IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000351774 NIP
8133615153 REGON
180529123

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-256 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. JANA TWARDOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

35-302

Rejestracja

2010-03-18

Rozpoczęcie działalności

2010-02-15

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH TELEKOMUNIKACJA WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT RES osiągnęła 3 700 754 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 667 852 zł. Pozostałe przychody to 32 902 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 923 763 zł.

Strata netto wyniosła 255 911 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 474 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 700 754 zł w 2024 roku.
• 17 075 821 zł w 2023 roku.
• 528 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -255 911 zł w 2024 roku.
• 4 224 071 zł w 2023 roku.
• 34 420 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

376999.3

86.45

371151.96

-15325.78

312997.01

29982.91

265301.04

9457.41

774524.47

224150.69

528370.26

34419.94

17075821.35

4224070.79

3700753.96

-255911.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT RES wynosi 3 870 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 251 885 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 504 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 870 218 zł w 2024 roku.
• 31 750 146 zł w 2023 roku.
• 791 856 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

864.5

341593.95

942498.25

0

325855.59

927879.9

100908.13

429504.45

782492.53

94574.1

322698.19

663252.6

276114.21

1689066.62

3138109.66

301929.17

791855.77

1610288.88

3469982.26

31750146.32

59136991.06

0

3870218.11

9251884.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT RES wynosi -288 tys. zł.

EBITDA IT RES wynosi -272 tys. zł.

EBIT i EBITDA — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

41525.58

41525.58

5254827.72

5270081.11

-287882.16

-272401.78

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie IT RES wynosi 5 osób.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 5 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2022 roku.
• 0 os. w 2021 roku.

Zatrudnienie w czasie — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2021

0

2022

0

2024

4.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT RES wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT RES wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT RES charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT RES wynosi 142 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 374 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 374 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 842 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 512 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 1,3 mln zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12.97

15045.44

39875

0

12876.46

34510.98

5996.58

17713.59

45004.99

1891.48

17287.39

48315.09

23235.73

56621.91

128853.3

6228.84

45252.21

140900.28

512274.64

842466.18

1301175.05

0

142343.29

374146.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 666 926 zł.

Koszty operacyjne IT RES wyniosły 3 955 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 666 926 zł w 2024 roku
• 473 954 zł w 2023 roku
• 54 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

10976

28950.4

3456.5

4630

9500

54000

473954.35

666926.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT RES wyniosła 2 544 613 zł.

a

ktywa trwałe to 966 328 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 578 285 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 544 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 870 732 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 882 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 544 613 zł w 2024 roku.
• 6 428 985 zł w 2023 roku.
• 448 773 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

128147.7

371547.09

365653.23

190002.4

409600.21

448773.26

6428985.38

2544613.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0

0

0

-0.04

-0.15

-0.02

-0.04

0.08

0.22

0.14

0.1

0.05

0.07

0.17

0.04

0.55

0.61

0.33

0.29

0.08

0.09

0.08

0.07

0.66

0.91

0.31

0.25

-0.1

-0.14

-0.08

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT RES wyniosły 673 882 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 544 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 882 zł w 2024 roku
• 1 802 342 zł w 2023 roku
• 46 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

128147.7

8260.65

0.06

371547.09

266985.82

0.72

365653.23

231109.05

0.63

190002.4

46000.81

0.24

409600.21

41447.93

0.1

448773.26

46201.04

0.1

6428985.38

1802342.37

0.28

2544613.36

673881.62

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT RES wykazała przychody na poziomie 3 700 754 zł.

Organizacja zarobiła -255 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -255 911 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 010 989 zł w 2023 roku
• 3679 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

0

7342

10384

23290

3679

1010989

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja IT RES wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5662

