Organizacja Stolle ems polska osiągnęła 72 269 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 268 541 zł. Pozostałe przychody to 570 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 568 745 zł.
Zysk netto wyniósł 1 699 796 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 424 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 269 111 zł w 2022 roku.
• 39 589 357 zł w 2021 roku.
• 15 091 470 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 699 796 zł w 2022 roku.
• -2 222 508 zł w 2021 roku.
• -1 393 573 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stolle ems polska wynosi 56 525 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 546 518 zł a 180 672 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 706 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 525 108 zł w 2022 roku.
• 26 664 576 zł w 2021 roku.
• 11 999 532 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolle ems polska wyniosła 38 750 736 zł.
a
ktywa trwałe to 5 770 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 979 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 750 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 062 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 688 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 289 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 750 736 zł w 2022 roku.
• 42 479 931 zł w 2021 roku.
• 23 566 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolle ems polska wyniosły 36 688 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 750 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 330 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 688 712 zł w 2022 roku
• 42 117 703 zł w 2021 roku
• 20 981 855 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stolle ems polska wykazała przychody na poziomie 72 269 111 zł.
Organizacja zarobiła 1 726 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 699 796 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 21 967 zł w 2020 roku
Organizacja Stolle ems polska wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stolle Ems Group Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.07.2017 jest
Stolle Ems Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2015 do 10.07.2017
był Ems Global Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.08.2015 do 30.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Ems (hk) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.