SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ORAZ KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Dystrybucja oprogramowania do symulacji procesów, szczególnie FlexSim.
Optymalizacja procesów w branżach: logistyka, produkcja, transport.
Przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych dla lepszego podejmowania decyzji.
Szkolenia i rozwój wiedzy na temat symulacji dla różnych sektora.
Działalność w Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
INTERMARIUM to firma specjalizująca się w dystrybucji zaawansowanego oprogramowania do symulacji procesów, zwłaszcza w obszarze przemysłu 4.0. Oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak FlexSim, które umożliwiają optymalizację zarówno bieżących, jak i planowanych procesów w różnych branżach, w tym logistyce, transporcie, produkcji przemysłowej i wielu innych. Oprogramowanie to pozwala na wirtualne odwzorowanie rzeczywistych systemów i analizę zebranych danych, co umożliwia przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych i wybór najbardziej efektywnych rozwiązań. Działalność INTERMARIUM opiera się na strategii dostarczania narzędzi, które znacząco zwiększają produktywność i ograniczają koszty, co przekłada się na konkretne zyski finansowe dla ich klientów. Kluczowym rynkiem dla INTERMARIUM są Polska oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a ich wieloletnie doświadczenie oraz współpraca z elitą terenu Międzymorza przyczyniają się do dynamicznego rozwoju wielu sektorów gospodarki. Oprócz sprzedaży oprogramowania, firma angażuje się także w szkolenia oraz projekty związane z budowaniem świadomości o korzyściach płynących z zastosowania symulacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intermarium osiągnęła 4 134 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 134 885 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 789 976 zł.
Zysk netto wyniósł 344 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 506 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 134 891 zł w 2023 roku.
• 3 101 121 zł w 2022 roku.
• 3 358 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 909 zł w 2023 roku.
• 314 812 zł w 2022 roku.
• 673 417 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intermarium wynosi 408 tys. zł.
EBITDA Intermarium wynosi 521 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 407 745 zł w
2023 roku.
• 361 737 zł w
2022 roku.
• 754 558 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
86 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 521 127 zł w
2023 roku.
• 385 799 zł w
2022 roku.
• 783 184 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intermarium wynosi 5 139 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 002 842 zł a 10 337 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 733 858 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 139 073 zł w 2023 roku.
• 4 070 820 zł w 2022 roku.
• 6 043 248 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intermarium wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intermarium wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Intermarium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intermarium wynosi 190 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 452 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 452 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
• 215 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
• 101 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.
• 512 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 394 420
zł.
Koszty operacyjne Intermarium wyniosły 3 727 140
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 394 420 zł w 2023 roku
• 540 515 zł w 2022 roku
• 583 748 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intermarium wyniosła 2 824 445 zł.
a
ktywa trwałe to 44 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 779 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 824 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 337 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 487 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 824 445 zł w 2023 roku.
• 1 399 203 zł w 2022 roku.
• 1 812 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intermarium wyniosły 1 487 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 824 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 487 322 zł w 2023 roku
• 406 990 zł w 2022 roku
• 331 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intermarium wykazała przychody na poziomie 4 134 891 zł.
Organizacja zarobiła 386 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 999 zł w 2023 roku
• 36 749 zł w 2022 roku
• 68 371 zł w 2021 roku