0.62751

0.54801

0.18677

0.36923

0.35061

0.36203

0.26346

0

0.16914

0.61329

0.67662

0.65477

0.30349

0.3178

0.30549

0.16729

0

0.70852

0.59518

0.67322

0.62712

0.66675

0.7103

0.60633

0.55092

0.79288

0.61255

0.5713

0.57553

0.37074

0.46312

0.72448

0.53053

0.42014

0.81637

0.84017

0.69298

0.66451

0.24378

0.8438

0.85571

0.89727

0.73766

0.84276

0.66189

0.61177

0.64553

0.23367

0.57354

0.56315

0.57546

0.42811

0.67208

0.98121

0.94229

0.92555

0.42113

0.83787

0.85499

0.92767

0.84415

0.98514

0.06486

0.79368

0.82643

0.41465

0.27185

0.2448

0.27184

0.18145

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-27

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 16 dni 30-04-2025

2023

−1 mies. 18 dni 28-05-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

−1 mies. 15 dni 31-08-2021

2019

−1 mies. 7 dni 08-09-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−6 dni 09-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Szela Mariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — IT RES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2012

15.10.2021

Maj 1974

Osoba

wspólnik

20.01.2012

05.04.2012

Maj 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2010

20.01.2012

Maj 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2010

20.01.2012

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

07.09.2010

24.08.2011

Wolańczyk Łukasz

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

24.08.2011

20.01.2012

Wolańczyk Łukasz

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

20.01.2012

05.04.2012

Wolańczyk Łukasz

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

20.01.2012

05.04.2012

Luty 1979

Osoba

wspólnik

07.09.2010

24.08.2011

Luty 1979

Osoba

wspólnik

24.08.2011

20.01.2012

Luty 1979

Osoba

wspólnik

05.04.2012

15.10.2021

Oczoś Elżbieta

Październik 1977

Osoba

wspólnik

15.10.2021

21.04.2023

Organizacja

wspólnik

21.04.2023

10.07.2024

Październik 1966

Osoba

wspólnik

10.07.2024

06.02.2025

Październik 1966

Osoba

wspólnik

21.04.2023

10.07.2024

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

06.02.2025

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

10.07.2024

06.02.2025

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

18.03.2010

15.10.2021

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

18.03.2010

20.01.2012

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

07.09.2010

05.04.2012

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

07.09.2010

05.04.2012

Wolańczyk Łukasz

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

05.04.2012

09.05.2019

Oczoś Elżbieta

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

09.05.2019

15.10.2021

Oczoś Sławomir

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

15.10.2021

01.06.2023

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

01.06.2023

10.07.2024

Ostrowski Dawid

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

10.07.2024

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Szela Mariusz posiada 1140 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2025 jest Szela Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2024 do 06.02.2025:
• Szela Mariusz (50% udziałów)
• Kraska Andrzej (50% udziałów)

W okresie od 21.04.2023 do 10.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Kraska Andrzej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.

Reprezentacja

Szela Mariusz

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do IT RES

	Organizacja	Numer KRS
1	APPRISS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000437172
2	FAIR PLACE FINANCE S.A.	0000481261
3	GRUPAMEDIAM.PL SP. Z O.O.	0000966813
4	TORO PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000825262
5	CERTIFIER SP. Z O.O.	0000863560
6	TRANSITION TECHNOLOGIES-SCIENCE SP. Z O.O.	0000872108
7	CSB-SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000072500
8	BPOWER2 SP. Z O.O.	0000427943
9	APA INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000538237
10	REJNET SP. Z O.O.	0000693473
11	FRISBII POLAND SP. Z O.O.	0000887525
12	BETSYS POLAND SP. Z O.O.	0000693519
13	GREENFIELD TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000883414
14	CURIOSUM SP. Z O.O.	0000833883
15	WARSAW R&D CENTER SP. Z O.O.	0000852919
16	LEADGURU SP. Z O.O.	0000866206
17	ANSTA SP. Z O.O.	0000481383
18	QRMAINT SP. Z O.O.	0000794833
19	VESTIACOM P.S.A.	0000945717
20	B4 LIMITS SP. Z O.O.	0000792325
21	KNOOCKER SP. Z O.O.	0000532609
22	CODEFIT SP. Z O.O.	0000564162
23	ZUKEN E3 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000465312
24	NCOMPUTING GMBH EUROPE ODDZIAŁ W POLSCE	0000280580
25	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
26	SIGNIUS S.A.	0000802318
27	TRAVELLAB SP. Z O.O.	0000364538
28	CRMEXPERT SP. Z O.O.	0000250528
29	GROWCODE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898271
30	GOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000467744