafotronic Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.09.2024 do 10.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Grafotronic Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.