SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, JEST ONA UPRAWNIONA DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU I NA JEJ RZECZ OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w automatyzacji procesów produkcyjnych i montażowych.
Produkcja maszyn na specjalne zamówienia klientów.
Oferowanie zrobotyzowanych linii montażowych i stanowisk kontrolno-pomiarowych.
Usługi modernizacji i przebudowy istniejących maszyn.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym robotyki i systemów CNC.
DIKO Polska jest prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem, które od ponad 30 lat specjalizuje się w automatyzacji przemysłowej oraz budowie maszyn. Siedziba firmy znajduje się na obrzeżach Wrocławia, gdzie zatrudnia ponad 60 wykwalifikowanych pracowników. Przedsiębiorstwo działa na polskim rynku jako córka niemieckiej firmy DIKO Maschinenbau GmbH & Co KG, co umożliwiło mu zdobycie cennego doświadczenia oraz szybko nawiązanie współpracy z kluczowymi klientami z różnych branż. DIKO Polska oferuje kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych i montażowych, w tym projektowanie, konstrukcję, produkcję, montaż, uruchomienie oraz serwis maszyn. W ofercie znajdują się między innymi zrobotyzowane linie montażowe, automaty montażowe, stanowiska kontrolno-pomiarowe oraz usługi modernizacji maszyn. Przy realizacji projektów kieruje się indywidualnym podejściem do potrzeb klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Firma stawia również na jakość i bezpieczeństwo, regularnie kontrolując procesy produkcyjne. Z myślą o najnowocześniejszych standardach DIKO angażuje się w rozwój technologii Przemysłu 4.0, co pozwala na optymalizację i zwiększenie wydajności produkcji swoich klientów. Przykładem innowacyjnych rozwiązań są maszyny wyposażone w roboty ABB, które umożliwiają znaczne przyspieszenie procesów produkcyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diko Polska - Automatyka Przemysłowa osiągnęła 28 510 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 260 470 zł. Pozostałe przychody to 249 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 463 299 zł.
Zysk netto wyniósł 797 171 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 510 436 zł w 2024 roku.
• 29 372 164 zł w 2023 roku.
• 40 851 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 797 171 zł w 2024 roku.
• -2 501 229 zł w 2023 roku.
• 1 319 562 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 951 tys. zł.
EBITDA Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 1,67 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 950 766 zł w
2024 roku.
• -3 397 898 zł w
2023 roku.
• 2 364 720 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 29 311 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 115 878 zł a 71 276 091 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 233 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 311 518 zł w 2024 roku.
• 26 099 443 zł w 2023 roku.
• 40 906 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 2,06% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diko Polska - Automatyka Przemysłowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wynosi 649 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 329 tys. zł w 2023 roku.
• 968 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 920 207
zł.
Koszty operacyjne Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wyniosły 27 309 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 417 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 920 207 zł w 2024 roku
• 9 889 117 zł w 2023 roku
• 9 849 563 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wyniosła 34 875 202 zł.
a
ktywa trwałe to 10 323 843 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 551 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 875 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 487 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 387 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 783 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 875 202 zł w 2024 roku.
• 33 430 053 zł w 2023 roku.
• 74 668 548 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wyniosły 25 387 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 875 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 401 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 387 364 zł w 2024 roku
• 24 739 386 zł w 2023 roku
• 63 476 652 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wykazała przychody na poziomie 28 510 436 zł.
Organizacja zarobiła 1 025 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 797 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 872 zł w 2024 roku
• 308 542 zł w 2023 roku
• 167 997 zł w 2022 roku
Organizacja Diko Polska - Automatyka Przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Diko Beteiligungs Gmbh
posiada 160 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest
Diko Beteiligungs Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2016 do 24.10.2016
był Diko Beteiligungs Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.03.2016 do 15.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Vermögensverwaltungsgesellschaft Dillingen Mbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.