Organizacja Technet osiągnęła 5 042 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 040 726 zł. Pozostałe przychody to 1583 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 014 475 zł.
Zysk netto wyniósł 26 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 042 309 zł w 2024 roku.
• 4 892 338 zł w 2023 roku.
• 5 454 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 251 zł w 2024 roku.
• -315 311 zł w 2023 roku.
• -87 828 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technet wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Technet wynosi 157 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 618 zł w
2024 roku.
• -255 318 zł w
2023 roku.
• -34 035 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 249 zł w
2024 roku.
• -188 020 zł w
2023 roku.
• 34 466 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technet wynosi 3 770 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 506 zł a 12 605 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 9502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 770 621 zł w 2024 roku.
• 3 545 950 zł w 2023 roku.
• 4 156 954 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technet wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technet wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technet charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technet wynosi 95 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 755 866
zł.
Koszty operacyjne Technet wyniosły 4 920 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 755 866 zł w 2024 roku
• 1 858 365 zł w 2023 roku
• 1 851 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technet wyniosła 1 520 579 zł.
a
ktywa trwałe to 86 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 434 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 140 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 579 zł w 2024 roku.
• 1 729 295 zł w 2023 roku.
• 1 892 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technet wyniosły 1 115 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 140 zł w 2024 roku
• 1 350 106 zł w 2023 roku
• 1 197 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technet wykazała przychody na poziomie 5 042 309 zł.
Organizacja zarobiła 26 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku