Organizacja Neu-jkf osiągnęła 86 666 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 289 366 zł. Pozostałe przychody to 377 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 685 941 zł.
Zysk netto wyniósł 6 603 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 920 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 86 666 966 zł w 2024 roku.
• 86 998 049 zł w 2023 roku.
• 93 294 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 667 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 603 425 zł w 2024 roku.
• 6 751 983 zł w 2023 roku.
• 7 745 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neu-jkf wynosi 4,25 mln zł.
EBITDA Neu-jkf wynosi 5,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
238 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 252 246 zł w
2024 roku.
• 8 504 527 zł w
2023 roku.
• 9 513 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 758 860 zł w
2024 roku.
• 9 850 901 zł w
2023 roku.
• 10 571 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neu-jkf wynosi 102 902 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 710 534 zł a 216 667 416 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 478 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 902 212 zł w 2024 roku.
• 103 554 286 zł w 2023 roku.
• 108 912 125 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neu-jkf wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 209 177
zł.
Koszty operacyjne Neu-jkf wyniosły 82 037 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 032 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 209 177 zł w 2024 roku
• 11 784 983 zł w 2023 roku
• 10 721 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neu-jkf wyniosła 40 167 493 zł.
a
ktywa trwałe to 10 056 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 110 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 167 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 947 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 220 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 813 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 167 493 zł w 2024 roku.
• 53 335 109 zł w 2023 roku.
• 56 729 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neu-jkf wyniosły 15 220 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 167 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 220 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 220 114 zł w 2024 roku
• 28 604 905 zł w 2023 roku
• 35 751 593 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neu-jkf wykazała przychody na poziomie 86 666 966 zł.
Organizacja zarobiła 8 771 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 167 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 603 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 167 831 zł w 2024 roku
• 1 692 315 zł w 2023 roku
• 1 770 530 zł w 2022 roku
Organizacja Neu-jkf wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jkf Industri A/s
posiada 16463 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2010 jest
Jkf Industri A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2009 do 15.07.2010
był Jkf Industri A/s
kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 07.11.2005 do 18.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Jkf Industri A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.