Organizacja It systems and solutions osiągnęła 84 931 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 774 408 zł. Pozostałe przychody to 156 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 568 151 zł.
Zysk netto wyniósł 14 206 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 106 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 931 172 zł w 2022 roku.
• 50 324 292 zł w 2021 roku.
• 42 646 952 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 583 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 206 257 zł w 2022 roku.
• 7 495 414 zł w 2021 roku.
• 4 815 071 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It systems and solutions wynosi 137 843 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 398 189 zł a 212 327 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 685 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 137 843 997 zł w 2022 roku.
• 78 992 855 zł w 2021 roku.
• 59 118 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów It systems and solutions wyniosła 48 215 126 zł.
a
ktywa trwałe to 11 333 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 881 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 215 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 530 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 684 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 388 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 215 126 zł w 2022 roku.
• 31 543 614 zł w 2021 roku.
• 40 201 630 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It systems and solutions wyniosły 15 684 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 215 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 122 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 684 207 zł w 2022 roku
• 10 928 052 zł w 2021 roku
• 24 966 410 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It systems and solutions wykazała przychody na poziomie 84 931 172 zł.
Organizacja zarobiła 17 689 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 483 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 206 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 633 419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 483 391 zł w 2022 roku
• 1 713 157 zł w 2021 roku
• 1 213 006 zł w 2020 roku
Organizacja It systems and solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lyvia Cee Ab
posiada 5649 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Lyvia Cee Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2023 do 28.11.2023
był Mirovia Central Eastern Europe Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2022 do 21.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.