Przychody operacyjne wyniosły 841 746 zł. Pozostałe przychody to 41 095 zł.
Całkowite koszty wyniosły 689 426 zł.
Zysk netto wyniósł 152 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 882 842 zł w 2022 roku.
• 865 338 zł w 2021 roku.
• 524 757 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 320 zł w 2022 roku.
• 138 194 zł w 2021 roku.
• 152 541 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mgt wynosi 1 740 471 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
542 630 zł a 2 894 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 471 zł w 2022 roku.
• 1 754 960 zł w 2021 roku.
• 1 526 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mgt wyniosła 843 114 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 301 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 843 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 723 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 843 114 zł w 2022 roku.
• 1 100 364 zł w 2021 roku.
• 1 358 050 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mgt wyniosły 119 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 843 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 607 zł w 2022 roku
• 266 641 zł w 2021 roku
• 602 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mgt wykazała przychody na poziomie 882 842 zł.
Organizacja zarobiła 171 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2439 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 453 zł w 2022 roku
• 22 930 zł w 2021 roku
• 15 198 zł w 2020 roku