Druk UV na szkle, ceramice, pleksi, PCV i innych podłożach|Produkcja reklam świetlnych, w tym kasetonów|Frezowanie i grawerowanie CNC na różnych materiałach|Kompleksowa produkcja ekspozytorów i mebli reklamowych|Wszechstronna obróbka i montaż wydruków wielkoformatowych
GENESISART to rzetelna drukarnia wielkoformatowa z siedzibą w Łodzi, która oferuje kompleksową obsługę w zakresie drukowania całościowej reklamy oraz systemów komunikacji wizualnej. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2006 roku jako agencja reklamowa, ale widząc rosnące zapotrzebowanie na usługi drukarskie, w 2008 roku otworzyła własną drukarnię wielkoformatową. Posiada bogatą ofertę obejmującą m.in. druk UV, druk cyfrowy, druk grande-formatowy, reklamę świetlną, cięcie CNC, obróbkę metalu, oraz produkcję ekspozytorów. W zakresie druku UV, GENESISART wykorzystuje nowoczesne technologie, umożliwiające druk na różnorodnych podłożach, takich jak szkło, drewno, PCV czy pleksi, z wysoką jakością i pełnym nasyceniem kolorów. W ofercie znajduje się również usługa druku białym kolorem, która szczególnie dobrze sprawdza się w reklamach podświetlanych. Dodatkowo, firma specjalizuje się w produkcji reklamy świetlnej, oferując m.in. kasetony reklamowe, które działają skutecznie zarówno w dzień, jak i w nocy. Własna pracownia CNC pozwala na precyzyjne frezowanie i grawerowanie w materiałach takich jak plexi, aluminium, drewno, a także na produkcję nietypowych kształtów i personalizowanych zamówień.GENESISART oferuje również kompleksową produkcję ekspozytorów produktowych, mebli reklamowych, stojaków, stoisk ekspozycyjnych oraz list cennikowych, wykonanych z różnorodnych materiałów (metalu, aluminium, drewna). Ślusarnia firmy, wyposażona w nowoczesne automatyczne maszyny, jest integralnym elementem drukarni od początku jej działalności, pozwalając na wszechstronną obróbkę i montaż wydruków wielkoformatowych.GENESISART może poszczycić się 16 maszynami drukującymi, 19 latami doświadczenia, realizacją około 8000 zamówień rocznie oraz lojalnością ponad 1000 klientów. Dzięki tak szerokiemu zakresowi usług i zaawansowanej technologii, firma pełni rolę kluczowego partnera dla agencji reklamowych, dostarczając wysokiej jakości rozwiązania z zakresu druku i reklamy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Genesisart osiągnęła 4 932 378 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 932 378 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 886 193 zł.
Zysk netto wyniósł 46 184 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 822 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 932 378 zł w 2024 roku. • 4 556 255 zł w 2023 roku. • 5 211 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 46 184 zł w 2024 roku. • 36 574 zł w 2023 roku. • 297 099 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Genesisart wynosi 4 048 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 845 zł a 12 330 944 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 048 841 zł w 2024 roku. • 3 746 293 zł w 2023 roku. • 5 198 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Genesisart wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Genesisart wynosi 78 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Genesisart wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Genesisart wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,44% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Genesisart charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Genesisart wynosi 127 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 244 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 244 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 127 tys. zł w 2024 roku. • 114 tys. zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 244 tys. zł w 2024 roku. • 200 tys. zł w 2023 roku. • 208 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 268 222
zł.
Koszty operacyjne Genesisart wyniosły
4 854 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 268 222 zł w 2024 roku • 1 198 574 zł w 2023 roku • 812 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Genesisart wyniosła 1 544 737 zł.
a
ktywa trwałe to 71 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 473 127 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 544 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 767 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 776 936 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 544 737 zł w 2024 roku. • 1 988 880 zł w 2023 roku. • 2 119 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Genesisart wyniosły 776 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 544 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 776 936 zł w 2024 roku • 1 238 888 zł w 2023 roku • 1 406 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Genesisart wykazała przychody na poziomie 4 932 378 zł.
Organizacja zarobiła 63 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 978 zł w 2024 roku • 4296 zł w 2023 roku • 28 394 zł w 2022 roku