Projektowanie przenośnych urządzeń do zakłócania sygnałów radiokomunikacyjnych.
Opracowanie algorytmów zakłócających i metod zarządzania energią.
Stworzenie systemu oprogramowania do monitorowania i analizy działania urządzenia.
B4 LIMITS to innowacyjna firma zajmująca się zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi, specjalizująca się w projektowaniu urządzeń do zakłócania sygnałów radiokomunikacyjnych. Organizacja prowadzi projekt mający na celu opracowanie przenośnego urządzenia do zakłócania sygnałów, które funkcjonuje w szerokim zakresie pasm telekomunikacyjnych. Projekt obejmuje zastosowanie szeregu algorytmów zakłócających, a także nowoczesnych metod zarządzania energią. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest zaprojektowanie i stworzenie bloków własności intelektualnej, które będą skupiały się na analizie oraz generacji sygnałów zakłócających, co umożliwi ich dalszą implementację w urządzeniach FPGA. B4 LIMITS wyróżnia się zaawansowanym podejściem do optymalizacji zużycia energii i przewidywania czasu działania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności ich urządzeń. Przedsiębiorstwo ma także na celu stworzenie innowacyjnego oprogramowania do monitorowania i zarządzania działaniem urządzenia, co podkreśla jego zaawansowane podejście do technologii oraz dbałość o parametry środowiskowe, mechaniczne i elektromagnetyczne. Od stycznia 2022 roku firma realizuje projekt finansowany ze środków publicznych, a jego wartość całkowita wynosi 6,878,039,02 PLN.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja B4 Limits osiągnęła 3 069 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 408 zł. Pozostałe przychody to 5081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 515 537 zł.
Strata netto wyniosła 451 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 069 490 zł w 2024 roku.
• 4 069 208 zł w 2023 roku.
• 3 705 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -451 129 zł w 2024 roku.
• 2 291 202 zł w 2023 roku.
• 928 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B4 Limits wynosi -450 tys. zł.
EBITDA B4 Limits wynosi 200 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B4 Limits wynosi 3 882 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 793 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 882 519 zł w 2024 roku.
• 14 052 152 zł w 2023 roku.
• 6 638 845 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B4 Limits wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
B4 Limits charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 661 025
zł.
Koszty operacyjne B4 Limits wyniosły 3 514 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 661 025 zł w 2024 roku
• 1 021 109 zł w 2023 roku
• 1 238 652 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B4 Limits wyniosła 2 997 556 zł.
a
ktywa trwałe to 2 454 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 997 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 448 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 299 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 997 556 zł w 2024 roku.
• 3 626 104 zł w 2023 roku.
• 1 966 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B4 Limits wyniosły 549 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 997 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 549 299 zł w 2024 roku
• 726 719 zł w 2023 roku
• 1 357 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B4 Limits wykazała przychody na poziomie 3 069 490 zł.
Organizacja zarobiła -445 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5935 zł w 2024 roku
• 11 533 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku