ELTEK POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000213358

Podsumowanie

aktywa

152,7 mln

przychód

153,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

170,3 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. ŚWIT, 16

Kod pocztowy

43-382

Rejestracja

2004-07-22

Rozpoczęcie działalności

2004-06-21

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eltek Poland osiągnęła 153 349 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 153 181 002 zł. Pozostałe przychody to 168 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 602 432 zł.

Zysk netto wyniósł 1 578 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 712 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 349 376 zł w 2024 roku.
• 160 620 292 zł w 2023 roku.
• 191 547 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -844 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 578 571 zł w 2024 roku.
• 2 482 797 zł w 2023 roku.
• 8 222 274 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

106360016.31

7492590.38

134677188.91

15632778.79

138049399.49

9072190.18

141089239.78

4465779.25

173583936.13

11274575.66

191547460.99

8222274.39

160620291.7

2482796.5

153349375.93

1578570.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eltek Poland wynosi 2,72 mln zł.

EBITDA Eltek Poland wynosi 11,98 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 132 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 721 708 zł w 2024 roku.
• 2 998 367 zł w 2023 roku.
• 10 737 833 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 190 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 984 486 zł w 2024 roku.
• 11 920 367 zł w 2023 roku.
• 19 880 067 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eltek Poland wynosi 170 283 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 785 705 zł a 383 373 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 745 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 283 117 zł w 2024 roku.
• 177 563 370 zł w 2023 roku.
• 219 277 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22189193.51

123066232.57

265900040.78

33913777.61

186229685.37

336692972.27

40717920.24

169039613.95

345123498.73

44067254.68

155989864.86

352723099.45

52523186.42

213344113.15

433959840.32

58689892.21

219277297.1

478868652.48

24827965

177563370.06

401550729.25

15785705.1

170283116.8

383373439.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltek Poland wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eltek Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 055 124 zł.

Koszty operacyjne Eltek Poland wyniosły 150 459 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 679 608 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 055 124 zł w 2024 roku
• 29 315 752 zł w 2023 roku
• 29 679 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eltek Poland wyniosła 152 721 350 zł.

a

ktywa trwałe to 87 528 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 192 371 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 721 350 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 82 314 557 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 406 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 059 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 721 350 zł w 2024 roku.
• 148 434 093 zł w 2023 roku.
• 167 363 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

75301669.12

101610680.12

146846278.52

155324947.73

155615968.76

167363861.01

148434093.08

152721349.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.1

0.07

0.15

0.35

0.15

0.12

0.06

0.17

0.09

0.07

0.03

0.08

0.03

0.07

0.16

0.09

0.07

0.05

0.11

0.06

0.04

0.02

0.03

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eltek Poland wyniosły 70 406 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 721 350 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 527 245 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 406 793 zł w 2024 roku
• 67 698 107 zł w 2023 roku
• 89 110 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75301669.12

45716077.77

0.61

101610680.12

56392309.98

0.56

146846278.52

92555718.2

0.63

155324947.73

96568608.16

0.62

155615968.76

85585053.53

0.55

167363861.01

89110671.39

0.53

148434093.08

67698106.96

0.46

152721349.64

70406793.01

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eltek Poland wykazała przychody na poziomie 153 349 376 zł.

Organizacja zarobiła 1 677 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 707 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 578 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -361 579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 707 zł w 2024 roku
• 646 951 zł w 2023 roku
• 501 312 zł w 2022 roku

Wartość

2629760.91

3676194.46

2429504.84

1958239.04

3790952.72

501312.1

646951.27

98706.81

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

dane za rok

Organizacja Eltek Poland wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92308

0.82895

0.80769

0.52703

0.69697

0.76563

0.74324

0.78378

0.89394

0.91566

0.825

0.83133

0.4557

0.78873

0.85507

0.79747

0.6962

0.89552

0.87059

0.825

0.84706

0.54545

0.63768

0.69697

0.54545

0.57143

0.86957

0.8022

0.81395

0.85714

0.53659

0.36111

0.66176

0.40244

0.85897

0.85714

0.80851

0.84694

0.51111

0.65823

0.67949

0.61111

0.48352

0.88235

0.82292

0.8172

0.84375

0.52273

0.49367

0.55263

0.52273

0.40449

0.76744

0.77778

0.77011

0.82222

0.47059

0.53425

0.42254

0.54118

0.37647

0.77778

0.72414

0.68421

0.72414

0.57895

0.43396

0.52941

0.47368

0.40351

0.54902

Powiązania

G ALEKSANDER - reprezentacja

DEMAGISTRIS ALBERTO - prokurent

ELTEK S.P.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2004

Eltek S.p.a.

Organizacja

prokurent

22.08.2005

Demagistris Alberto

Osoba

prokurent

08.10.2015

16.12.2015

G Aleksander

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

22.07.2004

12.08.2008

Martinotti Carlo

Osoba

reprezentacja

12.08.2008

11.02.2010

K Marcin

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

11.02.2010

25.02.2011

Cerutti Fulvio

Osoba

reprezentacja

25.02.2011

16.12.2015

W Grzegorz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

16.12.2015

G Aleksander

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Eltek S.p.a. posiada 99000 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do ELTEK POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	POLAND TOKAI OKAYA MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000263723
2	MUDEUNG ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000501977
3	FOREIGN PERSONNEL SERVICE SP. Z O.O.	0000555722
4	OASIS EAST SP. Z O.O.	0000031328
5	PERSONNEL SERVICE SP. Z O.O.	0000587930
6	GALMET SP. Z O.O. SP. K.	0000406285
7	HEWALEX SP. Z O.O. SP. K.	0000335766
8	KOSPEL SP. Z O.O.	0000903818
9	BIAZET S.A.	0000045423
10	SELFA GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE S.A.	0000004595
11	RELPOL S.A.	0000088688
12	LENA LIGHTING S.A.	0000224210
13	JENOX AKUMULATORY SP. Z O.O.	0000127858
14	LS CABLE & SYSTEM POLAND SP. Z O.O.	0000728580
15	E.G.O. POLSKA SP. Z O.O.	0000235387
16	SAM DONG EUROPE SP. Z O.O.	0000613101
17	ZAMEL SP. Z O.O.	0000384737
18	COROFLEX POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000392024
19	MIKROMA POLSKA S.A.	0000152331
20	WEBER-STEPHEN PRODUCTS SP. Z O.O.	0000828376
21	EUROTHERM POLAND SP. Z O.O.	0000257848
22	SMILE SP. Z O.O.	0000124050
23	Z.S.E. "OSPEL" S.A.	0000098682
24	AQUAEL SP. Z O.O.	0000039888
25	AWECO POLSKA APPLIANCE SP. Z O.O.	0001007669
26	ELECTRICAL COMPONENTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000136732
27	TM TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000144891
28	NIBE-BIAWAR SP. Z O.O.	0000030931
29	DAMIR SP. Z O.O.	0000237230
30	KK WIND SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000152628

ELTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000213358 NIP 9372423776 REGON 072910594

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELTEK POLAND

ELTEK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000213358 NIP
9372423776 REGON
072910594