Oferowanie kompleksowych rozwiązań IT z zakresu bezpieczeństwa i infrastruktury.
Tworzenie dedykowanych systemów oraz aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów.
Wdrażanie usług chmurowych EnterCLOUD oraz integracja systemów i baz danych.
Zapewnienie ochrony danych oraz systemów przed zagrożeniami cybernetycznymi.
Członek Lyvia Group, wyróżniony nagrodą Diament Forbesa.
IT Systems and Solutions (ITSS) to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych, skoncentrowanych głównie na bezpieczeństwie i infrastrukturze IT. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym budowę i rozwój dedykowanych systemów oraz aplikacji, zarządzanie chmurą (EnterCLOUD), a także integrację systemów i baz danych. ITSS zajmuje się zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla systemów informatycznych, wdrażając rozwiązania ochrony sieci oraz danych, by sprostać rosnącym zagrożeniom cybernetycznym. W czerwcu 2023 roku firma dołączyła do Lyvia Group, co umocniło jej pozycję na europejskim rynku technologicznym. ITSS może poszczycić się wieloma osiągnięciami, w tym nagrodą Diament Forbesa, przyznawaną za dynamiczny rozwój polskich firm. Firma angażuje się również w rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując im dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. W ciągu swojej działalności ITSS zrealizowała liczne projekty dla różnych branż, co świadczy o jej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do specyficznych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT Systems AND Solutions osiągnęła 52 778 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 630 325 zł. Pozostałe przychody to 148 175 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 482 703 zł.
Zysk netto wyniósł 8 147 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 339 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 778 500 zł w 2024 roku.
• 59 168 933 zł w 2023 roku.
• 84 931 172 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 979 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 147 622 zł w 2024 roku.
• 10 906 627 zł w 2023 roku.
• 14 206 257 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Systems AND Solutions wynosi 10,16 mln zł.
EBITDA IT Systems AND Solutions wynosi 10,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 186 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 156 036 zł w
2024 roku.
• 13 195 989 zł w
2023 roku.
• 17 719 504 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 187 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 284 082 zł w
2024 roku.
• 13 449 291 zł w
2023 roku.
• 18 146 993 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT Systems AND Solutions wynosi 80 965 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 188 876 zł a 131 946 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 364 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 965 029 zł w 2024 roku.
• 90 150 623 zł w 2023 roku.
• 137 843 997 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Systems AND Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT Systems AND Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 194 806
zł.
Koszty operacyjne IT Systems AND Solutions wyniosły 42 474 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 099 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 194 806 zł w 2024 roku
• 7 804 571 zł w 2023 roku
• 7 281 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Systems AND Solutions wyniosła 30 420 683 zł.
a
ktywa trwałe to 473 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 947 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 420 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 585 168 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 835 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 021 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 420 683 zł w 2024 roku.
• 21 050 409 zł w 2023 roku.
• 48 215 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Systems AND Solutions wyniosły 12 835 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 420 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 835 515 zł w 2024 roku
• 11 612 863 zł w 2023 roku
• 15 684 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT Systems AND Solutions wykazała przychody na poziomie 52 778 500 zł.
Organizacja zarobiła 10 163 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 016 192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 147 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 242 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 016 192 zł w 2024 roku
• 2 634 142 zł w 2023 roku
• 3 483 391 zł w 2022 roku
Organizacja IT Systems AND Solutions wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lyvia Cee Ab
posiada 5649 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Lyvia Cee Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2023 do 28.11.2023
był Mirovia Central Eastern Europe Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2022 do 21.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Jaworski Daniel . Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.