SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY: -PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESM
Produkcja elementów tłoczonych dla branży AGD, automotive i budowlanej|Usługi projektowe i narzędziowe od koncepcji po testy|Zarządzanie jakością z rozbudowanym zapleczem badawczo-pomiarowym|Wdrożone działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz efektywności energetycznej|Człon kostywnany międzynarodowej grupy Okaya z dostępem do nowoczesnych technologii
Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w branży metalowej, które koncentruje się na wytwarzaniu wysokiej jakości elementów tłoczonych, przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłowych, w tym AGD, automotive oraz budownictwa. Firma posiada bogate zaplecze technologiczne, umożliwiające produkcję elementów wizualnych do wyposażenia łazienek. W ramach swojej oferty, Poland Tokai Okaya Manufacturing oferuje kompleksowe usługi, obejmujące projektowanie oraz pełny cykl tworzenia narzędzi, w tym prototypowanie oraz testowanie. Wykorzystywane są nowoczesne technologie, co pozwala na precyzyjne tłoczenie, gięcie oraz montaż detali. Ponadto, firma koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości swoich produktów, posiadając rozbudowane laboratoria badawczo-pomiarowe, co potwierdzają liczne certyfikaty jakości. Misją tego przedsiębiorstwa jest dostarczanie produktów o najwyższej trwałości oraz nieustanne podnoszenie satysfakcji klientów. Firma jako członek grupy Okaya, założonej w 1669 roku, korzysta z bogatego doświadczenia i dostępu do zaawansowanych technologii. W ostatnich latach osiągnęła istotne wyniki w zakresie efektywności energetycznej, wdrażając działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o środowisko, w tym certyfikację ISO 14001 oraz instalację systemów fotowoltaicznych, co świadczy o jej podejściu do ekologii i innowacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Poland Tokai Okaya Manufacturing osiągnęła 140 881 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 881 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 195 363 zł.
Strata netto wyniosła 2 313 928 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 622 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 140 881 436 zł w 2024 roku. • 183 197 475 zł w 2023 roku. • 190 666 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 313 928 zł w 2024 roku. • 2 690 099 zł w 2023 roku. • 7 273 315 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi 107 887 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 352 203 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 304 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 107 887 538 zł w 2024 roku. • 148 594 070 zł w 2023 roku. • 169 888 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi -3,08 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
408 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 293 zł w
2024 roku. • 5 834 087 zł w
2023 roku. • 10 197 844 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
392 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 079 917 zł w
2024 roku. • 2 642 566 zł w
2023 roku. • 7 032 021 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,53% w 2023 roku. • 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Poland Tokai Okaya Manufacturing charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Poland Tokai Okaya Manufacturing wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 1,93 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,64 mln zł w 2024 roku. • 7,33 mln zł w 2023 roku. • 7,63 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 327 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • -22 531 652 zł w 2024 roku • -22 544 360 zł w 2023 roku • -19 886 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poland Tokai Okaya Manufacturing wyniosła 64 637 273 zł.
a
ktywa trwałe to 37 463 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 173 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 637 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 622 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 015 165 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 980 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 64 637 273 zł w 2024 roku. • 71 146 326 zł w 2023 roku. • 86 639 844 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poland Tokai Okaya Manufacturing wyniosły 46 015 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 637 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 46 015 165 zł w 2024 roku • 50 210 291 zł w 2023 roku • 68 393 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poland Tokai Okaya Manufacturing wykazała przychody na poziomie 140 881 436 zł.
Organizacja zarobiła -2 290 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 313 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 964 zł w 2024 roku • 183 336 zł w 2023 roku • 181 738 zł w 2022 roku
Organizacja Poland Tokai Okaya Manufacturing wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 117 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-123
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
−2 mies. 16 dni30-04-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−6 mies. 27 dni22-03-2022
2020
−6 mies. 20 dni29-03-2021
2019
−7 mies. 2 dni17-03-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−2 mies. 5 dni11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okaya & Co.,ltd posiada 35005
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest Okaya & Co.,ltd kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2015 do 05.11.2015
był Okaya & Co.,ltd kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.01.2015 do 23.01.2015 najwięcej udziałów posiadał 20.005 Udziałów O Łącznej Wartości Nominalnej 20005000 Złotych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.