Rozwój oprogramowania w technologiach Flutter, Java, React Native i blockchain
Realizacja aplikacji mobilnych i webowych dla innowacyjnych firm
Zespół ekspertów dedykowany rozwiązywaniu złożonych problemów technologicznych
Działalność od 10 lat z naciskiem na jakość i rzemiosło
NETBULLS to firma technologiczna z siedzibą w Polsce, specjalizująca się w rozwoju oprogramowania, w tym aplikacji mobilnych i webowych. Zespół ekspertów skupia się na dostarczaniu rozwiązań z zakresu Flutter, Java, React Native oraz technologii blockchain. Firma z dumą obchodzi 10-lecie działalności, co świadczy o jej stabilności i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku. NETBULLS stawia na jakość i rzemiosło w każdych realizowanych projektach, koncentrując się na innowacyjnych firmach na całym świecie. Zespół NETBULLS to połączenie talentu, zaangażowania i pasji do rozwiązywania złożonych problemów w obszarze technologii. Organizacja wierzy w moc praktycznego podejścia do pracy oraz znaczenie zgranego zespołu, który w codziennej pracy dąży do eliminacji przeszkód w procesach dostarczania oprogramowania. NETBULLS zyskuje uznanie nie tylko dzięki swoim umiejętnościom technicznym, ale również przez angażowanie się w projekty, które przynoszą rzeczywiste korzyści dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netbulls osiągnęła 2 787 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 784 529 zł. Pozostałe przychody to 3342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 816 zł.
Strata netto wyniosła 520 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 56 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 787 871 zł w 2024 roku.
• 7 875 806 zł w 2023 roku.
• 12 832 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -520 287 zł w 2024 roku.
• -658 803 zł w 2023 roku.
• 1 941 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netbulls wynosi -505 tys. zł.
EBITDA Netbulls wynosi -436 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -504 617 zł w
2024 roku.
• -616 949 zł w
2023 roku.
• 2 492 253 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -435 836 zł w
2024 roku.
• -529 397 zł w
2023 roku.
• 2 681 414 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netbulls wynosi 2 905 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 969 679 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 905 687 zł w 2024 roku.
• 7 062 858 zł w 2023 roku.
• 19 002 524 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netbulls wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 801 842
zł.
Koszty operacyjne Netbulls wyniosły 3 289 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 112 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 801 842 zł w 2024 roku
• 2 417 231 zł w 2023 roku
• 2 627 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netbulls wyniosła 2 357 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 532 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 825 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 357 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 396 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 357 353 zł w 2024 roku.
• 3 020 786 zł w 2023 roku.
• 4 717 543 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netbulls wyniosły 961 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 357 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 211 zł w 2024 roku
• 604 358 zł w 2023 roku
• 1 142 313 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netbulls wykazała przychody na poziomie 2 787 871 zł.
Organizacja zarobiła -520 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -520 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 529 897 zł w 2022 roku