Projektowanie i budowa maszyn oraz linii montażowych|Obróbka skrawaniem|Dostawa pełnej dokumentacji projektowej|Zagraniczne projekty – około 50% realizacji|Terminowe i uczciwe ofertowanie
Philogic to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w projektowaniu, budowie oraz programowaniu maszyn i linii montażowych. Działa na rynku od 2009 roku i od tego czasu zrealizowała blisko 550 inwestycji, w tym okołow 50% w krajach zagranicznych. Główną misją firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla przemysłu, przy zachowaniu wysokich standardów terminowości i uczciwego ofertowania. Philogic wyróżnia się na tle konkurencji poprzez szczegółową analizę potrzeb klientów i dostarczenie pełnej dokumentacji każdego projektu, co obejmuje modele 3D, rysunki 2D, a także schematy elektryczne i pneumatyczne. W ofercie firmy znajdują się m.in. budowa maszyn, obróbka skrawaniem, projektowanie podajników wibracyjnych oraz realizacja stacji kontrolnych i zrobotyzowanych. Dzięki zespołowi składającemu się z ponad 78 pracowników, firma potrafi skutecznie realizować projekty o zróżnicowanej skali i stopniu skomplikowania, co czyni ją liderem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Philogic osiągnęła 22 911 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 911 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 547 995 zł.
Strata netto wyniosła 636 041 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 726 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 911 954 zł w 2024 roku. • 29 695 310 zł w 2023 roku. • 26 072 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -375 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -636 041 zł w 2024 roku. • 3 508 875 zł w 2023 roku. • 1 932 823 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Philogic wynosi 24 740 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 57 279 885 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 740 481 zł w 2024 roku. • 44 000 251 zł w 2023 roku. • 33 390 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Philogic wynosi -366 tys. zł.
EBITDA Philogic wynosi 53 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
395 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -366 137 zł w
2024 roku. • 3 304 846 zł w
2023 roku. • 2 195 590 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
345 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 52 966 zł w
2024 roku. • 3 709 799 zł w
2023 roku. • 2 586 062 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Philogic wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,78% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Philogic wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Philogic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Philogic wynosi 1,02 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,02 mln zł w 2024 roku. • 1,42 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 496 tys. zł w 2023 roku. • 329 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,52 mln zł w 2024 roku. • 2,71 mln zł w 2023 roku. • 2,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 429 229
zł.
Koszty operacyjne Philogic wyniosły
23 278 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
749 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 429 229 zł w 2024 roku • 7 245 014 zł w 2023 roku • 6 240 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
28% w 2023 roku •
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Philogic wyniosła 16 345 120 zł.
a
ktywa trwałe to 6 469 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 875 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 345 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 621 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 723 992 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 108 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 345 120 zł w 2024 roku. • 19 524 096 zł w 2023 roku. • 22 742 294 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Philogic wyniosły 3 723 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 345 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 723 992 zł w 2024 roku • 5 966 927 zł w 2023 roku • 11 705 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Philogic wykazała przychody na poziomie 22 911 954 zł.
Organizacja zarobiła -636 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -636 041 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -69 703 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 13 680 zł w 2023 roku • 11 824 zł w 2022 roku
Organizacja Philogic wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−2 mies. 28 dni18-04-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
−3 mies. 1 dni16-07-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
2018
−2 mies. 9 dni07-05-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gut Mariusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Czuper Sławomir posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Gut Mariusz (50% udziałów) • Czuper Sławomir (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.01.2021 do 14.04.2021: • Gut Mariusz (25% udziałów) • Czuper Sławomir (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.12.2014 do 29.01.2021: • Gut Mariusz (25% udziałów) • Figuła Sławomir (25% udziałów) • Czuper Sławomir (25% udziałów)