ENDOFUND S.A. | KRS: 0000852436

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

2,1 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 46

Kod pocztowy

90-265

Rejestracja

2020-07-31

Rozpoczęcie działalności

2020-07-31

Kapitał zakładowy

100960,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.endofund.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Leasing finansowy Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Faktoring medyczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
Szybkie finansowanie; wsparcie płynności finansowej
Możliwość inwestycji i zostania akcjonariuszem
Usługi dostosowane do potrzeb rynku medycznego
Skup na współpracy i rozwoju klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Endofund osiągnęła 2 118 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 107 953 zł. Pozostałe przychody to 10 942 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 044 279 zł.

Zysk netto wyniósł 63 674 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 529 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 118 895 zł w 2024 roku.
• 929 350 zł w 2023 roku.
• 793 474 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 674 zł w 2024 roku.
• 74 366 zł w 2023 roku.
• 216 379 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

240287.82

53984

793473.96

216378.78

929349.72

74366.24

2118895.21

63674.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Endofund wynosi 2 114 341 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 447 047 zł a 5 297 238 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 585 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 114 341 zł w 2024 roku.
• 1 316 323 zł w 2023 roku.
• 1 738 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

181233

557360.88

966576

343517.09

1738014.85

3029302.92

399291.76

1316323.2

2323374.3

447047.35

2114340.59

5297238.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endofund wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Endofund charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Endofund wyniosły 710 823 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 879 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Endofund wyniosła 11 961 814 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 178 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 871 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 961 814 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 596 063 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 365 751 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 990 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 961 814 zł w 2024 roku.
• 9 613 199 zł w 2023 roku.
• 3 268 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1744723.37

3268374.87

9613198.91

11961814.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.22

0.36

0.22

0.07

0.47

0.56

0.27

0.01

0.14

0.68

0.08

0.01

0.11

0.66

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Endofund wyniosły 11 365 751 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 961 814 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 841 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 365 751 zł w 2024 roku
• 9 080 810 zł w 2023 roku
• 2 810 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1744723.37

1503079.37

0.86

3268374.87

2810352.09

0.86

9613198.91

9080809.89

0.94

11961814.35

11365751.22

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Endofund wykazała przychody na poziomie 2 118 895 zł.

Organizacja zarobiła 76 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3170 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 681 zł w 2024 roku
• 13 653 zł w 2023 roku
• 23 759 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Endofund wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38997

0.00267

0

0.77639

0.65227

0.72102

0.66995

0.69182

0.80211

0.68216

0.67274

0.78106

0.85907

0.76762

0.77183

0.67165

0.74401

0.87099

0.74815

0.77427

0.85342

0.7791

0.76216

0.84189

0.71674

0.57852

0.9116

0.6097

0.63213

0.81814

0.73529

0.80563

0.83725

0.72894

0.49612

0.90234

0.5914

0.58417

0.7628

Powiązania

G MICHAŁ - prokurent

Ś BARTŁOMIEJ - organ nadzoru

M IRENEUSZ - organ nadzoru

P - CIOCH KATARZYNA - organ nadzoru

C PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

31.07.2020

P Cioch Katarzyna

Styczeń 1977

Osoba

organ nadzoru

31.07.2020

M Ireneusz

Kwiecień 1976

Osoba

organ nadzoru

31.07.2020

Ś Bartłomiej

Grudzień 1978

Osoba

prokurent

31.10.2024

G Michał

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

31.07.2020

C Piotr

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENDOFUND

	Organizacja	Numer KRS
1	FOGO ENERGIA TOMASZ BŁASZAK DANIEL PAWLAK SP. J.	0000883181
2	CERMIX SP. Z O.O.	0000819069
3	HEUER SP. Z O.O.	0000766752
4	DOBRY KREDYT SP. Z O.O.	0000209620
5	ADSUM LEX SP. Z O.O.	0000801486
6	VENTURE ADVENTURE SP. Z O.O.	0000913932
7	CREDIT & LEASE POLSKA SP. Z O.O.	0000522275
8	D-TECH MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000704565
9	DOMINIUM RESIDENCE SP. Z O.O.	0000358104
10	EPO INVEST SP. Z O.O.	0000703848
11	PROVOTO SP. Z O.O.	0000302077
12	RWT CAPITAL SP. Z O.O.	0000869620
13	MAGMA INVEST SP. Z O.O.	0000014792
14	BMT FINANCE SP. Z O.O.	0000558438
15	CONKRET SP. Z O.O. SP. K.	0000450902
16	AICE POLSKA SP. Z O.O.	0000390027
17	EUREA SP. Z O.O.	0000781539
18	FORMICA CAPITAL SP. Z O.O.	0000700219
19	KOMPRA SP. Z O.O.	0000438450
20	BONUS CLUB SP. Z O.O.	0000334256
21	QP 2 SP. Z O.O.	0000539148
22	DIGESTA PRO SP. Z O.O.	0000563616
23	FAKTORAMA CAPITAL 1 SP. Z O.O.	0000751417
24	GEO INVEST S.A.	0000099382
25	RB INVESTCOM SP. Z O.O.	0000164331
26	KANCELARIA FINANSOWA SKIERSKI&STASZKIEWICZ	0000965447
27	SECUS PRIVATE EQUITY S.A.	0000318186
28	DNA RYNKÓW SP. Z O.O.	0000639636
29	PROFI CREDIT POLAND SP. Z O.O.	0000211745
30	FUNDSPACE SP. Z O.O.	0000653773

ENDOFUND SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000852436 NIP 7272844135 REGON 386662130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENDOFUND

ENDOFUND SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000852436 NIP
7272844135 REGON
386662130