Projektowanie przenośnych urządzeń do zakłócania sygnałów radiokomunikacyjnych.|Opracowanie algorytmów zakłócających i metod zarządzania energią.|Stworzenie systemu oprogramowania do monitorowania i analizy działania urządzenia.
B4 LIMITS to innowacyjna firma zajmująca się zaawansowanymi rozwiązaniami informatycznymi, specjalizująca się w projektowaniu urządzeń do zakłócania sygnałów radiokomunikacyjnych. Organizacja prowadzi projekt mający na celu opracowanie przenośnego urządzenia do zakłócania sygnałów, które funkcjonuje w szerokim zakresie pasm telekomunikacyjnych. Projekt obejmuje zastosowanie szeregu algorytmów zakłócających, a także nowoczesnych metod zarządzania energią. W ramach tego przedsięwzięcia planowane jest zaprojektowanie i stworzenie bloków własności intelektualnej, które będą skupiały się na analizie oraz generacji sygnałów zakłócających, co umożliwi ich dalszą implementację w urządzeniach FPGA. B4 LIMITS wyróżnia się zaawansowanym podejściem do optymalizacji zużycia energii i przewidywania czasu działania, co przyczyni się do zwiększenia efektywności ich urządzeń. Przedsiębiorstwo ma także na celu stworzenie innowacyjnego oprogramowania do monitorowania i zarządzania działaniem urządzenia, co podkreśla jego zaawansowane podejście do technologii oraz dbałość o parametry środowiskowe, mechaniczne i elektromagnetyczne. Od stycznia 2022 roku firma realizuje projekt finansowany ze środków publicznych, a jego wartość całkowita wynosi 6,878,039,02 PLN.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja B4 Limits osiągnęła 3 069 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 408 zł. Pozostałe przychody to 5081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 515 537 zł.
Strata netto wyniosła 451 129 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 511 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 069 490 zł w 2024 roku. • 4 069 208 zł w 2023 roku. • 3 705 921 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -451 129 zł w 2024 roku. • 2 291 202 zł w 2023 roku. • 928 023 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B4 Limits wynosi 3 882 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 793 028 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 647 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 882 519 zł w 2024 roku. • 14 052 152 zł w 2023 roku. • 6 638 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT B4 Limits wynosi -450 tys. zł.
EBITDA B4 Limits wynosi 200 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji B4 Limits wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B4 Limits wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
B4 Limits charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla B4 Limits wynosi 91 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 490 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 490 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2024 roku. • 269 tys. zł w 2023 roku. • 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 490 tys. zł w 2024 roku. • 580 tys. zł w 2023 roku. • 186 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 661 025
zł.
Koszty operacyjne B4 Limits wyniosły
3 514 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
276 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 661 025 zł w 2024 roku • 1 021 109 zł w 2023 roku • 1 238 652 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2024 roku •
58% w 2023 roku •
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B4 Limits wyniosła 2 997 556 zł.
a
ktywa trwałe to 2 454 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 997 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 448 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 549 299 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 997 556 zł w 2024 roku. • 3 626 104 zł w 2023 roku. • 1 966 001 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B4 Limits wyniosły 549 299 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 997 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 549 299 zł w 2024 roku • 726 719 zł w 2023 roku • 1 357 817 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 20% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B4 Limits wykazała przychody na poziomie 3 069 490 zł.
Organizacja zarobiła -445 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5935 zł w 2024 roku • 11 533 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku